复洁环保：2024年第一季度报告
.证券代码：688335 证券简称：复洁环保
上海复洁环保科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 14,476,981.71 | -91.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,148,691.70 | -103.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,230,416.89 | -107.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,295,472.40 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -103.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -103.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.09 | 减少2.58个百分点 | |
| 研发投入合计 | 6,401,969.74 | -7.89 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 44.22 | 增加40.19个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,434,307,348.17 | 1,533,381,970.63 | -6.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,256,175,497.03 | 1,254,292,892.61 | 0.15 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,181.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 270,668.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 752,575.42 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 244,006.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,754.16 | |
| 减：所得税影响额 | 192,929.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 531.68 | |
| 合计 | 1,081,725.19 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件增值税即征即退 | 79,136.89 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 |
| 小微企业“六税两费”减免 | 47,287.99 | |
| 个人所得税手续费返还 | 102,144.21 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | -91.61 | 主要系公司2023年新签订单、在手订单不达预期，导致营业收入大幅下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -103.73 | 主要系公司营业收入下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -107.68 |
| 基本每股收益（元/股） | -103.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -103.33 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 增加40.19个百分点 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,900 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 黄文俊 | 境内自然人 | 24,394,223 | 16.52 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13,458,900 | 9.11 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,889,824 | 6.70 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,525,135 | 5.77 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 许太明 | 境内自然人 | 8,295,685 | 5.62 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 深圳忠天创亿基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8,198,028 | 5.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,894,191 | 5.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,359,330 | 4.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 孙卫东 | 境内自然人 | 5,231,033 | 3.54 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,011,342 | 3.39 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 黄文俊 | 24,394,223 | 人民币普通股 | 24,394,223 | ||||
| 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙） | 13,458,900 | 人民币普通股 | 13,458,900 | ||||
| 宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） | 9,889,824 | 人民币普通股 | 9,889,824 | ||||
| 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | 8,525,135 | 人民币普通股 | 8,525,135 | ||||
| 许太明 | 8,295,685 | 人民币普通股 | 8,295,685 | ||||
| 深圳忠天创亿基金管理有限公司 | 8,198,028 | 人民币普通股 | 8,198,028 | ||||
| 上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） | 7,894,191 | 人民币普通股 | 7,894,191 | ||||
| 上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,359,330 | 人民币普通股 | 6,359,330 | ||||
| 孙卫东 | 5,231,033 | 人民币普通股 | 5,231,033 | ||||
| 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | 5,011,342 | 人民币普通股 | 5,011,342 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人；黄文俊和上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李峻为夫妻关系；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司本季度营业收入、净利润大幅下降情况及原因
公司本季度营业收入1,447.70万元，同比下降91.61%；归属于上市公司股东的净利润为-
114.87万元，同比下降103.73%。主要原因如下：
1、 去年同期营业收入创历史新高
去年同期营业收入17,256.91万元，创公司历史同期最高。
（1）上海老港暂存污泥处理服务项目去年同期实现营业收入5,150.94万元，本季度该项目实现收入0元。截至2023年末，该项目已完成全部运行服务内容。
（2）上海竹园污水处理厂四期工程污泥脱水干化项目去年同期实现营业收入2,891.17万元，本季度该项目实现收入0万元。截至2023年末，该项目已完成设备供货、调试及性能测试并竣工验收，移交运行单位使用。
（3）上海竹园污水处理厂四期工程50万吨、70万吨污水地块除臭项目去年同期实现营业收入4,675.07万元，本季度该项目实现收入0万元。截至2023年末，该项目已完成设备供货、调试及性能测试并竣工验收，移交运行单位使用。
上述项目实现的营业收入占去年同期营业收入的73.69%。
2、受宏观经济波动、环保行业周期变化及政府财政压力等多种因素影响，公司主要客户资金面较为紧张，重点区域项目新建与招标进度迟滞，公司2023年新签订单、在手订单不达预期。
3、公司部分项目受实施、验收进度影响，本季度未形成收入。
综合上述，是导致公司本季度营业收入、净利润同比下降幅度较大的主要原因。
（二）公司本季度新签订单情况
2024年1-3月，公司及子公司新签项目合同90项，合计金额为9,887.03万元。新签项目合同中，公司核心产品低温真空脱水干化一体化技术装备以及提供相关的运营服务业务合同金额为7,965.57万元。
（三）业绩下滑应对措施及风险提示
1、公司积极加强应收账款回款工作的开展，强化以合同为中心的项目管理，逐步实现严格按照合同约定收款，同时在公司内部加大收款考核力度，细化应收账款回收计划和回款措施，多举措加快应收账款及时回收。公司主要客户信誉水平和偿债能力较好，且项目执行情况良好，业务关系稳定，客户认可度高，随着经济社会呈现持续复苏态势，政府财政压力将逐渐缓解，项目回款情况将会逐步好转。在公司的不懈努力下，2024年第一季度公司收回部分长账龄应收账款，冲回应收账款坏账准备并形成当期利润1,623.00万元。
2、公司积极应对宏观经济形势波动、传统环保产业业务模式单一、持续增长乏力、应收账款高等瓶颈与不利因素，将继续着力聚焦主业，进一步细分市场、细分行业、细分渠道，加强在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域的项目拓展力度，寻找具有可持续发展前景的新区域市场，扩大业务覆盖范围；进一步拓展创新业务合作模式，通过合同能源管理服务模式为公司提供稳定的现金流，开拓“城市合伙人”模式实现资源互补共同进行区域市场开发和经营；深度拓展工业客户，提升销售规模，平衡市政项目、工业项目的周期性影响，稳步提升经营业绩。
3、公司将进一步拓展耐高温干化滤板和特殊用途高端滤板的应用领域，为污泥处理、新兴化工、锂电、制糖等固液分离细分应用行业客户提供高品质产品，生产更多类型、规格型号的干化滤板和高端滤板，满足不同客户的差异化需求，推进公司新建产能的提升。
4、以上所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，存在不确定性，不构成公司对投资者的
实质性承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
（四）公司涉及诉讼具体情况及进展
2023年12月，公司收到上海市浦东新区人民法院发来的《上海市浦东新区人民法院传票》（案号：（2023）沪0115民初125553号）、《民事起诉状》等相关材料，上海宜士宜泉建设发展有限公司以建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼。具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-076）。2024年1月29日，公司收到上海市浦东新区人民法院送达的《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》（案号：（2023）沪0115民初125553号之二），裁定准许原告上海宜士宜泉建设发展有限公司撤诉。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号：2024-004）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 276,526,489.19 | 630,611,367.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 303,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,100,000.00 | 9,700,000.00 |
| 应收账款 | 297,918,532.48 | 140,647,620.19 |
| 应收款项融资 | 2,436,630.00 | 3,242,018.38 |
| 预付款项 | 8,397,144.23 | 3,778,913.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,049,066.84 | 2,153,174.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 58,370,334.29 | 47,880,420.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 47,219,613.62 | 261,182,358.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,204,127.18 | 40,644,940.58 |
| 流动资产合计 | 1,046,221,937.83 | 1,139,840,813.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,889,792.87 | 13,926,247.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 208,357,988.96 | 201,610,520.40 |
| 在建工程 | 1,324,704.11 | 4,251,731.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,627,709.81 | 12,788,317.32 |
| 无形资产 | 46,591,477.07 | 46,972,453.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 5,148,872.16 | 5,148,872.16 |
| 长期待摊费用 | 11,126,404.11 | 12,115,011.30 |
| 递延所得税资产 | 15,060,338.86 | 18,214,279.66 |
| 其他非流动资产 | 73,958,122.39 | 78,513,724.02 |
| 非流动资产合计 | 388,085,410.34 | 393,541,156.96 |
| 资产总计 | 1,434,307,348.17 | 1,533,381,970.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,900,000.00 | 1,601,791.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 134,284,760.11 | 222,882,986.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,444,928.78 | 8,178,181.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,987,430.88 | 20,338,674.26 |
| 应交税费 | 1,208,922.82 | 5,263,242.37 |
| 其他应付款 | 1,255,781.97 | 1,554,920.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,203,634.43 | 6,122,880.54 |
| 其他流动负债 | 3,171,280.82 | 134,091.43 |
| 流动负债合计 | 166,456,739.81 | 266,076,769.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,061,427.24 | 5,035,118.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,573,441.40 | 2,702,500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,000,867.29 | 1,102,625.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,635,735.93 | 8,840,243.97 |
| 负债合计 | 175,092,475.74 | 274,917,013.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 147,697,741.00 | 147,697,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 770,910,770.86 | 767,879,474.74 |
| 减：库存股 | 35,241,252.93 | 35,241,252.93 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,033,441.10 | 37,033,441.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 335,774,797.00 | 336,923,488.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,256,175,497.03 | 1,254,292,892.61 |
| 少数股东权益 | 3,039,375.40 | 4,172,064.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,259,214,872.43 | 1,258,464,957.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,434,307,348.17 | 1,533,381,970.63 |
公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉
合并利润表2024年1—3月编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 14,476,981.71 | 172,569,104.94 |
| 其中：营业收入 | 14,476,981.71 | 172,569,104.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 35,853,131.50 | 137,914,286.26 |
| 其中：营业成本 | 11,935,293.74 | 119,258,467.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 582,233.09 | 295,085.54 |
| 销售费用 | 2,893,694.06 | 1,926,171.45 |
| 管理费用 | 14,674,067.30 | 10,576,696.46 |
| 研发费用 | 6,401,969.74 | 6,950,015.34 |
| 财务费用 | -634,126.43 | -1,092,150.00 |
| 其中：利息费用 | 138,608.81 | 122,344.19 |
| 利息收入 | 928,373.60 | 1,304,980.83 |
| 加：其他收益 | 504,991.85 | 380,695.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 716,121.10 | 1,683,334.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,454.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,265,262.97 | 772,998.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,373,321.27 | -4,003,278.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,090.22 | -496.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 486,637.62 | 33,488,072.82 |
| 加：营业外收入 | 255,220.22 | 419.45 |
| 减：营业外支出 | 12,122.43 | 4,505.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 729,735.41 | 33,483,986.39 |
| 减：所得税费用 | 3,051,116.58 | 3,269,041.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,321,381.17 | 30,214,945.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,321,381.17 | 30,214,945.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,148,691.70 | 30,770,241.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,172,689.47 | -555,295.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,321,381.17 | 30,214,945.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,148,691.70 | 30,770,241.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,172,689.47 | -555,295.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,207,190.91 | 134,826,431.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 79,136.89 | 421.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,949,960.67 | 2,178,380.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,236,288.47 | 137,005,232.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,906,306.38 | 94,454,306.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,820,967.78 | 27,802,398.32 |
| 支付的各项税费 | 14,981,189.94 | 14,820,082.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,232,351.97 | 9,084,475.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,940,816.07 | 146,161,263.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,295,472.40 | -9,156,031.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 462,300,000.00 | 830,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 752,575.42 | 1,699,784.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,090.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 463,176,665.42 | 831,699,784.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,335,946.14 | 18,672,404.77 |
| 投资支付的现金 | 765,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 794,635,946.14 | 1,238,672,404.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,459,280.72 | -406,972,620.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,683.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,274,388.97 | 3,406,190.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,293,072.30 | 3,406,190.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,046,927.70 | -3,406,190.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,274.00 | 1,395.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322,125,154.62 | -419,533,447.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 595,340,979.22 | 824,471,089.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,215,824.60 | 404,937,641.89 |
公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2024年4月26日