云天励飞:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  云天励飞(688343)公司公告

证券代码:688343 证券简称:云天励飞

深圳云天励飞技术股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入80,623,323.5813.52227,261,528.80-11.37
归属于上市公司股东的净利润-87,805,948.46不适用-298,347,090.92不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-115,243,636.95不适用-375,365,869.74不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-381,227,323.73不适用
基本每股收益(元/股)-0.25不适用-0.92不适用
稀释每股收益(元/股)-0.25不适用-0.92不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.96增加6.91个百分点-8.95增加17.23个百分点
研发投入合计63,456,390.60-18.44207,348,054.73-7.64
研发投入占营业收入的比例(%)78.71减少30.84个百分点91.24增加4.2个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,775,932,552.911,624,456,587.82194.00
归属于上市公司股东的所有者权益4,435,032,966.611,093,269,316.39305.67

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-59,730.56-48,151.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,098,247.6251,470,657.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益13,368,413.0124,871,551.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,758.42724,720.59
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计27,437,688.4977,018,778.82

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
研发投入合计_本报告期-18.44主要系本报告期较上年同期减少购入IP授权,以及本报告期营业收入较上年同期增加所致
研发投入占营业收入的比例_本报告期减少30.84个百分点
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系报告期内,公司积极推动项目交付工作,营业收入较上年同期增加及股份支付确认较上年同期下降、投资理财收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用
基本每股收益(元/股)_本报告期不适用
稀释每股收益(元/股)_本报告期不适用
总资产_本报告期末194.00主要系首次公开发行股票募集资金所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末305.67
货币资金157.64主要系首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产454.00主要系本期购买理财产品增加所致
预付款项65.07主要系本期末预付款项货物未到所致
其他应收款255.06主要系采购合同取消,款项尚未退回所致
长期应收款35.57主要系本期确认长期应收款所致
固定资产208.10主要系本期购建长期资产增加所致
其他非流动资产100.00
应付账款-41.42主要系货款已到账期,支付货款所致
合同负债40.29主要系预收客户货款增加所致
应交税费-64.88主要系本期购建长期资产等增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,063报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
陈宁境内自然人83,672,08023.5683,672,08083,672,0800
深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙)其他28,459,3858.0128,459,38528,459,3850
中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)其他16,048,0604.5216,048,06016,048,0600
珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙)其他10,541,8602.9710,541,86010,541,8600
深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)其他9,470,2602.679,470,2609,470,2600
宁波市智道股权投资合伙企业(有限合伙)其他8,826,4402.498,826,4408,826,4400
合肥达高投资中心合伙企业(有限合伙)其他7,061,1401.997,061,1407,061,1400
合肥桐硕股权投资合伙企业(有限合伙)其他6,542,1601.846,542,1606,542,1600
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)其他6,377,8401.806,377,8406,377,8400
珠海明德致远投资有限公司境内非国有法人6,083,7001.716,083,7006,083,7000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳海之源投资管理有限公司-海之源生启1号私募证券投资基金495,800人民币普通股495,800
法国兴业银行421,508人民币普通股421,508
蔡妙兰400,000人民币普通股400,000
刘峰390,000人民币普通股390,000
罗乐平370,988人民币普通股370,988
严萍360,000人民币普通股360,000
林周生326,168人民币普通股326,168
陈焕杰284,080人民币普通股284,080
高静281,128人民币普通股281,128
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金240,930人民币普通股240,930
上述股东关联关系或一致行动的说明1、截至报告期末,公司前十名股东中:1)公司董事长、总经理陈宁持有珠海明德致远投资有限公司100%股权,互为一致行动人;2)合肥达高投资中心合伙企业(有限合伙)、合肥桐硕股权投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人,执行事务合伙人均为华芯原创(青岛)投资管理有限公司;3)华芯原创(青岛)投资管理有限公司是中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)执行事务合伙人中电华登(宁波)投资管理有限责任公司持股50%的股东。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、股东深圳海之源投资管理有限公司-海之源生启1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有数量为495,800股; 股东刘峰通过投资者信用证券账户持有数量为390,000股; 股东林周生通过投资者信用证券账户持有数量为326,168股; 股东陈焕杰通过投资者信用证券账户持有数量为284,080股; 股东高静通过投资者信用证券账户持有数量为281,128股; 2、公司未知上述股东参与转融通业务情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,006,473,111.24390,656,096.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,695,670,952.62486,579,885.65
衍生金融资产
应收票据1,350,000.00
应收账款343,171,201.89424,188,649.04
应收款项融资1,063,640.002,902,740.00
预付款项66,769,363.9440,448,340.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,546,003.224,941,739.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货72,221,756.1566,644,013.83
合同资产22,958,001.0619,803,745.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,791,697.7810,068,384.37
流动资产合计4,233,665,727.901,447,583,594.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款124,774,669.0994,121,077.78
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产176,941,591.9757,430,761.10
在建工程1,571,914.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,308,714.7515,437,518.05
无形资产1,518,103.672,402,909.67
开发支出
商誉
长期待摊费用4,222,000.917,347,597.24
递延所得税资产102,680.22133,129.71
其他非流动资产220,827,150.31
非流动资产合计542,266,825.01176,872,993.55
资产总计4,775,932,552.911,624,456,587.82
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,156,901.00
应付账款145,026,305.07247,567,015.59
预收款项
合同负债47,257,685.3533,686,702.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬80,838,839.76102,488,942.85
应交税费17,761,596.2450,575,694.89
其他应付款10,058,269.7721,410,350.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,634,723.5514,133,640.82
其他流动负债1,482,430.092,498,467.50
流动负债合计310,059,849.83475,517,715.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,067,536.252,660,200.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,853,340.7153,723,829.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计31,920,876.9656,384,029.80
负债合计341,980,726.79531,901,745.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)355,133,720.00266,350,290.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积5,587,152,341.412,035,896,181.95
减:库存股0.00
其他综合收益179,264.77108,113.09
专项储备0.00
盈余公积0.00
一般风险准备0.00
未分配利润-1,507,432,359.57-1,209,085,268.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,435,032,966.611,093,269,316.39
少数股东权益-1,081,140.49-714,473.82
所有者权益(或股东权益)合计4,433,951,826.121,092,554,842.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,775,932,552.911,624,456,587.82

公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

合并利润表2023年1—9月编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入227,261,528.80256,415,337.58
其中:营业收入227,261,528.80256,415,337.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本583,244,839.49626,916,197.08
其中:营业成本153,479,911.78160,873,114.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加441,849.39232,306.68
销售费用77,039,836.3863,484,527.41
管理费用152,899,728.76184,352,724.28
研发费用207,348,054.73224,508,208.73
财务费用-7,964,541.55-6,534,684.69
其中:利息费用274,549.453,264,842.66
利息收入8,260,970.369,447,311.42
加:其他收益52,171,398.0042,857,278.70
投资收益(损失以“-”号填列)24,871,551.8814,969,225.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,734,495.13-18,726,175.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,978,483.76-6,635,692.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-36,206.8141,042.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-298,689,546.51-337,995,180.44
加:营业外收入35,339.4929,642.69
减:营业外支出23,303.7479,323.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-298,677,510.76-338,044,861.57
减:所得税费用36,246.83422,686.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-298,713,757.59-338,467,548.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-298,713,757.59-338,467,548.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-298,347,090.92-338,067,810.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-366,666.67-399,738.16
六、其他综合收益的税后净额71,151.68259,307.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额71,151.68259,307.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益71,151.68259,307.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额71,151.68259,307.30
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-298,642,605.91-338,208,240.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-298,275,939.24-337,808,502.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额-366,666.67-399,738.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.92-1.27
(二)稀释每股收益(元/股)-0.92-1.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金311,368,109.13251,581,961.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,767.11444,141.10
收到其他与经营活动有关的现金50,369,733.8546,357,159.73
经营活动现金流入小计361,744,610.09298,383,262.00
购买商品、接受劳务支付的现金338,780,645.23202,780,869.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金307,442,155.12304,370,886.69
支付的各项税费987,129.945,014,238.49
支付其他与经营活动有关的现金95,762,003.53155,389,374.42
经营活动现金流出小计742,971,933.82667,555,368.64
经营活动产生的现金流量净额-381,227,323.73-369,172,106.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,310.51
取得投资收益收到的现金9,110,484.9110,809,908.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,100.0097,366.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,799,670,000.001,378,297,549.89
投资活动现金流入小计1,808,825,584.911,389,288,134.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金366,974,597.1424,027,397.56
投资支付的现金50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,993,000,000.001,315,861,333.34
投资活动现金流出小计4,359,974,597.141,339,938,730.90
投资活动产生的现金流量净额-2,551,149,012.2349,349,403.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,602,016,258.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,602,016,258.93150,000,000.00
偿还债务支付的现金163,133,673.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金257,797.572,194,377.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44,475,739.2512,884,324.12
筹资活动现金流出小计44,733,536.82178,212,374.67
筹资活动产生的现金流量净额3,557,282,722.11-28,212,374.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189,021.00489,946.97
五、现金及现金等价物净增加额625,095,407.15-347,545,130.69
加:期初现金及现金等价物余额375,167,292.42795,801,640.37
六、期末现金及现金等价物余额1,000,262,699.57448,256,509.68

公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年10月27日


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