三一重能：被担保人的基本情况及最近一期财务报表
被担保人的基本情况和最近一期财务报表
一、被担保人的基本情况
企业名称：通道驰远新能源开发有限公司注册地址：湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村（工业集中区）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：周福贵注册资本：26,500万元人民币成立日期：2017年8月18日经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及维护服务；风力发电技术、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有通道驰远100%的股权。
二、被担保人最近一期财务报表（未经审计）
| 资产负债表 | ||
| 公司名称：通道驰远新能源开发有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | 151,677,327.51 | 53,074,296.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,630,057.17 | 15,184,002.56 |
| 应收股利 | ||
| 应收利息 | ||
| 其他应收款 | -1,727.53 | 612,960.56 |
| 预付款项 | 34,550.55 | |
| 待摊费用 | 407,893.40 | |
| 存货 | ||
| 其他流动资产 | 61,560,511.10 | 57,601,244.68 |
| 流动资产合计 | 221,900,718.80 | 126,880,397.58 |
| 非流动资产 | ||
| 固定资产 | 782,240,877.00 | 772,424,026.00 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 其他非流动资产 | 33,287.43 | 58,715.88 |
| 非流动资产合计 | 782,274,164.43 | 772,482,741.88 |
| 资产总计 | 1,004,174,883.23 | 899,363,139.46 |
| 资产负债表（续） | ||
| 公司名称：通道驰远新能源开发有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 流动负债 | ||
| 短期借款 | 679,336,874.93 | 559,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应付股利 | 49,238,818.67 | |
| 应交税费 | 12,010.49 | 19,181.53 |
| 应付利息 | 327,959.72 | |
| 其他应付款 | 9,363,541.41 | 8,386,921.45 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 688,712,426.83 | 616,972,881.37 |
| 非流动负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债劵 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 688,712,426.83 | 616,972,881.37 |
| 所有者权益 | ||
| 实收资本 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 资本公积 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 外币报表折算差额 | ||
| 未分配利润 | 50,462,456.40 | 17,390,258.09 |
| 其他综合收益 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 315,462,456.40 | 282,390,258.09 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 315,462,456.40 | 282,390,258.09 |
| 负债和股东权益总计 | 1,004,174,883.23 | 899,363,139.46 |
| 利润表 | ||
| 公司名称：通道驰远新能源开发有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 2022年 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 98,454,826.38 | 33,640,725.43 |
| 减:营业成本 | 41,705,788.40 | 13,895,280.96 |
| 营业税金及附加 | 122,781.60 | 9,993.90 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 455,366.40 | 68,310.57 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,255,944.89 | 3,424,234.30 |
| 其中：利息支出 | 6,402,176.15 | 3,431,459.79 |
| 利息收入 | -95,447.55 | -8,094.64 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 117,624.72 | 101,713.79 |
| 资产处置收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | ||
| 二、营业利润 | 49,797,320.37 | 16,141,191.91 |
| 营业外收入 | ||
| 营业外支出 | ||
| 三、利润总额 | 49,797,320.37 | 16,141,191.91 |
| 所得税费用 | -29,406.18 | -25,428.45 |
| 四、净利润 | 49,826,726.55 | 16,166,620.36 |
| 现金流量表 | ||
| 公司名称：通道驰远新能源开发有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项目 | 2022年 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,527,474.50 | 31,360,268.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,047.55 | 8,094.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,623,522.05 | 31,368,362.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 617,555.13 | 26,257.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,567,204.93 | 4,085,912.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,184,760.06 | 4,112,169.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,438,761.99 | 27,256,193.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,382,897.81 | 3,109,099.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 147,382,897.81 | 3,109,099.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,382,897.81 | -3,109,099.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 借款收到的现金 | 450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 363,424,033.82 | 130,675,274.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 813,424,033.82 | 130,675,274.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,065,301.22 | 2,750,125.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 756,401,655.97 | 32,086,051.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 763,466,957.19 | 154,836,176.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,957,076.63 | -24,160,901.55 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,940.81 | -13,807.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,001,748.24 | 2,014,689.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,014,689.05 | 2,000,881.37 |
附件：公告原文