三一重能：被担保人杞县丰达新能源有限公司最近一期财务报表

2023年9月30日金额单位:元

项目行次期末数年初数流动资产：1--货币资金213,305.45137,473.77交易性金融资产5以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6--衍生金融资产7应收票据8应收账款9应收款项融资10预付款项11应收资金集中管理款64其他应收款12 其中：应收股利13 应收利息14 其他应收款项15存货17 其中：原材料18 库存商品（产成品）19 开发产品21 开发成本22合同资产23持有待售资产24一年内到期的非流动资产25其他流动资产2645,689.9231,132.08

流动资产合计2758,995.37168,605.85非流动资产：28--债权投资30可供出售金融资产31--其他债权投资32持有至到期投资33--长期应收款34 其中：BT项目款项35 PPP项目款项36长期股权投资37其他权益工具投资38其他非流动金融资产39投资性房地产40固定资产41 其中：（一）固定资产原价42 减：累计折旧43 固定资产净值44 减：固定资产减值准备45 固定资产净额46 （二）固定资产清理47在建工程481,599,660.99686,778.44生产性生物资产49油气资产50使用权资产51无形资产52 其中：土地使用权53 特许权54 探、采矿权65开发支出55商誉56长期待摊费用57递延所得税资产58拨付所属资金59其他非流动资产（其他长期资产）60 其中：特准储备物资61 临时设施62

非流动资产合计631,599,660.99686,778.44

资产总计741,658,656.36855,384.29

资产负债表编制单位：杞县丰达新能源有限公司

编制单位：杞县丰达新能源有限公司2023年9月30日金额单位:元

项目行次期末数年初数流动负债：75--短期借款76交易性金融负债80以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债81--衍生金融负债82应付票据83应付账款84601,000.00351,000.00预收款项85合同负债88应付职工薪酬89155,291.164,384.29 其中：应付工资900.00应交税费910.00 其中：应交税金92其他应付款9373,412.20 其中：应付股利94 应付利息95 其他应付款项9673,412.20内部往来97△代理买卖证券款98△代理承销证券款99持有待售负债100一年内到期的非流动负债101 其中：一年内到期长期借款102其他流动负债103 其中：短期（超短期）融资券104

流动负债合计105829,703.36355,384.29非流动负债：106--长期借款107应付债券108 其中：优先股109 永续债110租赁负债111长期应付款112长期应付职工薪酬1130.00预计负债114递延收益115递延所得税负债116上级拨入资金117其他非流动负债118 其中：特准储备基金119

非流动负债合计1200.00负债合计121829,703.36355,384.29所有者权益（或股东权益）：122--实收资本（或股本）123828,953.00500,000.00国家资本124国有法人资本125828,953.00500,000.00集体资本126民营资本127 其中：个人资本128外商资本129减：#已归还投资130实收资本（股本）净额131828,953.00500,000.00其他权益工具132 其中：优先股133 永续债134资本公积135减：库存股136其他综合收益137 其中：外币报表折算差额138专项储备1390.00盈余公积140 其中：法定盈余公积141 任意盈余公积142△一般风险准备143未分配利润144

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计145828,953.00500,000.00少数股东权益146

所有者权益（或股东权益）合计147828,953.00500,000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1481,658,656.36855,384.29

资产负债表（续）

编制单位：杞县丰达新能源有限公司金额单位:元

项目行次本期金额上期金额

一、营业总收入1 其中：营业收入2 其中：主营业务收入3 其他业务收入4

二、营业总成本7 其中：营业成本8 其中：主营业务成本9 其他业务成本10 税金及附加13 销售费用16 管理费用17 其中：党建工作经费18 研发费用19 财务费用20 其中：利息费用21 利息收入22 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）23 其他24-- 加：其他收益25 投资收益（亏损以“－”号填列）26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）28 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）30 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）31信用减值损失（损失以“-”号填列）32- -资产减值损失（损失以“-”号填列） 33- - 资产处置收益（损失以“-”号填列）34

三、营业利润（亏损以“－”号填列）35- - 加：营业外收入36 其中：政府补助（补贴收入）37 减：营业外支出39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）41- - 减：所得税费用42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）43- -稀释每股收益（元）80

利润表

2023年1-9月

编制单位：杞县丰达新能源有限公司

项目行次

--合计

一、经营活动产生的现金流量：1--销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还10收到其他与经营活动有关的现金110.000.00 其中：内部关联方往来款120.000.00 资金中心收到往来款（资金中心专用）13 存款利息收入14 租赁收入15 退回备用金16 收到的保证金、押金17 代收代付资金18 滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入19 政府补助（不含税费返还）20 其他21

现金流入小计220.000.00购买商品、接受劳务支付的现金23198,988.60支付给职工及为职工支付的现金27支付的各项税费28支付其他与经营活动有关的现金290.00466.00 其中：内部关联方往来款300.000.00 资金中心支付往来款（资金中心专用）31 日常费用类支出32466.00 支付的保证金、押金33 代收代付资金34 滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出35 其他36

现金流出小计370.00199,454.60经营活动产生的现金流量净额380.00-199,454.60

二、投资活动产生的现金流量：39--收回投资收到的现金40取得投资收益收到的现金41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43收到其他与投资活动有关的现金44 其中：收回关联企业融资款项及利息45 收到投资项目保证金46 其他47

现金流入小计48购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49453,121.32投资支付的现金50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52支付其他与投资活动有关的现金53 其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额54 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额55 购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息

支付关联企业融资款57 退还投资项目保证金58 其他59

现金流出小计60453,121.32投资活动产生的现金流量净额61-453,121.32

三、筹资活动产生的现金流量：62--吸收投资所收到的现金63328,953.00200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金64取得借款收到的现金65发行债券收到的现金66收到其他与筹资活动有关的现金67 其中：收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息

关联企业融资款项69 收回融资保证金70 售后租回融资款71 收到其他融通资金72 其他73

现金流入小计74328,953.00200,000.00

现金流量表

2023年1-9月金额单位:元

本期金额

上年同期栏次

偿还债务支付的现金75分配股利、利润或偿付利息支付的现金76 其中：分配股利、利润支付的现金77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润78 偿付利息支付的现金79支付其他与筹资活动有关的现金80 其中：融资租入固定资产所支付的租赁费81 发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等82 以分期付款方式购建的固定资产、无形资产等各期支付的现金83 归还的关联企业融资款项84 支付融资保证金85 收购少数股东股权86 归还其他融通资金87 其他88

现金流出小计89筹资活动产生的现金流量净额90328,953.00200,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91

五、现金及现金等价物净增加额92-124,168.32545.40加：期初现金及现金等价物余额93137,473.77 其中：可随时用于支付的货币资金94137,473.77 可随时用于支付的现金等价物95

六、期末现金及现金等价物余额9613,305.45545.40 其中：可随时用于支付的货币资金9713,305.45545.40 可随时用于支付的现金等价物98

七、期初使用受限制的现金和现金等价物99 其中：使用受限制的货币资金100 使用受限制的现金等价物101

八、期末使用受限制的现金和现金等价物102 其中：使用受限制的货币资金103 使用受限制的现金等价物104

九、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）105 其中：汇回受限资金106