明志科技：关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-024

苏州明志科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,077.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币17.65元/股，募集资金总额为54,309.05万元。该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销3,842.6万元（不含增值税）后将剩余募集资金50,466.43万元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计1,529.91万元，公司实际募集资金净额为48,936.52万元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2021]B049号验资报告。

（二）前次募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》，

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余额为21,199,450.13元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为28,400.00万元。

1、截至2022年12月31日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

2、截至2022年12月31日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

- 3 -苏州分行同里支行

本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

（三）前次募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

二、前次募集资金投资项目调整及变更情况

（一）前次募集资金投入金额调整情况

公司于2021年6月2日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

1、以自有资金对“新建研发中心项目”追加投资

2021年7月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自筹资金对“新建研发中心项目”进行追加投资，项目总投资预计增至11,054.36万元，比原投资总额8,078.77万元增加了2,975.60万元，追加投资将用于建筑工程费用、工程建设其他费用、预备费。“新建研发中心项目”本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。

2、以自有资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资并对募投项目延期

2022年7月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进行追加投资，项目总投资预计增至11,220.80万元，比原投资总额10,062.44万元增加了1,158.37万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况情况如下：

单位：人民币万元

（三）前次募集资金投资项目变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用对照情况

截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为20,164.40万元，占前次实际募集资金净额48,936.52万元的41.21%。

有关情况详见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金项目已完成外，其余两个投资项目尚在建设中。有关实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：人民币万元

- 6 -收益

注1：2021年7月23日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资2,975.60万元，项目总投资增至11,054.36万元。注2：2022年7月22日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资1,158.37万元，项目总投资增至11,220.80万元。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年6月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,475.88万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（苏公W[2021]E1341号）。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年5月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2022年4月28日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品

（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的累计收益为1,586.27万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为28,400.00万元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

本公司前次募集资金净额为48,936.52万元，截至2022年12月31日，已累计投入募集资金投资项目的金额为20,164.40万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行手续费等的净额为1,747.83万元，尚未使用的前次募集资金金额为30,519.95万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额2,119.95万元，购买的暂未到期银行理财产品余额28,400.00万元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2022年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、新建研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况

本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。

六、变更前次募集资金投资项目的期后事项

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2023年5月6日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

截止时间：2022年12月31日编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

注：前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。2021年7月23日，公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资2,975.60万元，项目总投资增至11,054.36万元；2022年7月22日，公司使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资1,158.37万元，项目总投资增至11,220.80万元，上述追加投资全部为自有资金，募集资金投入金额不变。

注：前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。2021年7月23日，公司使用自筹资金对“新建研发中心项目”追加投资2,975.60万元，项目总投资增至11,054.36万元；2022年7月22日，公司使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资1,158.37万元，项目总投资增至11,220.80万元，上述追加投资全部为自有资金，募集资金投入金额不变。

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间：2022年12月31日编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币