键凯科技：2023年第一季度报告
证券代码：688356 证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 92,823,711.88 | -7.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,081,919.93 | -10.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,513,875.16 | 0.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,121,377.13 | -13.73 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.78 | -10.34 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | -10.47 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.76 | 减少1.09个百分点 | |
| 研发投入合计 | 13,302,499.84 | -30.47 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 14.33 | 减少4.64个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,338,167,702.38 | 1,302,559,885.18 | 2.73 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,276,702,676.00 | 1,224,758,225.95 | 4.24 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 442,114.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,724,975.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,609.73 | |
| 减：所得税影响额 | 629,654.96 | |
| 合计 | 3,568,044.77 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 研发投入合计 | -30.47 | 主要系根据各研发项目进度，于报告期内确认的委外研发费用较上年同期减少所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,472 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| XUAN ZHAO | 境外自然人 | 14,881,610 | 24.68 | 14,866,610 | 14,866,610 | 无 | 0 | |||
| 吴凯庭 | 境外自然人 | 9,145,847 | 15.17 | 9,145,847 | 9,145,847 | 质押 | 3,000,000 | |||
| 刘慧民 | 境内自然人 | 6,278,181 | 10.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 朱飞鸿 | 境内自然人 | 2,270,301 | 3.77 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 2,195,886 | 3.64 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,413,175 | 2.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,411,001 | 2.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,079,100 | 1.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 833,669 | 1.38 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| Shuimu Development Limited | 境外法人 | 790,468 | 1.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 刘慧民 | 6,278,181 | 人民币普通股 | 6,278,181 | |||||||
| 朱飞鸿 | 2,270,301 | 人民币普通股 | 2,270,301 | |||||||
| 全国社保基金一一二组合 | 2,195,886 | 人民币普通股 | 2,195,886 | |||||||
| 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,413,175 | 人民币普通股 | 1,413,175 | |||||||
| 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） | 1,411,001 | 人民币普通股 | 1,411,001 | |||||||
| 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） | 1,079,100 | 人民币普通股 | 1,079,100 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 833,669 | 人民币普通股 | 833,669 | |||||||
| Shuimu Development Limited | 790,468 | 人民币普通股 | 790,468 | |||||||
| 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 586,758 | 人民币普通股 | 586,758 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除XUAN ZHAO与吴凯庭为一致行动人关系，未发现其他股东存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司实现营业收入9,282.37万元，同比下降7.95%；归属于上市公司股东净利润为4,708.19万元，同比下降10.04%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,351.39
万元，同比增长0.73%。
2、报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所下降，主要系产品销售收入下降所致。上年四季度外部因素的影响在本报告期内（1、2月份）仍有一定的延续，公司生产陆续恢复中，销售发货及物流验收延迟仍然对公司报告期内收入产生一定影响。报告期内，公司产品销售收入7,653.43万元，较上年同期下降15.09%，技术服务收入1,612.06万元，较上年同期增长51.99%。产品销售收入中，内销收入2,892.18万元，较上年同期增长1.24%；外销收入4,761.26万元，较上年同期下降22.67%，外销收入的减少，一方面受外部因素影响导致的物流及验收延迟，另一方面系LNP产品订单较上年同期大幅减少所致。技术服务收入的增长，主要系由于下游客户产品销售的放量所致。
3、报告期内，公司研发投入金额为1,330.25万元，较上年同期下降30.47%，主要系根据各研发项目进度，于报告期内确认的委外研发费用较上年同期减少所致。
4、报告期内，公司确认的股份支付金额为627.47万元（上年同期：893.19万元）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 209,460,204.13 | 309,629,593.24 |
| 交易性金融资产 | 342,518,085.93 | 242,092,843.28 |
| 应收账款 | 144,171,812.39 | 140,749,492.60 |
| 预付款项 | 5,088,411.88 | 2,667,043.13 |
| 其他应收款 | 6,474,259.93 | 8,125,242.42 |
| 存货 | 71,348,121.99 | 65,529,980.84 |
| 其他流动资产 | 1,562,394.44 | 8,065,635.83 |
| 流动资产合计 | 780,623,290.69 | 776,859,831.34 |
| 非流动资产： | ||
| 其他非流动金融资产 | 56,908,020.66 | 56,234,759.43 |
| 固定资产 | 141,534,569.39 | 144,478,285.05 |
| 在建工程 | 278,533,618.85 | 253,514,286.30 |
| 使用权资产 | 4,225,470.19 | 4,691,661.07 |
| 无形资产 | 20,473,217.62 | 20,643,272.64 |
| 长期待摊费用 | 3,071,280.65 | 3,253,887.74 |
| 递延所得税资产 | 16,202,021.57 | 15,421,518.26 |
| 其他非流动资产 | 36,596,212.76 | 27,462,383.35 |
| 非流动资产合计 | 557,544,411.69 | 525,700,053.84 |
| 资产总计 | 1,338,167,702.38 | 1,302,559,885.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融负债 | 2,420,660.00 | 3,682,637.43 |
| 应付账款 | 4,999,082.30 | 5,185,648.58 |
| 合同负债 | 7,465,323.63 | 10,212,502.43 |
| 应付职工薪酬 | 5,879,347.34 | 8,953,403.56 |
| 应交税费 | 5,353,591.36 | 6,843,819.24 |
| 其他应付款 | 15,545,101.64 | 28,655,483.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,069,841.06 | 2,818,413.18 |
| 其他流动负债 | 970,492.07 | 228,253.33 |
| 流动负债合计 | 50,703,439.40 | 66,580,161.05 |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债 | 1,121,412.75 | 1,819,114.44 |
| 递延收益 | 8,433,305.65 | 8,455,420.15 |
| 递延所得税负债 | 981,868.58 | 721,963.59 |
| 其他非流动负债 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,761,586.98 | 11,221,498.18 |
| 负债合计 | 61,465,026.38 | 77,801,659.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 60,288,000.00 | 60,288,000.00 |
| 资本公积 | 693,149,155.55 | 687,642,520.02 |
| 其他综合收益 | 806,633.06 | 1,450,738.47 |
| 盈余公积 | 18,007,252.84 | 18,007,252.84 |
| 未分配利润 | 504,451,634.55 | 457,369,714.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,276,702,676.00 | 1,224,758,225.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,276,702,676.00 | 1,224,758,225.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,338,167,702.38 | 1,302,559,885.18 |
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并利润表2023年1—3月编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 92,823,711.88 | 100,845,422.03 |
| 其中：营业收入 | 92,823,711.88 | 100,845,422.03 |
| 二、营业总成本 | 42,210,452.56 | 50,151,972.42 |
| 其中：营业成本 | 13,467,588.10 | 13,742,669.68 |
| 税金及附加 | 427,286.12 | 816,190.62 |
| 销售费用 | 3,036,584.33 | 5,073,650.91 |
| 管理费用 | 11,017,203.64 | 10,802,874.90 |
| 研发费用 | 13,302,499.84 | 19,130,957.99 |
| 财务费用 | 959,290.53 | 585,628.32 |
| 其中：利息费用 | 51,254.12 | 81,517.02 |
| 利息收入 | 789,728.18 | 184,515.43 |
| 加：其他收益 | 683,623.17 | 6,153,636.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,814,494.19 | 3,446,202.55 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -89,518.69 | 1,114,176.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -201,454.35 | -477,490.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,650,427.15 | -1,634,417.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,169,976.49 | 59,295,556.46 |
| 加：营业外收入 | 30,609.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,200,586.22 | 59,295,556.46 |
| 减：所得税费用 | 6,118,666.29 | 6,957,493.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,081,919.93 | 52,338,062.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,081,919.93 | 52,338,062.73 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,081,919.93 | 52,338,062.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -644,105.41 | -385,424.72 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -644,105.41 | -385,424.72 |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -644,105.41 | -385,424.72 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -644,105.41 | -385,424.72 |
| 七、综合收益总额 | 46,437,814.52 | 51,952,638.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,437,814.52 | 51,952,638.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.87 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.77 | 0.86 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,295,885.80 | 86,869,339.93 |
| 收到的税费返还 | 11,073,557.52 | 4,822,238.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,319,687.91 | 6,628,278.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,689,131.23 | 98,319,856.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,177,831.89 | 10,538,885.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,997,736.83 | 22,177,649.15 |
| 支付的各项税费 | 9,930,515.71 | 4,470,766.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,461,669.67 | 15,782,791.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,567,754.10 | 52,970,092.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,121,377.13 | 45,349,764.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 192,550,000.00 | 271,531,288.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,814,494.19 | 3,446,202.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,153,646.13 | 1,736,043.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,518,140.32 | 276,713,534.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,671,149.08 | 18,315,266.17 |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 264,228,005.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,814,372.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,671,149.08 | 285,357,644.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,153,008.76 | -8,644,110.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,266,878.92 | 819,130.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,266,878.92 | 819,130.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,733,121.08 | -819,130.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,346,651.54 | -703,994.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,645,162.09 | 35,182,529.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,962,044.94 | 227,857,012.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,316,882.85 | 263,039,542.62 |
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京键凯科技股份有限公司董事会
2023年4月27日