建龙微纳：关于实施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整

暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月17日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

● 因实施权益分派，“建龙转债”将相应调整转股价格，从87.01元/股调整为

72.01元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2023年年度权益分派方案的基本情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。上述权益分派方案已经2024年5月10日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年

度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-015）以及于2024年5月11日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。本次权益分派方案实施后，公司将依据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2024年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2024年5月17日至权益分派股权登记日期间，“建龙转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“建龙转债”恢复转股，欲享受权益分派的“建龙转债”持有人可在2024年5月16日（含2024年5月16日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，因公司派发2023年年度现金红利及以资本公积金转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P

=（P

-D）/（1+n）

其中：P

为调整前转股价，n为转增股本率，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。

P

=(87.01-0.60)/(1+0.20)=72.01元/股本次可转债的转股价格由87.01元/股调整为72.01元/股。转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解建龙转债的详细情况，请查阅公司于2023年3月6日披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室联系电话：0379-67758531联系邮箱：ir@jalon.cn

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024年5月14日