盟科药业:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-26  盟科药业(688373)公司公告

证券代码:688373 证券简称:盟科药业

上海盟科药业股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入33,016,131.5691.10
归属于上市公司股东的净利润-102,136,623.67不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-107,608,779.87不适用
经营活动产生的现金流量净额-100,732,791.79不适用
基本每股收益(元/股)-0.16不适用
稀释每股收益(元/股)-0.16不适用
加权平均净资产收益率(%)-12.96不适用
研发投入合计84,646,910.4394.73
研发投入占营业收入的比例(%)256.38增加4.78个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,103,184,994.541,168,564,953.55-5.59
归属于上市公司股东的所有者权益741,810,162.38834,003,192.78-11.05

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外184,777.34政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,293,182.67结构性存款及银行理财产品产生的公允价值变动收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,803.81营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计5,472,156.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入91.10主要系在报告期内持续拓展学术推广力度并积极扩大医药商业公司分销网络致营业收入呈现快速增长。
归属于上市公司股东的净利润不适用报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损分别增加4,597.44万元、4,151.43万元,主要系报告期内公司持续推进在研项目,多个创新药物处于关键临床试验阶段,研发支出较大,商业化投入较高,公司处于亏损状态。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用报告期内主要经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,862.21万元,主要系报告期内
公司持续加大研发投入、推广费用、生产采购等支出增加所致。
基本每股收益(元/股)不适用报告期内基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均减少0.07元/股,加权平均净资产收益率较上年同期减少8.23个百分点,报告期内公司为亏损状态。
稀释每股收益(元/股)不适用
加权平均净资产收益率(%)不适用
研发投入合计94.73主要系报告期内公司在研项目的临床进展不断推进所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,542报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
Genie Pharma境外法人71,572,81710.9271,572,81771,572,8170
MicuRx(HK)Limited境外法人70,756,08410.8070,756,08470,756,0840
Best Idea International Limited境外法人68,752,71810.4968,752,71868,752,7180
JSR Limited境外法人38,579,7705.8938,579,77038,579,7700
华盖资本有限责任公司-北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)其他32,589,1264.97000
珠海君联嘉誉股权投资合伙企业(有限合伙)其他25,623,0153.91000
GP TMT Holdings Limited境外法人18,371,3172.8018,371,31718,371,3170
新沂优迈科斯财务咨询中心(有限合伙)其他15,217,5452.3215,217,54515,217,5450
SILKY HERO LIMITED境外法人13,404,4172.0513,404,41713,404,4170
上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)其他10,151,4451.55000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
华盖资本有限责任公司-北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)32,589,126人民币普通股32,589,126
珠海君联嘉誉股权投资合伙企业(有限合伙)25,623,015人民币普通股25,623,015
上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)10,151,445人民币普通股10,151,445
南京同兴赢典投资管理有限公司-南京同兴赢典壹号投资管理中心(有限合伙)9,185,659人民币普通股9,185,659
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金8,691,382人民币普通股8,691,382
浙江华海药业股份有限公司8,307,401人民币普通股8,307,401
盈科创新资产管理有限公司-淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)6,607,512人民币普通股6,607,512
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金6,340,090人民币普通股6,340,090
赵吉5,600,000人民币普通股5,600,000
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司-宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)5,128,415人民币普通股5,128,415
上述股东关联关系或一致行动的说明1)金浦产业投资基金管理有限公司为JSR Limited 和 GP TMT Holdings Limited管理人的第一大股东(持股30%) ,两者存在关联关系;2)公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至本报告期末,前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海盟科药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金217,331,337.67166,314,945.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产662,443,954.67786,984,996.15
衍生金融资产
应收票据
应收账款26,359,705.0221,978,251.63
应收款项融资
预付款项40,333,416.7832,087,443.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款410,921.33190,956.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货34,878,527.9137,519,805.60
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,113,419.589,178,596.51
流动资产合计992,871,282.961,054,254,994.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,971,598.417,523,446.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产75,915,632.0478,683,434.40
无形资产1,937,535.731,931,475.58
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用20,999,909.3221,748,422.10
递延所得税资产
其他非流动资产4,489,036.084,423,180.96
非流动资产合计110,313,711.58114,309,959.18
资产总计1,103,184,994.541,168,564,953.55
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款84,089,468.4579,631,325.78
预收款项
合同负债-133,104.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,677,170.3412,372,393.90
应交税费6,190,567.125,815,470.73
其他应付款13,141,944.0414,167,343.66
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,876,481.8624,528,304.70
其他流动负债
流动负债合计137,975,631.81136,647,942.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款142,960,000.00114,960,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债79,039,200.3581,703,818.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,400,000.001,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计223,399,200.35197,913,818.00
负债合计361,374,832.16334,561,760.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)655,210,084.00655,210,084.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,541,126,617.411,531,856,666.57
减:库存股
其他综合收益11,580,365.7910,906,723.36
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润-1,466,106,904.82-1,363,970,281.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计741,810,162.38834,003,192.78
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计741,810,162.38834,003,192.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,103,184,994.541,168,564,953.55

公司负责人:ZHENGYU YUAN(袁征宇) 主管会计工作负责人:李峙乐 会计机构负责人:顾邹笑

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海盟科药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入33,016,131.5617,276,928.37
其中:营业收入33,016,131.5617,276,928.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本140,526,292.6183,381,235.35
其中:营业成本5,809,493.113,377,059.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加68,495.4958,980.17
销售费用30,288,099.3115,388,056.12
管理费用16,836,390.4316,997,330.94
研发费用84,646,910.4343,468,902.65
财务费用2,876,903.844,090,905.95
其中:利息费用1,225,579.361,191,464.94
利息收入1,223,448.42449,073.03
加:其他收益184,777.34198,462.76
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,293,182.679,733,847.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)-98,618.829,780.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-102,130,819.86-56,162,215.81
加:营业外收入
减:营业外支出5,803.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-102,136,623.67-56,162,215.81
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-102,136,623.67-56,162,215.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-102,136,623.67-56,162,215.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-102,136,623.67-56,162,215.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额673,642.43-4,374,668.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额673,642.43-4,374,668.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益673,642.43-4,374,668.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额673,642.43-4,374,668.27
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-101,462,981.24-60,536,884.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-101,462,981.24-60,536,884.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.16-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)-0.16-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。公司负责人:ZHENGYU YUAN(袁征宇) 主管会计工作负责人:李峙乐 会计机构负责人:顾邹笑

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海盟科药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,566,780.5819,956,287.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还97,876.9212,841,908.59
收到其他与经营活动有关的现金936,264.571,643,451.31
经营活动现金流入小计33,600,922.0734,441,647.28
购买商品、接受劳务支付的现金93,186,119.1353,420,380.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32,924,365.6429,610,544.22
支付的各项税费4,349,160.74338,886.84
支付其他与经营活动有关的现金3,874,068.353,182,577.34
经营活动现金流出小计134,333,713.8686,552,388.59
经营活动产生的现金流量净额-100,732,791.79-52,110,741.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金633,451,876.85998,401,751.56
取得投资收益收到的现金12,618,878.238,623,200.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计646,070,755.081,007,024,951.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,000.003,629,930.30
投资支付的现金488,189,950.99932,836,538.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计488,237,950.99936,466,469.01
投资活动产生的现金流量净额157,832,804.0970,558,482.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金2,000,000.0047,727,141.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,197,218.25979,355.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,745,217.80-
筹资活动现金流出小计6,942,436.0548,706,496.12
筹资活动产生的现金流量净额23,057,563.95-8,706,496.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-972,581.97-1,729,938.99
五、现金及现金等价物净增加额79,184,994.288,011,306.19
加:期初现金及现金等价物余额137,476,653.15151,086,840.53
六、期末现金及现金等价物余额216,661,647.43159,098,146.72

公司负责人:ZHENGYU YUAN(袁征宇) 主管会计工作负责人:李峙乐 会计机构负责人:顾邹笑

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024年4月24日


附件:公告原文