奥来德：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单等)。
? 现金管理金额:人民币27,000 万元,其中2020 年首次公开发行股票募集资 金2,000 万元,2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金25,000 万元,在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。
? 已履行的审议程序:吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年3 月26 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审批权限 范围内,无需提交股东会审议。保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出 具了明确的核查意见。
特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行股份募集资金
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020 年8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可〔2020〕1658 号),公司获准首次向社会公众公开发行人
民币普通股18,284,200 股,每股面值为人民币1.00 元,发行价格为人民币62.57 元/股,募集资金总额为人民币1,144,042,394.00 元,扣除发行费用人民币 83,803,993.63 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币 1,060,238,400.37 元。截至2020 年8 月28 日,上述募集资金已经全部到位。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020 年8 月28 日出具了《验资报 告》(信会师报字[2020]第ZG11758 号)。
公司及下属子公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方 监管协议》。
(二)2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕217 号),吉林奥来德光电材料 股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股12,145,907 股(每股 面值1.00 元)。每股发行价格22.70 元,募集资金总额人民币275,712,088.90 元, 扣除各项不含税发行费用人民币5,063,858.39 元,实际募集资金净额人民币 270,648,230.51 元。
上述募集资金已于2026 年2 月27 日到位,经北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于同日出具了中名国成验字【2026】第0006 号《验 资报告》。
公司及下属子公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方 监管协议》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金的利用效率,增加资金收益,公司拟合理使用部分闲置募集 资金进行现金管理,实现公司资金的保值增值。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不
用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过27,000 万元(其中 2020 年首次公开发行股票募集资金不超过2,000 万元,2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票募集资金不超过25,000 万元),上述额度使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动 使用。
(四)决议有效期
自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
(五)实施方式
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署 相关文件。
(六)信息披露
务。 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义
(七)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先 用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严 格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和 使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。同时,为保障募集资金使用安全, 规范现金管理业务操作,公司拟开立募集资金理财专用结算账户,专项用于闲置 募集资金现金管理相关业务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常 周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。 同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益, 为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影 响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该 项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
2.公司将严格筛选投资产品,确保募集资金安全。财务部安排专人及时分析 和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时 采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。
4.建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用 的账务核算工作。
5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息 披露的义务。
五、履行的审议程序
公司于2026 年3 月26 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审批权限 范围内,无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件和 公司募集资金管理制度的相关要求,是在保证不影响公司募集资金投资计划正常 进行的前提下开展的,且能提高公司募集资金的利用效率,不存在改变或变相改
变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。
议。 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日