骄成超声：海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见2

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对骄成超声2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。上述募集资金已于2022年9月到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）募集资金使用及专户余额情况

2023年度，公司募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额2,491.71万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为97,707.42万元。2023年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

项目

实际募集资金净额129,636.22截至2022年12月31日募集资金余额125,919.04减：

年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

459.19

年直接投入募集资金项目的金额

8,849.89

年归还银行贷款和永久补充流动资金的金额

21,394.25加：2023年收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额2,491.712023年12月31日募集资金余额97,707.42其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额23,000.002023年12月31日募集资金专户余额74,707.42

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年9月20日，公司和海通证券分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户

存储三方监管协议》。公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司和海通证券与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日，公司和海通证券与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称

浦发银行闵行支行 98280078801600004267 21,775.44宁波银行上海分行 70010122003353462 3,098.17农业银行江川支行 09032601040032291 0.04中国银行金平路支行436483432405 144.00浦发银行闵行支行 98280078801800004266 13,814.52兴业银行长宁支行 216300100100342935 0.00招商银行徐家汇支行 121937255010109 0.61杭州银行上海分行 3101040160002216098 10,255.18上海银行市南分行 03005072459 145.06兴业银行杨浦支行 216190100100230591 15,344.44北京银行徐汇支行 20000060569031091039414 0.00民生银行上海分行 636896498 0.00平安银行上海分行 15091820003898 58.61稠州银行上海分行 56567012010090061496 10,071.33

余额合计

74,707.42注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。

三、募集资金具体使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项

目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币2,017.88万元。置换资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]200Z0551号专项鉴证报告确认。详见公司2022年10月29日于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年度，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金为459.19万元。截至2023年12月31日，公司已完成对预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2023年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理的情况

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币23,000.00万元。

（五）超募资金的使用情况

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，该议案经2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币26,100.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。详见公司分别于2023年4月26日、2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）、《2022年年度股东大会决议公告》

（公告编号：2023-031）。截至2023年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款合计人民币21,394.25万元。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3、使用超募资金回购股份的情况

2023年度，公司未发生使用超募资金回购股份的情况。

（六）募集资金投向变更的情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（七）节余募集资金的使用情况

2023年度，公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0156号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了骄成超声2023年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，骄成超声不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对骄成超声2023年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

黄晓伟

申晓斌

海通证券股份有限公司年 月 日

附件：募集资金使用情况对照表

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

本年度投入募集资金总额 30,244.1

已累计投入募集资金总额 35,016.

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分

募集资金承诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承诺投入金额

(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额

(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1)

进度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性是否发生重

大变化

无

1,007.

2,645.

-

11.13 2024.9 不适用 不适用 否

无

1,412.

1,934.2

-7,779.3

19.91 2025.9 不适用 不适用 否

无

6,430.

9,042.6

100.47 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目

小计

—

8,849.

-

— — — —

—永久

无

-

不适用 不适用 不适用 否

—尚未

— —

-

不适用 不适用 不适用 不适用超募资金投向

小计

—

-

— — — —

合计

—

-

— — — —

(分具体项目)

二、（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

二、（四）闲置募集资金现金管理的情况

二、（五）超募资金的使用情况