中信博：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-009

江苏中信博新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2024年9月2日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1236号），公司本次向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价格为每股人民币68.60元，募集资金总额为人民币1,101,289,994.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币1,083,226,696.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2024年11月8日出具了信会师报字[2024]第ZF11138号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2024年度，本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为：

（1）截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目21,997.73万元（包含置换预先投入资金20,643.28万元），用于补充流动资金金额29,000.00万元；

（2）截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金50,997.73万元（包含补充流动资金金额29,000.00万元），扣除累计使用后的募集资金余额为

57,324.94万元，募集资金专用账户累计利息收入6.48万元，累计支付银行手续费0.05万元。截至2024年12月31日，募集资金实际余额为57,331.37万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额17,000.00万元，募集资金专户余额40,331.37万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2024年11月7日，本公司及子公司常州中信博新能源科技有限公司、宿松中信博新能源科技有限公司、准格尔旗信博新能源科技有限公司与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行上海农村商业银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、江苏银行股份有限公司苏州分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户，账号分别为50132001015575033、518381336416、512908638910000、2010020343908、30500188000163090、2010020344757、32250198644500002304、89070078801000003448、8112001013000836563。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，本公司在上海农村商业银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司昆山分行（指定中国银行股份有限公司昆山陆家支行作为具体经办机构）、招商银行股份有限公司苏州分行（指定招商银行股份有限公司昆山支行作为具体经办机构）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、江苏银行股份有限公司苏州分行（指定江苏银行股份有限公司昆山高新区支行作为具体经办机构）开设的用于存放补充流动资金的募集资金专户已全部销户，账号分别为50132001015575033、518381336416、512908638910000、2010020343908、30500188000163090。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

注：公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在直属下级机构中信银行昆山高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户

三、 2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币50,997.73万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年12月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,643.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年 11 月 20 日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前下，使用不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内，资金可以滚动使用。

截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17,000.00万元，其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2024年度，公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下：

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日止，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更情况，未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会2025年4月17日

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表单位：万元

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告