萤石网络：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州萤石网络股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于杭州萤石网络股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州萤石网络股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-61418888
附表2
关于杭州萤石网络股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 海康威视数字技术股份有限公司及其下属企业 | 控股股东 | 应收账款 | 23,033.20 | 73,105.58 | - | 71,508.07 | 24,630.71 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业（注） | 杭州萤石软件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 94.75 | 1,953.95 | - | 1,946.25 | 102.45 | 资金调拨款及代收代付款 | 非经营性往来 |
| 子公司及其控制的法人 | 应收股利 | 30,000.00 | 50,000.00 | - | 15,000.00 | 65,000.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | ||
| 重庆萤石电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 515.09 | 188,491.84 | - | 8,688.15 | 180,318.78 | 资金调拨款及代收代付款 | 非经营性往来 | |
| EZVIZ Europe B.V. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.26 | 6.56 | - | 6.27 | 0.55 | 资金调拨款及代收代付款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 53,643.30 | 313,557.93 | - | 97,148.74 | 270,052.49 | / | / |
注：本年末，本公司对下属子公司其他应收款余额为人民币1,807,213,392.27元(上年末：人民币36,294,491.99元)，其中经营性往来余额为人民币2,995,554.32元，系应收关联方购销款，非经营性往来余额为人民币1,804,217,837.95 元(上年末：人民币30,193,527.31元及人民币6,100,964.68元)。
附件：公告原文