源杰科技：关于陕西源杰半导体科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于陕西源杰半导体科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 |
| 关联自然人 | ZHANG XINGNANG | 实际控制人 | 其他应收款 | 2,078.01 | 2,078.01 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 耿雪 | 监事 | 其他应收款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都蓉博通信技术有限公司 | 原为关联自然人之关联企业（保留12个月） | 应收账款 | 5,256,033.10 | 7,057,732.90 | 12,313,766.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州旭创科技有限公司 | 间接持有上市公司5%以上股份 | 应收账款 | 72,112.42 | 36,856.42 | 35,256.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都旭创科技有限公司 | 受苏州旭创控制 | 应收账款 | 348,334.20 | 2,510,702.46 | 2,426,198.53 | 432,838.13 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 成都储翰科技股份有限公司 | 参照关联交易披露 | 应收账款 | 3,398,944.84 | 10,245,909.06 | 12,246,929.05 | 1,397,924.85 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 9,003,312.14 | 19,890,734.85 | 27,025,828.01 | 1,868,218.98 | / | / |
注：成都蓉博通信技术有限公司本期关联交易对应期间为2022年1-4月。
附件：公告原文