茂莱光学：关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

南京茂莱光学科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、产业基金基本情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为10,000.00万元，其中公司作为有限合伙人认缴3,750.00万元，占比37.50%。关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。本事项已经公司于2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

详情请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041），以及公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

2024年5月14日，公司参与设立的产业基金——南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）完成工商注册登记，并取得营业执照。详情请见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的变动及进展公告》（公告编号：2024-026）。

二、产业基金进展情况

近日，公司收到基金管理人关于产业基金进展事项的通知，现将有关情况公告如下：

根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：南京江宁经开茂莱创业投资中心(有限合伙)

管理人名称：南京峰岭股权投资基金管理有限公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案时间：2024年6月24日

备案编码：SAKW78

公司将根据产业基金的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年6月26日