聚和材料：关于常州聚和新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于常州聚和新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：常州聚和新材料股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-56076660
附表2
关于常州聚和新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利 | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 息） | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州聚麒国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,950.64 | 34,836.60 | 43,787.25 | - | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 上海匠聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,097.50 | 18,312.05 | 18,218.96 | 3,190.59 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 上海德朗聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 191.04 | - | 191.04 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 上海铧聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,051.83 | 77,909.00 | 67,104.68 | 14,856.15 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 上海泰聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 62,019.71 | 31,146.09 | 30,873.62 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 常州聚麒国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 104.12 | 104.12 | - | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 上海匠聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 755.92 | 14.08 | 770.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海德朗聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3.65 | 2.55 | 1.10 | 房租、水电 | 经营性往来 | ||
| 常州聚麒国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 18,310.50 | 145,856.44 | 163,422.97 | 743.97 | 商品采购 | 经营性往来 | ||
| 上海匠聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 370.00 | 370.00 | - | 商品采购 | 经营性往来 | ||
| 上海德朗聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 100.00 | 100.00 | - | 商品采购 | 经营性往来 | ||
| 上海铧聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 400.00 | 400.00 | - | 商品采购 | 经营性往来 | ||
| 上海泰聚新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 110.00 | 110.00 | - | 商品采购 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 35,166.38 | 340,226.69 | - | 325,536.62 | 49,856.45 | / | / |
附件：公告原文