正元地信：致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于正元地信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
附表
关于正元地理信息集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 6.00 | 3.80 | 8.82 | 0.98 | 项目工程款 | 经营性往来 | |
| 山东正元建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 166.20 | 71.28 | 3.70 | 233.78 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||
| 中南冶勘资源环境工程有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 6.00 | 6.00 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中南勘察基础工程有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 13.19 | 12.17 | 25.36 | 项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 中冶华亚建设集团有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 4,421.44 | 1,200.00 | 3,221.44 | 项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 山东正元地质工程有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 48.06 | 48.06 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中基发展建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 7.00 | 7.00 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中国冶金地质总局广西地质勘查院 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2.02 | 2.02 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 中国冶金地质总局山东局水文队 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1.76 | 2.06 | 1.76 | 2.06 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 中国冶金地质总局山东局 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 16.21 | 56.63 | 42.22 | 30.61 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 中国冶金地质总局三局 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 日常经营 | 经营性往来 | |||
| 中国冶金地质总局矿产资源信息中心 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.07 | 0.07 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 中国冶金地质总局中南局 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 35.39 | 35.39 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 山东正元建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 3.00 | 3.00 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||||
| 山东正元建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 231.03 | 45.63 | 185.40 | 项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 山东正元环境科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 14.90 | 14.90 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5.94 | 8.82 | 9.38 | 5.38 | 项目工程款 | 经营性往来 |
| 中基发展建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 76.70 | 2.68 | 74.02 | 项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 中国冶金地质总局西北地质勘查院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 23.00 | 103.50 | 23.00 | 103.50 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||
| 国冶地球物理有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3.95 | 3.95 | 项目工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中国冶金地质总局中南局 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 75.00 | 75.00 | 日常经营 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京正元数科信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.02 | 1.02 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | |||
| 河北天元地理信息科技工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,130.74 | 4,843.33 | 1,166.43 | 14,807.64 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53.46 | 8,295.38 | 178.98 | 8,169.87 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 山东正元航空遥感技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,536.50 | 6,746.99 | 1,537.95 | 12,745.54 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 山东正元数字城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,904.99 | 605.82 | 289.58 | 23,221.23 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 山东正元数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东中基地理信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,255.98 | 1,489.27 | 212.97 | 2,532.28 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 宿州正元智慧城市建设运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,905.31 | 100.00 | 50.00 | 1,955.31 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉科岛地理信息工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,550.60 | 1,777.65 | 0.63 | 9,327.63 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 鱼台正元智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,481.96 | 1,481.96 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||||
| 长汀正元智慧城市建设运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,784.81 | 339.97 | 203.67 | 2,921.11 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江正元地理信息 | 子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 157.50 | 157.63 | 拆借款、业务款 | 非经营性往来 |
| 有限责任公司 | ||||||||||
| 山东正元航空遥感技术有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 158.92 | 158.92 | 利润分配 | 经营性往来 | ||||
| 河北天元地理信息科技工程有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 31.68 | 31.68 | 利润分配 | 经营性往来 | ||||
| 山东正元数字科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 5.63 | 5.63 | 利润分配 | 经营性往来 | ||||
| 山东中基地理信息科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 168.50 | 168.50 | 利润分配 | 经营性往来 | ||||
| 长汀正元智慧城市建设运营有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 39.88 | 5.14 | 45.02 | 利润分配 | 经营性往来 | |||
| 山东正元数字城市建设有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 293.63 | 293.63 | 利润分配 | 经营性往来 | ||||
| 鱼台正元智慧城市信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,712.32 | 163.13 | 4,875.45 | 业务款 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 福建海丝正元信息科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 69.60 | 69.47 | 91.85 | 47.22 | 项目工程款 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 62,360.99 | 29,743.47 | 0.00 | 5,229.94 | 86,874.50 | / | / |
附件：公告原文