奥特维：关于可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码:118042
转债简称:奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?本季度转股情况:自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间, “奥维转债”发生转股金额为0 元,合计转股0 股。 累计转股情况:截至2026 年6 月30 日,“奥维转债”累计共有 人民币82,000 元已转换为公司股票,累计转股数量为862 股,占 “奥维转债”转股前公司已发行股份总额的0.000273%。 未转股可转债情况:截至2026 年6 月30 日,“奥维转债”尚未 转股的可转债金额为人民币1,139,918,000 元,占“奥维转债” 发行总量的99.992807%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监 许可【2023】1523 号),公司于2023 年8 月10 日向不特定对象发 行可转换公司债券1,140 万张(以下简称“可转债”),每张面值为 人民币100.00 元,本次发行募集资金总额为114,000.00 万元,扣除
各类发行费用(不含税金额)后实际募集资金净额为113,291.32 万 元,上述募集资金已到账。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 已对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2023 年8 月16 日出 具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资 金验证报告》([2023]D-0025 号)。
(二)可转换公司债券上市情况
经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2023〕196 号)同意, 公司114,000.00万元可转债于2023年9月1日起在上交所挂牌交易, 该可转换公司债券简称为“奥维转债”,债券代码为“118042”。
(三)可转换公司债券转股期限及转股价格
根据相关规定及《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定, 公司该次发行的“奥维转债”自2024 年2 月19 日至2029 年8 月9 日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为180.90 元/股(如 遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项 不另计息)。
因公司完成2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自2023 年11 月2 日起转股价格调整为180.74 元/股。具体内容详见公司于 2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转 股价格的公告》。
因公司2023 年半年度资本公积转增股本方案已实施完成,自 2023 年11 月17 日起转股价格调整为124.65 元/股。具体内容详见 公司于2023 年11 月14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转 债”转股价格调整的公告》。
因公司完成2021 年第一次预留授予部分第二个归属期以及2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续, 自 2024 年1 月9 日起转股价格调整为124.62 元/股。具体内容详见公 司于2024 年1 月9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转 债”转股价格的公告》。
因公司完成回购专用证券账户800,466 股股份的注销, 自2024 年3 月19 日起转股价格调整为124.75 元/股。具体内容详见公司于 2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价 格调整暨转股停复牌的公告》。
因公司完成2023 年年度权益分派, 自2024 年5 月20 日起转股 价格调整为87.56 元/股。具体内容详见公司于2024 年5 月14 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份 有限公司关于实施2023 年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格 的公告》。
因公司完成2024 年半年度权益分派, 自2024 年10 月15 日转股 价格调整为86.70 元/股。具体内容详见公司于2024 年10 月9 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份 有限公司关于实施2024 年半年度权益分派调整“奥维转债”转股价 格的公告》。
因公司完成2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,自2024 年11 月25 日起转股价格调整为86.60 元/股。具体内容详见公司于 2024 年11 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转 股价格调整暨转股停复牌的公告》。
公司合计33,475 股限制性股票于2025 年1 月21 日完成注销, 因注销股数占公司总股本比例较小,经计算,本次回购股份注销后“奥 维转债”转股价格不变,仍为86.60 元/股。具体内容详见公司于2025 年1 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转 债”转股价格的公告》。
因公司完成2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第 三个归属期和2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期的股份登记手续,自2025 年2 月12 日起转股价格调整为86.58 元 /股。具体内容详见公司于2025 年2 月11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换
公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。
因公司合计34,563 股限制性股票于2025 年3 月20 日完成注销, 因注销股数占公司总股本比例较小,经计算,本次回购股份注销后“奥 维转债”转股价格不变,仍为86.58 元/股。具体内容详见公司于2025 年3 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转 债”转股价格的公告》。
因公司完成2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期的股份登记手续,自2025 年5 月27 日起“奥维转债”转股价格 由86.58 元/股调整为86.48 元/股。调整后的转股价格将自2025 年 5 月27 日起实施。具体内容详见公司2025 年5 月26 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公 司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公 告》(公告编号:2025-053)。
因公司完成2024 年年度权益分派, 自2025 年6 月10 日起“奥 维转债”转股价格由86.48 元/股调整为84.88 元/股,调整后的转股 价格将自2025 年6 月10 日起实施。具体内容详见公司2025 年6 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维 科技股份有限公司关于实施2024 年年度权益分派调整“奥维转债” 转股价格的公告》(公告编号:2025-058)。
因公司完成2023 年限制性股票激励计划部分股份的回购注销手 续,自2025 年8 月26 日起“奥维转债”转股价格由84.88 元/股调
整为84.94 元/股。具体内容详见公司于2025 年8 月23 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公 司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公 告》(公告编号:2025-085)。
因公司完成2025 年半年度权益分派, 自2025 年9 月26 日转股 价格由84.94 元/股调整为84.44 元/股。具体内容详见公司于2025 年9 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于实施2025 年半年度权益分派调整“奥 维转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-098)。
因公司完成2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第 三个归属期的股份登记手续,归属股票数量占公司总股本比例较小, 经计算,“奥维转债”转股价格不变,仍为84.44 元/股。具体内容 详见公司于2025 年11 月18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于本次限 制性股票归属登记完成后不调整“奥维转债”转股价格的公告》(公 告编号:2025-117)。
因公司完成2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归 属期的股份登记手续,自2026 年2 月6 日转股价格由84.44 元/股调 整为84.42 元/股。具体内容详见公司于2026 年2 月5 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公 告》(公告编号:2026-015)。
因公司完成2025 年年度权益分派, 自2026 年6 月15 日起“奥 维转债”转股价格由84.42 元/股调整为83.62 元/股。具体内容详见 公司于2026 年6 月6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2025 年年度权益分派 调整“奥维转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号: 2026-050)。
因公司完成2023 年限制性股票激励计划部分股份的回购注销手 续,自2026 年7 月2 日起“奥维转债”转股价格由83.62 元/股调整 为83.69 元/股。具体内容详见公司于2026 年7 月1 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关 于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》 (公告编号:2026-060)。
二、可转债本次转股情况
“奥维转债”的转股期自2024 年2 月19 日至2029 年8 月9 日 止。自2026 年4 月1 日起至2026 年6 月30 日,“奥维转债”合计 发生转股0 股。截至2026 年6 月30 日,“奥维转债”累计共有人民 币82,000 元已转换为公司股票,累计转股数量为862 股,占“奥维 转债”转股前公司已发行股份总额的0.000273%。
截至2026 年6 月30 日,“奥维转债”尚未转股的可转债金额为 人民币1,139,918,000 元,占“奥维转债”发行总量的99.992807%。
三、股本变动情况
单位:股
其他原因
变动前(2026
本次可转
变动后(2026
股份类别
年6 月30 日)
年3 月31 日)
债转股
变动
有限售条件流通股 569,683 0 0 569,683
无限售条件流通股 314,760,458 0 0 314,760,458
总股本 315,330,141 0 0 315,330,141
四、其他
投资者如需了解“奥维转债”的详细情况,请查阅公司2023 年 8 月8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥 特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》。
联系部门:证券投资部
联系电话:0510-82255998
联系邮箱:investor@wxautowell.com
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2026 年7 月2 日