南亚新材：光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为南 亚新材料科技股份有限公司(以下简称“南亚新材”或“公司”)2022 年度向 特定对象发行A 股股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求,因南亚新材首次公开发行股票(以下简称“IPO”) 募集资金尚未使用完毕,现对南亚新材拟使用部分闲置IPO 募集资金临时补充 流动资金的事项进行了核查,并发表核查意见如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1365 号),公司向社会公众公 开发行人民币普通股(A股)5,860.00 万股,每股面值1.00 元,每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为人民币191,036.00 万元,扣除总发行费 用人民币12,428.06 万元(不含增值税),募集资金净额为人民币178,607.94 万 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并 于2020 年8 月12 日出具了“天健验【2020】309 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金监管协议。
截至2026 年7 月7 日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金 人民币 8, 464.57 万元。
二、募集资金投资项目情况
截至2025 年12 月31 日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:
单位:万元 注1:超募资金永久补充流动资金:已使用募集资金金额大于募集资金投资金额,差异36.42 万元,系公 司将募集资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金。
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金账户余额 32.30
募投项目名称 募集资金投资
已使用募集资
金金额 项目进度
金额
频高速电子电路基材建设项目 年产1500 万平方米5G 通讯等领域用高 80,100.00 72,303.29 已结项
部” “研发中心改造升级项目”之“研发总
1,299.91 进行中
建设项目” “研发中心改造升级项目”之 “研发中心 0.00 进行中
11,900.00
中心” “研发中心改造升级项目”之“研发测试 1,789.19 已结项
年产1000 万平方米5G 通讯等领域用高 频高速电子电路基材扩建项目 47,970.00 36,077.09 已结项
节余募集资金永久补充流动资金 22,672.70 不适用
超募资金永久补充流动资金 39,785.99
注1 39,822.41 不适用
合计 179,755.99 173,964.59
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效 率,降低财务成本,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定, 公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000.00 万元暂时补充流动资 金,通过募集资金专户实施,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月, 到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于 新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不 会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会 影响募集资金投资项目的正常进行。
四、履行的决策程序和专项意见
公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进展 及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置
募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置的募集资金临时补充流动资金符合中国证监会 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定,符合监管要求。
五、保荐机构核查意见
经核查,光大证券认为:公司本次使用部分IPO闲置募集资金临时补充流动 资金的事项经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律 法规及交易所规则的规定,无需提交公司股东会审议。本次使用部分IPO闲置募 集资金临时补充流动资金,不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行, 不会影响募集资金投入项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司 和全体股东的利益。
综上,光大证券对公司本次使用部分闲置IPO募集资金临时补充流动资金的 事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页)
保荐代表人: