日联科技：关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：
688531证券简称：日联科技公告编号：
2026-048
日联科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年
月
日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格
152.38元/股，募集资金总额为人民币302,495.13万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元。上述资金已于2023年
月
日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年
月
日出具了容诚验字[2023]214Z0003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年3月28日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 302,495.13 |
| 其中：超募资金金额 | 213,079.07 |
| 减：直接支付发行费用 | 29,416.06 |
| 二、募集资金净额 | 273,079.07 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 251,728.45 |
| 现金管理金额 | 29,900.00 |
| 其他-销户补流 | 36.20 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 307.97 |
| 募集资金理财收益 | 9,421.22 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,143.60 |
注1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。注2：募集资金利息收入、募集资金理财收益均为截至2026年6月30日累计已发生金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。
本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年
月
日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月28日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行 | 408490100100115258 | 0.01 | 使用中 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司无锡新区支行 | 510904507510807 | / | 已销户 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司无锡新区支行 | 20710188000528004 | 1,143.39 | 使用中 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司无锡锡山支行 | 322000650013001186273 | / | 已销户 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行 | 638896954 | / | 已销户 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司无锡科技支行 | 10635601040029603 | / | 已销户 |
| 重庆日联科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司无锡分行 | 408410100100647425 | 0.20 | 使用中 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年3月20日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2026年3月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为29,900.00万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月28日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 100,000.00 | 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等） | 2025年3月20日 | 2026年3月19日 | 2025年3月20日 |
| 30,000.00 | 2026年3月18日 | 2027年3月17日 | 2026年3月18日 | |
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月28日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款2026年第14期3个月B款 | 结构性存款 | 800.00 | 2026/4/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 800.00 | 1%-2.07%（年化） | 3.38 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款2026年第44期54天F款 | 结构性存款 | 4,100.00 | 2026/5/13 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 4,100.00 | 1%或2%或2.20%（年化） | 11.35 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 江苏银行 | 对公人民币结构性存款2026年第54期32天P款 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2026/6/4 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 25,000.00 | 1%或1.85%或2.05%（年化） | 34.44 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及募集资金节余利息用于永久性补充流动资金，公司承诺使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营；公司承诺每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项已经公司股东会审议批准。
超募资金使用情况明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月28日 | ||
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 补充流动资金 | 21,379.07 | 2026年4月17日 | 2026年5月8日 |
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金及募集资金节余利息永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及募集资金节余利息用于永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，公司募集账户节余利息余额为9,664.53万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（八）募集资金使用的其他情况2023年
月
日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年
月
日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年
月
日，公司已等额置换10,979.33万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更的情况报告期内，公司不存在变更募投项目情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。
特此公告。
日联科技集团股份有限公司董事会
2026年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年3月28日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 251,728.45 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| X射线源 | 生产建 | 无 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 100.00 | 2025 | 不适 | 不适 | 否 |
| 产业化建设项目 | 设 | 年6月 | 用注2 | 用 | |||||||||
| 重庆X射线检测装备生产基地建设项目 | 生产建设 | 无 | 28,200.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2025年9月 | 注3 | 不适用，尚处于产能爬坡阶段 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 无 | 11,325.00 | 11,325.00 | 11,325.00 | 0.00 | 11,353.45 | 28.45 | 100.25 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补流 | 无 | 8,675.00 | 8,675.00 | 8,675.00 | 0.00 | 8,675.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 补流 | 无 | — | 213,079.07 | 213,079.07 | 0.00 | 191,700.00 | -21,379.07 | 89.97 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 60,000.00 | 273,079.07 | 273,079.07 | 0.00 | 251,728.45 | -21,350.62 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告正文“三、（四）” | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本专项报告正文“三、（五）” | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告正文“三、（七）” | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告正文“三、（八）” | ||||||||||||
注1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。注2：“X射线源产业化建设项目”所生产的X射线源主要供自产设备使用，项目效益将通过提升公司整体经营效率和产品竞争力间接实现。注3：本项目实现的效益为2026年上半年净利润2,100.47万元。