航天南湖：中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资金效益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
1、资金来源：本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金到账时间 | 2023年5月10日 | ||
| 募集资金总额 | 178,489.99万元 | ||
| 募集资金净额 | 165,662.37万元 | ||
| 超募资金总额 | □不适用√适用，74,662.37万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
| 生产智能化改造项目 | 76.42 | 2025年6月 | |
| 研发测试基地建设项目 | 94.88 | 2024年 | |
| 补充流动资金 | 100.11 | 2023年 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是√否 | ||
注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据。
（四）投资方式
1、现金管理品种公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月，且上述产品不得用于质押。
2、投资期限使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、现金管理收益的分配公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。
4、决策及实施方式上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
| 1 | 定期存款 | 127,200.00 | 127,200.00 | 1,068.00 | 0.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 69,000.00 | 69,000.00 | 1,083.83 | 0.00 |
| 合计 | 2,151.83 | 0.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 85,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 32.88 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 2,660.30 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 90,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 0.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 90,000.00 | ||||
注1：最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计数据。注2：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度，投资的现金管理产品已于决议有效期内全部到期赎回。
二、审议程序2026年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
（一）现金管理风险虽然公司购买的产品经过严格的评估，选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受到宏观经济的影响，不排除上述产品收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规则办理现金管理业务，综合对比安全性、收益、期限等产品要素，选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。
2、公司财务部门对现金管理业务进行办理，建立台账对购买的产品进行登记，并持续跟踪现金管理产品情况，做到对风险事前、事中及事后的全流程把控。
3、独立董事有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。
四、投资对公司的影响
公司在保证募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在确保不影响募集资金使用计划，保证募集资金安
全的前提下进行，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________________________
张冠宇贺立垚
中信建投证券股份有限公司
年月日