海目星：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告
海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告
截止2024年
月
日止
信会师报字[2024]第ZI10523号
此阴用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出兵，您可使用手机"扫一扫'成J.lI:入"注册会计师行业统一且在管平台(hup://acc.1l1of.咽v.cn).进行查验-1I1告·码:沪
4S5ZU闵B4
、一~、
海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的验
资报告
目录页码
验资报告1-3附件附件1:
向特定对象发行普通股A股认购对象缴款明细表
附件2:
验资事项说明2-7三、事务所及注册会计师执业资质证明
脚。袁军黯!"雪景盟:11!?更烹制验资报告
信会师报字[202l
1J第Z110523号
中信证券股份有限公司:
我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司承销的海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股A股的认购对象截至2024年
月
日止认购资金到位情况。按照
国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是
承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股A股认购资金的实Ij灾情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程
中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》的要求，结合本次向特定对象发行普通股A股认购资金到位的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据海目星激光科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2024)
号文同意注册。海目星激光科技集团股份有限公司和承销商中信证券股份有限公司于2024年
月
日以邮件、快递的形式向投资者发出《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书))，该邀请书约定本次发行股票数量不超过
，
，
股(含本数)，发行价格不低于
础元/股，拟募集资金总额不超过
.4
30.00
万元，由中信证券股份有限公司作为承销商。
验资报告第l页
海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象等共
名投资者实际发行股票数量为
，
，
股，发行价格为人民币
.4
元/股。根据海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书，认购对象须在2024年
月
日前将认购款汇至中信证券股份有限公司指定的银行账户〈账户户名为中信证券股份有限公司;开户行为中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行;账号为350645001252)内。经我们审验，截至2024年
月
日止，中信证券股份有限公司已收到
名特定投资者缴纳的认购款合计人民币宣拾亿宣忏砍侣陆拾万元整(￥1.
019.600.000.00
元)，所有认购资金均以人民币现金形式汇入。本验证报告仅供中信证券股份有限公司确认海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股A股认购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对中信证券股份有限公司或海目星激光科技集团股份有限公司验证报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，
与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件〈一):
海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行普通股A股认购对象缴款明细表附件(二):验资事项说明
验贤报告第
页
lBDO袁军黯甘J!阶段:11!熙熙J
〈此页无正文〉
立信会、
合伙〉中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·上海2024年
月
日
验资报告第
页
序号附件(一〉
海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行普通股
A股认购对象缴款明细表
截至2024年
月
日止
主承销商=中信证券股份有限公司
认购对象
会计师事务所:
通合伙〉
中国注册会计师:
附件第
页
货币单位=人民币元应缴纳认购款
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,999,978.43
,830,154.70
,019,600,000.00
中国注册会计师=
附件(二〉
验资事项说明
一、基本情况
-、
序号
海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行不超过
，
，
股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监许可(2
)
号文同意注册。本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值l元，最终确定发行
，
，
股，定价为
.4
元/股。投资者共获配本次海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票
，
，
股，需缴纳申购款
，
，
，
000.00
元。中信证券股份有限公司收款银行账户如下:
户名:中信证券股份有限公司开户行:中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行账号:
0645001252审验结果
截至2024年
月
日止，中信证券股份有限公司己收到投资者~~购资金共计人民币莹拾亿莹忏砍伯陆拾万元整〈￥
，
，
，
000.00
元)，上述款项己缴存于中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开设的银行账号(账号:
350645001252)内，其中
名特定投资者缴纳的认购款合计人民币莹拾亿莹忏政侣陆拾万元整(Y
，
，
，
000.00
元)I具体如下:
货币单位:
人民币元认购对~付款人名称
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，
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，
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伙〉广东恒阀役!ii管现!有限
广东ii1阀投资管理有限公司
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页
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2024-8-
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财i画报金管剧有限公司
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财ji!l~基金管理!有限公司
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管理计划中国工商银行上向市分行托
财Ji!i基金管理有限公司
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994.54
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管专户
中国工商银行上海市分行托
财泌基金管理有限公司1,1
,
.
1,1
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2024-8-
管专户中领工商银行上j际市分行托
财i温基金管理享有限公司
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2024-8-16
管专户M通基金玉泉合部
号
财ìi!i基金管理有限公司
,
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单一资产管理t计划
财Ji!i基金玉泉东i原
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财油站金管到!有限公司
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一资产管姐!计划忧管专户
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财Ji!i犯~管理且有限公司
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一资产管理i'I划托管专户L(;江iiE券惜自由基金创新定I锦
t苦~基金管J!Jl有限公司量化对N'32号单一资产管理
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.
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计划
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,
.
2024-8-16
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1!!1(成古(1)新能源股权投资昌在
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2024-8-
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南京m行上海分仔财i画基金
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划
财j应基金硝
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号单一!?
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产管理计il.IJ
附件第
页
序号认购对象付款人名称;!t!.敛出!ti领;It中:货币出资i放款时间
财涵~金管理有限公司
中留工商银行上海市分行托
专户
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号1f!.一资产
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也基金管础
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管理ii-:划一
i苦~基金管理有限公司
i肯德基金i甫江1059兮!yL-!:1t产管理i'l-划
3,
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3,
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号且在一资产
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1.
2024-8-16
管理计划
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，
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计划
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财i温基金管理有限公司
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产管理计划
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,
998.19
2024-8-16
财j温基金管理有限公司
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号单一
资产管理计划
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2,
,
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2024.8-
财j且基金管J)I!有限公司
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,
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财iili幸自金管现有限公司
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产管理计划
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i苦德击在金管现有限公司
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2024-8-
财ilIi裁金管E盟有限公司
财i总基金天tu5i!Jtl5
号单
一资产管理计划
1,
,
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,
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财j也基金管现有限公司
财涵基金夭1{{定I曾
~苦单一资产管理i-I划
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2024-8-16
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号1f!.一资
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产管理lH划
i肯德基金管理!有限公司i苦i惠基金创新定i自量化x-m1,
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1,
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2024-8-16
附件第
页
序号认!!Il对象付款人名称
号单一资产管现计划
i苦
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号单一资产管础计划
i古h由基金'l'ì'J!.l!有限公司
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号单一资产管理H如li!i惚基金浦江1254号fI\-!?t
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号
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号集合资产管llIl计划
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号单一资产管础计划
财Ji!1必金管现有限公司
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号单一资产
管理计划
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号单一资产管理计划
财j凶基金衍llU有限公司
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号t陆产管理!计划i苦t~基金滔江拾JiC号集合资
i苦饱基金管理有限公司
产管理计划
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i苦惚基金管E且有限公司
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号单一资产管理计划广东但间投资管理有限
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诺德基金管现有限公司
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产管llR计划上海金融科技版权投资上海金融科技股权投资基金
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附件第
页
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2024-8-1
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产管理计划
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∞，
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.
2024-8-
i苦惚必金管J1Il布限公司
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∞，∞
6.38
∞，∞
6.38
2024-8-16
诺德基金管理有限公司
诺德基金ìlft江
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19,
,
989.29
19,
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989.29
2024-8-16
i苦锦基金管.JIJ!有限公司
i苦锦基金浦江
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,
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诺德基金浦江
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4,
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2024-8-
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管地!计划
i肯德基金管理有限公司
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号tp.一资产管到!计划
3,
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3,999,992.
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i苦串串基金管Jll!有限公司
i肯德基金浦江
号单一资产管理计划
2,
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2,999,
994.57
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诺德基金ìllll1:
号单一资产
诺德基金管理有限公司2,999,
.
2,
,
994.51
2024-8-16
管理计划
i苦饱基金管理有限公司
诺德基金ìlUI1:
号单一资产管础i"
-却l
2,
,
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i苦德基金管理有限公司
i者锦基金浦江
号~.一资产
管理tf划
1,999,
996.38
1,
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.3
2024-8-16
i苦德秘金管理有限公司
i管他基金创新定地盘化对冲
600,009.
0,
.1
2024-8-1
号l}1一资产:管理计划
i苦i鲁基金创新}i!J{!jll!:化对洲'
m德基金管现有限公司
,
1.
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2024-8-1
号集合资产管理计划
i苦1~基金管丑且有限公司
i苦1~基~ìlllnl17号单一资产管理计划
,990.
429,
990.8
2024-8-
m惚~金管理有限公司
诺德基金ìIIlt1:
号单-!1i产tì'llI!计划
299,
1.81 299,
1.
2024-8-
mm必金管现!有限公司
诺德基金ìlR江
号J(!.一资产管JlIl讨:PJI
250,
005.92
0,
.
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i苦i惠必金管现有限公司
i苦饱基金创新}?~l址化对1'
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号很一资产管JlJ!tl如l
,
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2024-8-
t符惚挫金管理!有限公司
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证书序号。
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明
说
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
计师事务所主~A
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
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、应当向财政部门申请换发。《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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名
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中华人民共和国财政部制
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主任会计师:
场所:上海市黄浦区南京东路
号四楼
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发证机关:
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执业证书编号
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以往.t4业实寻
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号〈转制批文沪财会
(20'10]82号〉
批准执业日
'期.2000年
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2010年
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组织形式:特殊普通告伙制