航天软件：关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2026-007

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担

保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?担保对象及基本情况

?累计担保情况

一、关联交易及担保情况概述

（一）关联交易及担保基本情况为满足北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币5.30亿元的综合授信。公司可以使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下：

公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币

2.80亿元的综合授信，在此额度范围内为子公司航天四创提供人民币2.00亿元的担保。其中，为提供的担保额度为人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

同时，公司拟向商业银行申请人民币2.50亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授信额度为人民币1.50亿元，航天四创的商业银行综合授信额度为人民币0.80亿元，天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）的商业银行综合授信额度为人民币0.20亿元。

2025年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止。2026年公司续签该协议，截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事

彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在股东会上对该议案回避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东，属于公司的关联方。

（二）关联人情况说明关联方名称：航天科技财务有限责任公司法定代表人：史伟国注册资本：人民币65.00亿元注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

公司类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91110000710928911P财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2025年末，财务公司资产总额为人民币15,810,157.34万元，负债总额为人民币14,450,014.68万元，实现营业收入为人民币318,944.85万元，利润总额为人民币158,881.43万元，净利润为人民币121,305.38万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为5.03%、8.87%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审议意见公司于2026年3月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

（二）审计委员会审议意见公司于2026年3月26日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司本次申请综合授信并为子公司提供担保符合业务发展及流动资金需要，授信额度与经营规模相匹配，有助于优化融资结构、保障资金周转安全。相关信息披露充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见公司于2026年3月27日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案以4票同

意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过，关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决。该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（四）保荐机构意见经核查，保荐人认为：航天软件2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、董事会审计委员会专门会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐人对公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026年3月31日