亚辉龙:2023年第三季度报告
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 469,969,526.64 | -40.66 | 1,544,937,035.67 | -50.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | 143,482,903.46 | -30.85 | 285,015,950.01 | -67.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,328,759.51 | -78.14 | 174,508,516.77 | -78.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -489,860,458.24 | -161.10 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | -32.43 | 0.50 | -67.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | -32.43 | 0.50 | -67.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.99 | 减少3.63个百分点 | 11.61 | 减少34.19个百分点 |
研发投入合计 | 79,066,034.02 | 52.85 | 221,922,544.07 | 20.27 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.82 | 增加10.29个百分点 | 14.36 | 增加8.46个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 3,768,236,879.74 | 4,211,517,137.42 | -10.53 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,485,224,343.97 | 2,416,539,137.68 | 2.84 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 109,035,370.24 | 107,937,121.14 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,529,056.85 | 26,233,270.80 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 104,299.82 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 |
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,863,377.82 | 5,987,705.60 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -14,274,337.33 | -24,056,164.94 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 |
房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,703,321.33 | -4,539,687.73 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | -1,972,884.83 | 378,772.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | 268,887.13 | 780,338.87 | |
合计 | 97,154,143.95 | 110,507,433.24 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -40.66 | 主要系新冠抗原产品市场变化,销售大幅减少所致 |
营业收入_年初至报告期末 | -50.63 | |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -30.85 | 主要系报告期内营业收入下降,以及持续加大研发投入所致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -67.36 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -78.14 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -78.76 | |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -161.10 | 主要系大部分新冠业务已于2022年底预收款项所致 |
基本每股收益_本报告期 | -32.43 | 主要系随盈利规模下降,基本每股收益减少 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -67.53 |
稀释每股收益_本报告期 | -32.43 | 主要系随盈利规模下降,稀释每股收益减少 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -67.53 | |
加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 减少34.19个百分点 | 主要系随盈利规模下降,加权平均净资产收益率减少 |
研发投入合计_本报告期 | 52.85 | 主要系为提高长期核心竞争力,持续加大研发投入 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,871 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | / | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
胡鹍辉 | 境内自然人 | 222,161,884 | 39.10 | 222,161,884 | 222,161,884 | 无 | 0 |
深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 46,451,020 | 8.18 | 46,451,020 | 46,451,020 | 无 | 0 |
嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17,495,450 | 3.08 | 0 | 0 | 无 | 0 |
深圳市华德赛投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,390,500 | 2.88 | 16,390,500 | 16,390,500 | 无 | 0 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 其他 | 14,454,937 | 2.54 | 0 | 0 | 无 | 0 |
海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 其他 | 11,247,147 | 1.98 | 0 | 0 | 无 | 0 |
深圳市益康华投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,898,000 | 1.74 | 9,898,000 | 9,898,000 | 无 | 0 |
姚逸宇 | 境内自然人 | 9,217,879 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 8,000,270 | 1.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
何林 | 境内自然人 | 5,782,000 | 1.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 17,495,450 | 人民币普通股 | 17,495,450 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 14,454,937 | 人民币普通股 | 14,454,937 | |||||
海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 11,247,147 | 人民币普通股 | 11,247,147 | |||||
姚逸宇 | 9,217,879 | 人民币普通股 | 9,217,879 | |||||
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 8,000,270 | 人民币普通股 | 8,000,270 | |||||
何林 | 5,782,000 | 人民币普通股 | 5,782,000 | |||||
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙) | 5,632,997 | 人民币普通股 | 5,632,997 | |||||
何石琼 | 5,338,749 | 人民币普通股 | 5,338,749 | |||||
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金 | 4,949,971 | 人民币普通股 | 4,949,971 | |||||
深圳市合鑫投资发展有限公司 | 4,868,000 | 人民币普通股 | 4,868,000 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市普惠众联实业投资有限公司为本公司实际控制人胡鹍辉先生控制的企业,海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金的唯一持有人为公司实际控制人的一致行动人胡德明先生;公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有14,454,937股;海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有8,529,331股;姚逸宇通过投资者信用证券账户持有225,000股;何石琼通过投资者信用证券账户持有988,737股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年1-9月,公司实现营业收入154,493.70万元,较上年同期下降50.63%;归属于上市公司股东的净利润28,501.60万元,较上年同期下降
67.36%。主要为新冠业务营业收入33,724.07万元较去年同期下滑85.10%,以及新冠业务毛利率较去年同期大幅下降所致。
2023年1-9月,公司自产化学发光仪器新增装机超1,500台(因子公司卓润生物已不纳入合并报表,化学发光仪器装机已不含iStar500机型,下同),新增流水线装机35条,截至2023年三季度末,自产化学发光仪器累计装机超7,860台,流水线累计装机77条。随着公司终端累计装机持续增加以及产品质量与服务能力的不断提升,2023年1-9月,公司自产非新冠业务实现营业收入91,798.90万元,同比增长47.91%,其中自产化学发光业务营业收入80,256.97万元,同比增长48.44%;2023年1-9月,公司代理业务实现营业收入26,955.28万元,同比增长21.77%。2023年7-9月,公司自产化学发光仪器新增装机超过450台,其中600速的iFlash3000G新增装机125台,公司自产非新冠业务实现营业收入36,903.89万元,同比增长42.01%,其中自产化学发光业务营业收入31,964.53万元,同比增长40.94%。
第三季度主要事项:
(1)2023年9月,公司高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法)获得了广东省药品监督管理局批准的医疗器械注册证,该产品在中国医学科学院阜外医院通过了性能验证,性能优异能满足高敏感肌钙蛋白认定标准。高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法)将搭配公司心梗五项在心肌心梗领域为临床提供更全面的检测产品,公司也将致力于将心肌心梗打造为公司又一优势领域。
(2)2023年9月,公司推出了2023年限制性股票激励计划,并于10月进行了授予,共向60名核心骨干授予198.30万股第二类限制性股票。分别设置了非新冠自产产品营业收入增长率、自产化学发光产品营业收入增长率、国内及国际化学发光仪器装机数等考核指标,以激励团队挑战更高的目标。
(3)2023年9月,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于处置子公司部分股权的公告》(公告编号:2023-049),全资子公司香港大德昌龙生物科技有限公司(以下简称“大德昌龙”)将其持有的深圳市卓润生物科技有限公司(以下简称“卓润生物”)21.0462万元注册资本(对应卓润生物本次交易前3.2967%的股权)转让予嘉兴淳辉昭润股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“淳辉昭润”),转让对价为900.00万元,同时,淳辉昭润以2,700.00万元对价认购卓润生物新增注册资本63.1385万元,公司放弃对卓润生物增资的优先认购权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司通过全资子公司大德昌龙持有卓润生物的股权比例由46.9924%降至39.7631%,卓润生物将不再纳入公司合并报表范围。本次交易有利于公司业务更加聚焦,集中精力做优做强主营业务的长远目标和战略布局。
(4)2023年9月,公司推出的一款全自动样品处理系统iTLA mini获得深圳市市场监督管理局批准的第一类医疗器械备案凭证,其前处理模块集“进样+离心+去盖+装载+收纳”等功能为一体,同步整合亚辉龙iFlash 3000系列全自动化学发光免疫分析仪和iBC 900系列全自动生化分析仪,实现样本检验全流程自动化。与公司iTLA及iPAM BCIM流水线一起,三款流水线形成了可覆盖“大、中、小”全场景的实验室智能化解决方案,可为用户提供更多样化的智能化产品解决方案,满足终端不同等级医疗机构多样化需求,助力医学检验实验室降本、增效、提质、增益。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 480,224,116.96 | 1,250,558,652.05 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 76,999,609.01 | 114,164,847.63 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,308,498.68 | 2,781,536.60 |
应收账款 | 428,355,954.51 | 322,563,009.66 |
应收款项融资 | 1,420,184.84 | 21,035,783.40 |
预付款项 | 35,782,712.88 | 67,718,012.37 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 32,933,507.77 | 23,493,003.46 |
其中:应收利息 | 224,629.77 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 614,712,656.64 | 569,535,592.27 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 126,573,611.10 | |
其他流动资产 | 98,250,259.69 | 123,280,061.57 |
流动资产合计 | 1,897,561,112.08 | 2,495,130,499.01 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 74,430,597.22 | 236,314,788.88 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 172,080,488.02 | 45,466,776.18 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 26,040,000.00 | 21,040,000.00 |
投资性房地产 | 16,314,189.98 | 16,006,792.16 |
固定资产 | 830,644,655.55 | 778,123,927.77 |
在建工程 | 411,409,482.52 | 256,903,846.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,245,526.93 | 8,711,945.56 |
无形资产 | 192,664,236.90 | 210,066,900.70 |
开发支出 | 11,936,139.02 | 6,909,559.63 |
商誉 | 5,287,234.56 | 5,287,234.56 |
长期待摊费用 | 16,209,930.40 | 29,240,397.78 |
递延所得税资产 | 57,672,787.64 | 48,418,514.24 |
其他非流动资产 | 48,740,498.92 | 53,895,954.93 |
非流动资产合计 | 1,870,675,767.66 | 1,716,386,638.41 |
资产总计 | 3,768,236,879.74 | 4,211,517,137.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 280,275,115.34 | 279,362,369.28 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 51,612,601.04 | 17,234,781.88 |
应付账款 | 199,320,211.25 | 320,523,077.95 |
预收款项 | ||
合同负债 | 170,071,469.65 | 526,345,867.05 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 58,937,794.45 | 115,681,254.27 |
应交税费 | 20,577,584.59 | 92,835,467.65 |
其他应付款 | 76,292,004.67 | 112,696,702.66 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,257,276.49 | 5,048,981.05 |
其他流动负债 | 19,310,216.23 | 64,131,203.66 |
流动负债合计 | 878,654,273.71 | 1,533,859,705.45 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 367,581,209.85 | 183,896,587.66 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,958,570.46 | 5,240,572.04 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 37,430,985.03 | 29,752,584.28 |
递延所得税负债 | 9,560,692.35 | 14,102,610.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 420,531,457.69 | 232,992,354.34 |
负债合计 | 1,299,185,731.40 | 1,766,852,059.79 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 568,129,100.00 | 567,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 427,886,478.55 | 389,506,001.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 14,180,416.26 | 13,843,799.91 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 154,923,302.24 | 154,923,302.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,320,105,046.92 | 1,291,266,033.84 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,485,224,343.97 | 2,416,539,137.68 |
少数股东权益 | -16,173,195.63 | 28,125,939.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,469,051,148.34 | 2,444,665,077.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,768,236,879.74 | 4,211,517,137.42 |
公司负责人:宋永波 主管会计工作负责人:廖立生 会计机构负责人:赵敏
合并利润表2023年1—9月编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,544,937,035.67 | 3,128,991,671.13 |
其中:营业收入 | 1,544,937,035.67 | 3,128,991,671.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,340,422,860.56 | 2,112,269,903.44 |
其中:营业成本 | 720,430,376.53 | 1,365,621,455.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,692,080.74 | 27,999,111.35 |
销售费用 | 281,450,505.10 | 437,637,813.27 |
管理费用 | 125,329,401.34 | 120,456,663.37 |
研发费用 | 214,212,611.83 | 177,681,895.20 |
财务费用 | -10,692,114.98 | -17,127,035.52 |
其中:利息费用 | 3,263,583.81 | 6,777,376.65 |
利息收入 | 12,636,744.80 | 4,999,500.56 |
加:其他收益 | 29,082,757.32 | 18,012,769.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 115,271,634.39 | 4,946,909.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,675,588.16 | -992,420.19 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -26,501,836.84 | 46,733,448.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,692,274.39 | -15,417,851.64 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -35,017,332.82 | -41,662,356.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -225,200.43 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 283,431,922.34 | 1,029,334,686.07 |
加:营业外收入 | 3,883,579.84 | 584,298.08 |
减:营业外支出 | 9,268,072.43 | 8,738,076.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 278,047,429.75 | 1,021,180,907.72 |
减:所得税费用 | 35,854,250.17 | 125,484,923.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 242,193,179.58 | 895,695,984.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 242,193,179.58 | 895,695,984.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 285,015,950.01 | 873,218,096.89 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -42,822,770.43 | 22,477,887.57 |
六、其他综合收益的税后净额 | 336,616.35 | 10,604,022.54 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 336,616.35 | 10,604,022.54 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 336,616.35 | 10,604,022.54 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 |
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 336,616.35 | 10,604,022.54 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 242,529,795.93 | 906,300,007.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 285,352,566.36 | 883,822,119.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -42,822,770.43 | 22,477,887.57 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.50 | 1.54 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 1.54 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:宋永波 主管会计工作负责人:廖立生 会计机构负责人:赵敏
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,325,665,608.88 | 3,242,711,533.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 47,064,468.89 | 13,009,602.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,435,112.14 | 28,269,954.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,469,165,189.91 | 3,283,991,089.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,115,847,698.21 | 1,627,907,982.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 436,021,473.17 | 435,294,808.31 |
支付的各项税费 | 175,310,181.17 | 171,011,906.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,846,295.60 | 248,071,476.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,959,025,648.15 | 2,482,286,174.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -489,860,458.24 | 801,704,915.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 262,632,757.68 | 434,302,630.13 |
取得投资收益收到的现金 | 3,785,265.93 | 3,413,925.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,830.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 284,468,853.61 | 437,716,556.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,632,475.61 | 384,716,212.58 |
投资支付的现金 | 221,554,218.65 | 655,480,431.55 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,932,196.13 | 780,694.44 |
投资活动现金流出小计 | 696,118,890.39 | 1,040,977,338.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -411,650,036.78 | -603,260,782.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 52,958,324.00 | 13,978,784.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,380,150.00 | 13,978,784.00 |
取得借款收到的现金 | 524,751,125.49 | 531,660,442.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,796,191.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 647,505,641.39 | 545,639,226.70 |
偿还债务支付的现金 | 158,000,000.00 | 443,105,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 250,907,074.52 | 167,961,530.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,973,430.01 | 5,120,922.62 |
筹资活动现金流出小计 | 488,880,504.53 | 616,188,153.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,625,136.86 | -70,548,926.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,923,773.30 | 19,325,247.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -737,961,584.86 | 147,220,454.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,210,908,542.05 | 479,327,998.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 472,946,957.19 | 626,548,452.93 |
公司负责人:宋永波 主管会计工作负责人:廖立生 会计机构负责人:赵敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2023年10月26日