浙海德曼：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固公司行业地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月发布2024年度“提质增效重回报”行动方案，为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要执行情况、工作成果报告如下：
一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力
2024年上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策持续释放、外需有所回暖，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。
2024年上半年，公司高度重视自主知识产权技术和产品研发，积极开展专利和软件著作权申请工作，快速将研发成果转化为实际生产应用。在专利方面，公司新获授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项，另获软件著作权2项。
2024年上半年，公司实现营业收入37,375.05万元，较上年同期上升21.21%；归属上市公司股东的净利润1,095.68万元，较上年同期下降41.95%。2024年公司在产能建设方面取得了进一步进展，沙门基地、普青基地、上海基地的产能提升相关工作有序开展中；公司的产品结构得到进一步优化，高端数控车床主力机型的结构改型和升级工作取得突破，升级后机型即将上市；公司的信息化工作得到进一步完善。公司对已有的的信息化系统进行升级和持续二次开发，信息化系统已经成为公司管理体系的基础支撑；公司的市场开发工作取得进一步突破，省外区域实施代理销售政策的效果进一步显现。老客户为取得良好业绩做出了贡献，新客户数量持续增加，公司品牌影响力进一步提升。2024年上半年公司行动方案执行工作主要如下：
（一）产能建设取得进一步突破
目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门基地是公司的募投项目，主要生产中大规格数控车床，以及负责公司新产品
试制。2024年上半年沙门基地完成产值同比增长15%。上半年，公司沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成。2024上半年多款新产品正在现场试制，沙门基地专门建立了新产品试制体系和流程，从制度上保证新产品试制进度。沙门基地是公司产能建设的重心，也是公司后续赖以发展的核心增长点。2024年公司普青基地的技术改造项目正式启动，该项目的主要内容是提高普青基地的装备能力，扩大中小型规格数控车床的产能，总投资1.62亿元，预计2026年建成投产。该项目完成后，公司将新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元。公司上海临港基地的主要职能是负责公司的产品开发和自动化产品生产和交付。临港基地的技术改造项目正在进行中，计划2024年9月完成搬迁，并投入使用。该项目合计投资1.46亿元，预计新增产值1.77亿元。公司临港技术改造完成后，核心竞争力将得到进一步提升。
（二）产品结构调整和优化取得突破
公司产品主要有T系列高端数控车床、并行复合加工中心、自动化生产线、普及型数控车床组成。2024年公司继续优化产品结构，并取得了突破。2024年T系列产品全规格优化后的新产品将全面上市，其中中小规格已经进入批量生产阶段。优化后的T系列大规格产品正在样机试制中，预计10月份进入批量生产。优化后的T系列产品在性能、可靠性、性价比等有了进一步提升。2024年公司普及型数控机床销售占比进一步降低，高端数控机床系列销售占比进一步扩大，产品结构继续得到优化。
（三）信息化工作得到进一步完善和强化
信息化工作是公司管理体系的重要基础。公司持续对信息化系统进行二次开发，不断提高信息化系统的适应性，同时增强了企业的资源管理、财务管理、生产计划等方面能力。通过对PLM系统持续优化和二次开发，公司的设计、制造、销售、售后服务等环节衔接和交流更加通畅，围绕产品全生命周期的数据更加集成和协同，在此基础上构建了更合理的BOM系统，并实现自动生成，提高了产品开发和上市速度，降低了开发成本，提升了产品质量和市场竞争力。供应链管理是公司信息化工作的亮点之一，经过持续优化和二次开发，公司的SRM（供应链管理）系统已经实现了公司的采购信息与供应商实时同步，使得外购及外协的质量、交货期、结算等控制更加有效。公司通过ESB系统优化了IT集成架构，实现了中心化集成，增强了系统的稳定性和安全性，同时使得各类二次开发更加便捷和高效。公司自主开发了WMS系统，建立了
物资出入库扫码系统，大幅度提高物资管理的效率和准确性。通过对信息化系统的持续二次开发，提高了核算效率、计划及运营数据的准确性，大幅度提高了信息化系统数据输出的有效性，使得信息化成为公司提高运营效率的有力工具。
（四）市场开发
公司的主要客户群包括汽车行业、工程机械、通用机械、航空航天、兵器工业等。新能源汽车市场持续增长，有效地带动了公司业绩的增长。2024年上半年以新能源汽车为代表的汽车行业销售占比达到30%以上。省外区域保持了良好的销售势头，外销市场继续稳定增长。为了进一步扩大省外市场的销售潜力，公司在省外加大了实施代理销售的政策力度。2024年上半年公司代理销售政策持续发力，有效的促进了省外销售业绩提升，以江苏、安徽、广东为代表的省外市场取得了明显突破。2024年上半年以比亚迪、贝斯特、双环传动、豪能股份等新能源汽车为代表的一批老客户为公司取得良好业绩做出了突出贡献，并有效带动了周边及相关行业的销售，公司的产品质量得到更多客户认可，品牌影响力进一步提升。
（五）稳步推动再融资项目
2023年6月26日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，拟募集不超过17,142.00万元（含本数），募集资金投资投向为 “柔性自动化加工单元扩产项目”、“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”和补充流动资金。
自公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司再融资项目稳步推进，公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，相关申请已于2024年8月获得上海证券交易所审核通过，公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定。
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，是在公司现有业务与技术成果的基础上的升级与扩充，将为公司实现中长期战略发展目标奠定坚实的基础。通过本次发行，公司将进一步增强资金实力，提升总资产和净资产规模，优化资本结构、
增强偿债能力、降低财务风险，增强其稳健经营能力，提升上市公司盈利能力和竞争实力，实现可持续发展。
二、优化财务管理，提升经营效率
公司持续推进内部控制系统的建设，通过进一步明确部门和个人的职责，规范内部管理机制与执行，提升经营效率，确保公司运营的稳健和合规。
2024年上半年，公司严格控制应收账款规模，强化应收账款的回款管理工作，密切关注客户回款状况，加强信用评估体系建设，降低坏账风险。对于已经出现风险或高风险的客户，除加大催收力度外，营销、财务、法务等部门将及时分析和评估其变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险。库存方面，公司通过定期或不定期盘点和清查，确保存货数量的准确性，实现实时跟踪、及时处理，有效减少库存商品积压，提高库存商品存货周转率。
公司通过市场分析和精准营销，持续加强客户拓展，扩大在现有优质客户的采购占有率，积极寻找和吸引潜在优质新客户，有效调整营销策略。同时，公司优化资产结构，提高资产使用效率，通过精细化管理和成本控制，从而提升资产收益率。
三、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司自成立以来，始终重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。
公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2024年上半年，公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。
2024年上半年，公司持续完善内控建设，充分利用内外部资源，进一步提升和完善公司的内部控制管理体系。同时，重视并监督相关内控制度的落实，通过定期开展重点事项的专项审计工作，以加强对内控制度的落地以及审计意见落实情况的跟踪，从而确保公司稳健运营和合规经营。
四、加强投资者沟通交流，提高投资者回报
公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。
公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2024年上半年，公司成功召开2023年度业绩说明会，通过网络互动的形式，解读了公司2023年度业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。
为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司的质量提升。后续公司还将根据投资者需求，进一步提高投资者接待活动的频率并丰富公司与投资者互动的形式，让投资者有机会与公司经营管理团队交流、参观公司生产基地或办公场所，了解公司运营情况。
公司于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2024年6月，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币6.0元（含税），合计派发现金红利3,252.40万元（含税）；公司向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计转增21,682,646股，转增后公司总股本增加至75,889,262股。
2024年，公司将继续秉持增强投资者回报、提升投资者获得感的责任心和使命感，千方百计做好与投资者的沟通交流，积极提高投资者的投资回报率，让投资者分享公司快速发展的胜利成果。
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2024年8月29日