浙海德曼：2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-043
浙江海德曼智能装备股份有限公司2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）13,500,000股，每股面值1.00元，每股发行价格33.13元，新股发行募集资金总额为44,725.50万元，扣除发行费用6,530.87万元（不含增值税）后，募集资金净额为38,194.63万元。2020年9月16日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司募集资金余额为161.26万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额569.33万元）。其中募集资金专户余额161.26万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金开设了中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司开设了3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：（单位：万元）
| 账户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 浙海德曼 | 中国工商银行股份有限公司玉环支行 | 1207081129045374965 | 0.16 | 活期存款 |
| 浙海德曼 | 中国农业银行股份有限公司玉环市支行 | 19935101040068740 | 27.52 | 活期存款 |
| 浙海德曼 | 中国银行股份有限公司玉环支行 | 355878402934 | 133.58 | 活期存款 |
| 合计 | - | - | 161.26 | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一：《2024年上半年募集资金使用情况表》。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。截至2024年6月30日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金。
（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
2024年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金681.63万元用于永久补充流动资金（公告编号：2024-021）。截至2024年6月30日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资金的金额为6,081.63万元。
（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投入项目先期投入及置换情况。
（五）闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司首发募集资金投资项目均已结项，超募资金亦全部使用完毕。
（七）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件一：
2024年上半年募集资金使用情况表
2024年1-6月编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 38,194.63 | 本年度投入募集资金总额 | 747.63 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 37,919.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、高端数控机床扩能建设项目 | 否 | 25,866.00 | 25,866.00 | 25,866.00 | 26,330.94 | 464.94[注1] | 101.8 | 已于2023年4月结项 | 674.72 | 否[注2] | 否 | |
| 2、高端数控机床研发中心建设项目 | 否 | 3,247.00 | 3,247.00 | 3,247.00 | 66.00 | 2,506.48 | -740.52 | 77.19 | 已于2023年4月结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 已于2023年4月结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 4、超募部分 | 否 | 6,081.63 | 6,081.63 | 6,081.63 | 681.63 | 6,081.63 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | － | 38,194.63 | 38,194.63 | 38,194.63 | 747.63 | 37,919.05 | -275.58 | 99.28 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 报告期内无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2024年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金681.63万元用于永久补充流动资金（公告编号：2024-021）。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内无 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内无 |
[注1] “高端数控机床扩能建设项目”实际投资金额与承诺投资金额的差异为464.94万元，主要系公司为保证项目的顺利实施，增加了对磨床等设备的投入。[注2] 高端数控机床扩能建设项目本年度承诺效益为4,275.00万元，上半年实现的效益为674.72万元，未达到预计效益，主要系：①市场竞争日益加剧、部分型号产品降价销售；②公司相关资产的折旧、摊销等费用增加；③公司持续加大研发投入，研发费用有所增加。