艾力斯:2025年第一季度报告

查股网  2025-04-24  艾力斯(688578)公司公告

上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年第一季度报告证券代码:688578证券简称:艾力斯

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,098,374,566.26742,835,715.0947.86
归属于上市公司股东的净利润410,497,438.67306,052,559.1634.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润395,841,011.20301,141,732.0431.45
经营活动产生的现金流量净额392,806,950.89365,255,516.587.54
基本每股收益(元/股)0.910.6833.82
稀释每股收益(元/股)0.910.6833.82
加权平均净资产收益率(%)7.437.37增加0.06个百分点
研发投入合计112,129,230.3564,126,011.9274.86
研发投入占营业收入的比例(%)10.218.63增加1.58个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,234,673,159.215,916,131,448.105.38
归属于上市公司股东的所有者权益5,637,196,241.545,282,813,244.356.71

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分20,897.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,294,972.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益16,241,065.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,315,024.57
减:所得税影响额2,585,484.31
合计14,656,427.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入47.86伏美替尼销量持续增长。
归属于上市公司股东的净利润34.13营业收入增长的同时,各项成本费用得到有效的控制,净利润、扣除非经常性损益的净利润及每股收益同步增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.45
基本每股收益(元/股)33.82
稀释每股收益(元/股)33.82
研发投入合计74.86本报告期内各项自研药品的临床试验稳步推进,同时从加科思引进产品的临床试验逐步开展,研发投入同比大幅提高。
其他应收款-59.58本报告期内收回部分代垫款项。
其他权益工具投资-30.69本报告期内公司持有的ArriVent公司股权的股价下跌。
在建工程69.90本报告期内新增部分研发设备及研发大楼部分楼层装修。
使用权资产164.93本报告期内办事处新增租赁或续租。
长期待摊费用123.91本报告期内新增办事处装修及日常运营所需软件续约。
应付账款-33.79本报告期内日常运营正常结算。
一年内到期的非流动负债92.12本报告期内办事处新增租赁或续租。
租赁负债564.36
递延所得税负债-39.11本报告期内公司持有的ArriVent公司股权的股价下跌,引起的递延所得税负债变动。
税金及附加47.02本报告期内营收同比大幅增长,增值税相关的附加税同比也大幅增长。
销售费用44.65本报告期内营销团队人员数量增加导致的人工薪酬增长,以及伏美替尼销售所开展的医学信息推广及市场宣传活动等增加。
管理费用59.21本报告期内管理人员数量增加导致的人工薪酬增长。
研发费用43.08本报告期内新开展的伏美替尼适应症拓展如PACC罕见突变、脑转等临床项目投入增加,其余各临床试验项目稳步推进。
财务费用不适用本报告期内理财产品结构相比去年同期有所不同,更多闲置资金用于购买结构性存款。
其他收益165.26本报告期内收到更多的政府补助。
投资收益232.72本报告期内理财产品结构相比去年同期有所不同,更多闲置资金用于购买结构性存款。
公允价值变动收益391.15
信用减值损失不适用本报告期末应收账款减少引起的信用减值计提减少。
营业外支出6,475.12本报告期内对外捐赠增多。
所得税费用731.96公司的累计亏损已使用完,自2024年下半年开始已全额缴纳所得税。
投资活动产生的现金流量净额-224.07本报告期内购买更多的理财产品。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,561报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海乔可企业发展有限公司境内非国有法人144,776,78632.17000
上海艾祥企业发展中心(有限合伙)境内非国有法人32,930,6607.32000
JEFFREYYANGGUO境外自然人25,623,5975.69000
JENNIFERGUO境外自然人14,823,5963.29000
香港中央结算有限公司未知12,838,6882.85000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他11,101,0032.47000
杜锦豪境内自然人10,800,0012.40000
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)境内非国有法人9,770,3622.17000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他9,051,5452.01000
陈小发境内自然人8,687,1381.93000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海乔可企业发展有限公司144,776,786人民币普通股144,776,786
上海艾祥企业发展中心(有限合伙)32,930,660人民币普通股32,930,660
JEFFREYYANGGUO25,623,597人民币普通股25,623,597
JENNIFERGUO14,823,596人民币普通股14,823,596
香港中央结算有限公司12,838,688人民币普通股12,838,688
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金11,101,003人民币普通股11,101,003
杜锦豪10,800,001人民币普通股10,800,001
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)9,770,362人民币普通股9,770,362
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金9,051,545人民币普通股9,051,545
陈小发8,687,138人民币普通股8,687,138
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东及前十名无限售条件股东:1)杜锦豪先生及其夫人祁菊女士合计持有上海乔可企业发展有限公司100%的股份;2)杜锦豪先生担上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人并持有一定数量的财产份额;3)JeffreyYangGuo、JenniferGuo与杜锦豪先生签订了一致行动协议;4)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至本报告期末,1、前10名及前10名无限售条件股东中,陈小发通过投资者信用证券账户持有公司5,576,276股股票;2、中国证券金融股份有限公司提供的数据显示,报告期末,以上股东未参与转融通业务。

注:上海艾耘企业发展中心(有限合伙)更名为“南通艾耘企业发展中心(有限合伙)”的工商变更登记已于2025年2月完成,更名涉及的其他相关手续正在办理中。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

/

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、经营业绩整体情况报告期内,公司实现营业收入10.98亿元,较上年度同期大幅度增长47.86%;归属于母公司所有者的净利润4.10亿元,较上年度同期大幅度增长34.13%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.96亿元,较上年度同期大幅度增长31.45%。

2、公司产品商业化进程公司稳步推进自主商业化进程,持续深化公司在肿瘤创新药领域的布局及市场开拓。报告期内,公司核心产品甲磺酸伏美替尼片(以下简称“伏美替尼”)销售收入持续增长,国内肺癌患者受益群体的数量持续扩大。此外,公司营销团队全力推进RET抑制剂普拉替尼胶囊(商品名称“普吉华

○R

”)的市场拓展,充分利用伏美替尼市场开发优势形成的协同效应,助力普吉华

○R

产品的推广,从而带动公司整体销售业绩不断提升。

3、临床在研项目进展公司作为创新驱动型药企,始终以提高全人类的生命质量和健康水平为己任,以全球医药市场未被满足的临床需求为导向,以开发出首创药物(First-in-class)和同类最佳药物(Best-in-class)为目标,致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。

报告期内,公司获批开展一项评估伏美替尼对比安慰剂辅助治疗携带EGFR非经典突变且接受根治性切除术后伴或不伴辅助化疗的IB-IIIB期非小细胞肺癌受试者的有效性和安全性的随机、对照、双盲、全球多中心III期研究。针对非经典EGFR突变NSCLC患者,目前尚无EGFR-TKI药物获批用于术后辅助治疗,存在未满足的临床需求,迫切需要更有效和安全的治疗方案,该研究有望为此类人群提供新的药物治疗选择。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

/

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金588,610,186.65586,991,202.59
交易性金融资产3,060,090,502.222,759,250,739.97
应收账款364,151,671.23388,999,799.58
预付款项119,627,912.6396,255,224.07
其他应收款2,105,062.655,207,791.85
存货29,437,052.6530,556,634.93
一年内到期的非流动资产306,428,772.00304,050,506.38
其他流动资产11,593,705.379,106,577.30
流动资产合计4,482,044,865.404,180,418,476.67
非流动资产:
其他权益工具投资169,390,176.61244,400,568.13
固定资产503,787,433.57509,604,338.28
在建工程8,817,229.305,189,581.18
使用权资产4,184,786.701,579,571.11
无形资产64,871,612.5465,377,089.99
开发支出187,415,520.33167,040,343.35
长期待摊费用2,406,878.371,074,910.91
递延所得税资产841.50841.50
其他非流动资产811,753,814.89741,445,726.98
非流动资产合计1,752,628,293.811,735,712,971.43
资产总计6,234,673,159.215,916,131,448.10
流动负债:
应付账款54,309,366.4082,031,464.83
应付职工薪酬172,459,976.05188,430,421.05
应交税费99,717,628.77116,498,687.04
其他应付款245,905,372.15212,644,067.07
一年内到期的非流动负债1,909,077.45993,695.03
流动负债合计574,301,420.82600,598,335.02
非流动负债:
租赁负债2,009,686.43302,499.58
预计负债107,010.00107,010.00
递延所得税负债17,515,348.9928,766,907.72
其他非流动负债3,543,451.433,543,451.43
非流动负债合计23,175,496.8532,719,868.73

/

负债合计597,476,917.67633,318,203.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)450,000,000.00450,000,000.00
资本公积3,261,196,753.253,253,552,361.94
其他综合收益114,135,510.97177,894,343.76
盈余公积190,604,220.06156,447,873.28
未分配利润1,621,259,757.261,244,918,665.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,637,196,241.545,282,813,244.35
所有者权益(或股东权益)合计5,637,196,241.545,282,813,244.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,234,673,159.215,916,131,448.10

公司负责人:杜锦豪主管会计工作负责人:王林会计机构负责人:甘泉

/

合并利润表2025年1—3月编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,098,374,566.26742,835,715.09
其中:营业收入1,098,374,566.26742,835,715.09
二、营业总成本641,306,439.50433,988,956.35
其中:营业成本35,786,081.9533,921,276.43
税金及附加15,476,613.2610,526,935.17
销售费用452,817,061.72313,038,411.60
管理费用56,339,130.1635,387,339.40
研发费用91,754,053.3764,126,011.92
财务费用-10,866,500.96-23,011,018.17
其中:利息费用36,786.1819,329.56
利息收入-11,321,616.49-23,175,731.50
加:其他收益3,516,374.361,325,609.20
投资收益(损失以“-”号填列)4,801,318.391,443,031.80
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,439,747.562,329,163.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)232,164.96-27,134.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)20,897.80-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)477,078,629.83313,917,428.44
加:营业外收入-1.93
减:营业外支出1,315,024.5720,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)475,763,605.26313,897,430.37
减:所得税费用65,266,166.597,844,871.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)410,497,438.67306,052,559.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)410,497,438.67306,052,559.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)410,497,438.67306,052,559.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-63,758,832.7913,991,595.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-63,758,832.7913,991,595.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益-63,758,832.7913,991,595.11
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

/

(3)其他权益工具投资公允价值变动-63,758,832.7913,991,595.11
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额346,738,605.88320,044,154.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额346,738,605.88320,044,154.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.910.68
(二)稀释每股收益(元/股)0.910.68

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。公司负责人:杜锦豪主管会计工作负责人:王林会计机构负责人:甘泉

/

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,270,765,918.34830,134,124.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,700,269.2311,455,882.48
经营活动现金流入小计1,280,466,187.57841,590,006.68
购买商品、接受劳务支付的现金135,088,539.5837,039,410.63
支付给职工及为职工支付的现金243,917,541.49161,377,385.80
支付的各项税费228,065,851.20103,132,419.66
支付其他与经营活动有关的现金280,587,304.41174,785,274.01
经营活动现金流出小计887,659,236.68476,334,490.10
经营活动产生的现金流量净额392,806,950.89365,255,516.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16,840,357.2035,054,729.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,368,567,112.161,083,660,072.73
投资活动现金流入小计1,385,407,469.361,118,714,802.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,870,013.7346,907,528.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,909,065,266.82603,081,647.92
投资活动现金流出小计1,966,935,280.55649,989,176.53
投资活动产生的现金流量净额-581,527,811.19468,725,625.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金64,659.90-
筹资活动现金流入小计64,659.90-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金785,315.00841,220.25
筹资活动现金流出小计785,315.00841,220.25
筹资活动产生的现金流量净额-720,655.10-841,220.25

/

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485,194.851,686.82
五、现金及现金等价物净增加额-189,926,710.25833,141,608.98
加:期初现金及现金等价物余额523,063,240.551,084,421,686.03
六、期末现金及现金等价物余额333,136,530.301,917,563,295.01

公司负责人:杜锦豪主管会计工作负责人:王林会计机构负责人:甘泉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年4月24日


附件:公告原文