安杰思：中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司

关于杭州安杰思医学科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，对安杰思2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,447.0000万股，发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。上述募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕210号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，安杰思募集资金使用情况如下所示：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

为规范安杰思募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合安杰思实际情况，制定了《杭州安杰思医学科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。安杰思（含实施募集资金投资项目所涉及的子公司）已与保荐人中信证券股份有限公司、各募集资金存放账户开户银行签订募集资金专户多方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所的协议范本不存在重大差异，安杰思在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本核查意见出具日，安杰思有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，安杰思募投项目的资金使用情况详见附表“附表1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，安杰思不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，安杰思不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况

安杰思于2024年5月13日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意安杰思在保证不影响安杰思募集资金投资计划正常进行的前提下，在原来使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度，即使用最高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。安杰思董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

安杰思于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，同意安杰思在保证不影响安杰思募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自安杰思董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，安杰思可以循环滚动使用资金。安杰思董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由安杰思财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

注：期末持有中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行的大额存单计5,421.94万元系公司本期从前手处购入，其中前手利息421.94万元

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份并注销的情况

安杰思于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，安杰思监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见；上述事项经2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国

生产基地项目。（具体内容详见安杰思于2025年3月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2025-007）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

（六）节余募集资金使用情况

安杰思于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，安杰思监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见；上述事项经2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。（具体内容详见安杰思于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2025-007）。安杰思已于2025年7月1日将超募资金账户中的4,000万元和“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金14,500万元转入安杰思泰国生产基地项目境内募集资金账户中。安杰思已于2025年7月1日将超募资金账户中的4,000万元和“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金14,500万元转入安杰思泰国生产基地项目境内募集资金账户中。2025年11月24日，安杰思取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，该项目涉及的募集资金账户均已签署募集资金多方监管协议，明确了各方的权利和义务。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

注：最终金额以银行结息入账金额为准。

（七）募集资金使用的其他情况

根据安杰思业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，安杰思于2025年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意安杰思根据业务发展规划及募投项目的实际进展情况，对“营销服务网络升级建设项目”和“微创医疗器械研发中心项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变。安杰思“微创医疗器械研发中心项目”在实际建设过程中因安杰思新办公大楼较原计划延期使用，同时为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，安杰思紧密结合市场的最新动态以及临床的切实需求，谨慎使用募集资金，审慎规划募集资金的使用，故该项目的投资进度有所减缓，建设周期也相应延长。安杰思于2025年6月17日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“微创医疗器械研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，安杰思不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，安杰思按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。

六、保荐人的核查工作

保荐人对安杰思募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、安杰思募集资金情况的相关公告、会计师事务所相关报告，并与安杰思相关人员沟通交流等。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

安杰思2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

（以下无正文）

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

注1：公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目，使得调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额多14,500万元。注2：补充流动资金项目的实际投资金额较募集资金承诺投资总额多212.11万元，系2亿元流动资金于补流前产生的利息收入，一并补充流动资金。注3：安杰思泰国生产基地项目暂未开工，预计于项目自开工之日起36个月内完工。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

________________ ________________徐 峰 余启东

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）

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