安杰思：中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司差异化权益分派的核查意见

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 差异化权益分派的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司(以下简称“安杰思”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》等文件的要求,对安杰思差异化权益分派的事项进行了核查,具体情况如 下:

一、本次差异化权益分派的原因

2024 年2 月7 日,安杰思召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意安杰思使用不低于人民 币3,000 万元(含)不超过人民币5,000 万元(含)的自有资金通过集中竞价的 交易方式回购安杰思已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,回购股份将在未 来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购期限自第二届董事会第十 一次会议审议通过最终回购股份方案之日起不超过12 个月。

2025 年2 月7 日,安杰思披露《安杰思关于回购公司股份期限届满暨回购 实施结果的公告》(公告编号:2025-003),截至2025 年2 月7 日,本次股份回 购实施期限已经届满,安杰思已完成本次回购。安杰思以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份401,898 股,占公司总股本80,978,794 股的比例为0.50%。

安杰思于2025 年4 月21 日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届 监事会第十五次会议,于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会,审议通 过了《关于公司2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于2025 年 员工持股计划管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年 员工持股计划相关事宜的议案》等议案,同意实施2025 年员工持股计划,安杰

思2025 年员工持股计划股票来源为安杰思回购专用账户已回购的股份,合计不 超过38.58 万股。2025 年6 月19 日,根据中国证券登记结算有限责任公司下发 的《证券过户登记确认书》,安杰思回购专用证券账户中所持有381,423 股股票 已非交易过户至“杭州安杰思医学科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”专 用证券账户(证券账户号码:B887331540)。

截至本核查意见出具之日,安杰思回购专用账户股份余额为20,475 股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的有关规定, 上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,安杰思回 购专用证券账户中的股份将不参与安杰思本次利润分配,故安杰思2025 年度利 润分配存在差异化权益分派。

二、本次差异化权益分派方案

根据安杰思2025 年年度股东会审议通过的《关于2025 年度利润分配预案的 议案》,安杰思拟向全体股东(回购专用证券账户除外)每10 股派发现金红利人 民币10.39 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使安 杰思总股本(扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的,拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例,如后续总股本(扣减回购专用证券账户的股份)发生变 化,安杰思将另行公告具体调整情况。

三、本次差异化权益分派的计算依据

截至本核查意见出具之日,安杰思总股本为81,122,079 股,扣除安杰思回购 专用账户中的股份数20,475 股,本次实际参与分配的股份数量为81,101,604 股。

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,安杰思按照以下公式计算除 权除息参考价:

根据安杰思2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案,安杰思本次仅进

行现金分红,无资本公积转增股本和送红股,因此,安杰思流通股不会发生变化, 流通股份变动比例为0,安杰思每股现金股利为1.0390 元(含税)。

\[除权 (息) 参考价格 =( 前收盘价格一现金红利) \div(1+ 流通股份变动比例)。\]

按照申请日前一交易日(即2026 年5 月15 日)收盘价格62.62 元/股计算除 权(息)参考价格。本次根据实际分派计算的除权除息参考价格如下:

\[根据实际分派计算的除权除息参考价格 =(前收盘价格-实际分派的每股现金红利 ) \div(1+ 实际分派的流通股份变动比\]

安杰思本次进行差异化权益分派,现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调 整后计算得出的每股现金红利,即虚拟分派的现金红利:

\[(参与分配的股本总数 \times 实际分派的每股现金红利) ÷ 总股本\]

本次根据虚拟分派计算的除权除息参考价格如下:

\[(前收盘价格-虚拟分派的现金红利 ) \div(1+ 虚拟分派的流通股份变动比例) \div(1+ 虚拟分派的流通股份变动比例)\]

四、本次差异化权益分派符合以下两个条件

1、本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配。

2、以申请日前一交易日(即2026 年5 月15 日)的收盘价62.62 元/股计算, 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下。

计算依据如下:

除权除息参考价格影响

=|根据实际分派计算的除权除息参考价格-根据虚拟分派计算的除权除息参

\[考价格 | \div 根据实际分派计算的除权除息参考价格 \approx 0.0005 \% 。\]

因此,本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下, 影响较小。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:安杰思本次差异化权益分派符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等文件的规定,不存在损害上 市公司和股东利益的情形。

综上所述,保荐人对安杰思本次差异化权益分派的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公 司差异化权益分派的核查意见》之签章页)

世

余启东

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