凌志软件：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告
苏州工业园区凌志软件股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年
度评估报告
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，制定了公司2024年度“提质增效重回报”行动方案。公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024年上半年，公司积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，主要举措的落实（进展）及成效情况具体如下。
一、聚焦经营主业、加强募投项目建设，提升核心竞争力
公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
对日软件开发业务方面，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商株式会社野村综合研究所（以下简称“野村综研”）合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑；从2014年起，公司与日本其他知名IT咨询服务机构如SRA、TIS等公司的业务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品，公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。
同时，公司于2023年收购的智明软件，担负着野村综研THE STAR系统近5成的对外发包量、I-STAR系统约8成的对外发包量，系野村综研STAR系列产品最为重要的软件外包服务提供商。作为STAR系列产品主要的开发和运维工作承
担方，智明软件凭借日本智明在日本本土的地域优势，始终在接近客户的第一线，起到了维持日本证券业务基础运营的重要作用，对日本证券业的顺利运转具有深远影响。智明软件自纳入公司合并报表范围后，整合顺利，经营稳健，将逐步发挥其协同效应。2024年上半年度对日业务方面，日元汇率跌幅较大，公司审慎应对日元汇率下降对于公司业绩带来的不利影响，随着智明软件的收购，在对日业务规模扩大的同时，公司积极加强整合，加强客户开拓，致力于更有效的提升收购标的资产的盈利能力和协同效应。国内应用软件解决方案业务方面，经过多年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司客户，同时积累了嘉实基金、华泰期货等10多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。2024年上半年度国内金融业务方面，公司在投行、机构、财富管理等方向上继续发力，加强人工智能、大数据等新兴技术应用，不断为客户提供高价值的产品和服务，拓展证券行业及其他金融行业的客户。
2024年上半年，公司继续加强募投项目建设，“新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目”投入金额为1,675.74万元，预计本年度将完成本项目的全部投入，“国际高端软件开发中心扩建项目”已于2023年结项，持续推动发挥投入效益。
二、持续保持研发投入，推动技术和产品创新
公司坚持技术创新，持续进行研发投入，2024年上半年，公司投入研发费用3,420.62万元，研发投入占营业收入比例达6.43%。截至2024年上半年末，公司已拥有323项软件著作权，7项发明专利。
在对日软件开发服务业务中，公司根据业务实际需要，积极探索AIGC技术应用，将通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发效率、降低开发成本，进一步提高公司的市场竞争能力。同时，随着智明软件的收购，进一步加强研发人才、资源方面的共享和协同。
国内应用软件解决方案业务方面，公司继续推进“面向机构服务的综合金融服务解决方案”、“财富管理解决方案”、“基于AIGC的投行智能解决方案”、“数字化投顾展业平台”等项目的研发进展，探索更多新技术、新产品在国内证券公司的运用，使公司成为国内一流的证券业软件解决方案提供商。
在不断提高现有产品技术能力的同时，公司也加强对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的研发和应用，以满足金融行业及其他行业日益增长的新兴技术服务需求。
三、优化财务管理，盘活资金效率
公司一向重视经营效率和资金使用效率，充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构性存款等理财产品。通过合理的资产配置，有效管控投资风险，确保理财收益的稳定性和可持续性，更为公司创造了额外的价值。
2024年上半年，公司继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施，规范资金的筹集、管理和使用，确保各类资金安全；进一步完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，同时全面有效地控制公司经营风险，提升经营决策效率和内部控制水平。
四、完善公司治理，推动公司高质量发展
1、2024年上半年，公司为落实独立董事制度改革相关要求，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。
2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，通过围绕《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关上市公司治理规则，对《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》等多项治理制度进行了修订，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了上述相关制度的修订。
2、公司继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训。2024年上半年，公司组织董事会秘书、财务总监参加了上交所浦江大讲堂举办的《上市公司高质量发展系列培训--并购重组实务专题》。
五、加强投资者沟通，完成高质量信息披露
2024年上半年，公司积极回答投资者的提问、接听投资者热线电话。公司组织召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员参加了该说明会，并与投资者进行了沟通交流。
六、保障股东权益，注重投资者回报
自公司上市以来，公司2020-2022年度连续3年派发现金红利共计23,949.14万元（含税），2020年度派发现金红利8,000.20万元（含税），2021年度派发现金红利8,000.20万元（含税），2022年度派发现金红利7,948.74万元（含税），分别占归属于上市公司股东净利润的39.85%、54.80%、56.30%。
2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了关于公司《2023年度利润分配预案》的议案，2023年度公司派发现金红利7,800.20万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的90.15%。截至到本报告披露日，公司2023年年度权益分派已实施完毕。
公司始终坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。
七、强化“关键少数”的责任
上市以来，公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司制定了《控股股东和实际控制人行为规范》，规范控股股东、实际控制人的权利义务，防止滥用股东权利损害中小投资者权益。
“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024年上半年，公司及时反馈传递资本市场监管部门组织的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司日常通过电话、邮件等多种方式相结合进行相关的窗口期提醒；加强与“关键少数”的沟通交流，持续跟踪其承诺履行情况，强化其合规意识、责任意识，促进其共同推动公司实现规范运作和高质量发展。
八、其他事宜
2024年上半年，公司积极落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。专注主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管
理能力。通过规范的公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024年8月29日