力合微：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

转债代码:118036

转债简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?累计转股情况:“力合转债”的转股期间为2024 年1 月4 日至2029 年 6 月27 日。截至2026 年3 月31 日,累计已有38,000 元“力合转债”转换为公 司股票,累计转股数量为1,114 股,占“力合转债”转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的0.0011%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“力合转债” 金额为379,962,000 元,占“力合转债”发行总量的比例为99.9900%。

?本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,“力合转债” 共有4,000 元转换为公司股票,转股数量为167 股,占“力合转债”转股前公司 已发行股份总额的0.0002%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册,深圳 市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日向不特定对 象发行可转换公司债券380.00万张,每张面值100元,发行总额38,000.00万元, 期限为自发行之日起六年,即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意,公司38,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易,债券简称“力合转 债”,债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司该次发行的“力合转债”自2024 年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续,

“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股,具体内容详见公 司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可 转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-067)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“力合转债”的转股价格自2024年5 月23日起调整为36.15元/股,具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转 债”转股价格的公告》(公告编号:2024-039)。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性 股票激励计划第一个归属期的股份登记手续,“力合转债”的转股价格自2024年12 月2日起调整为36.08元/股,具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复 牌的公告》(公告编号:2024-097)。

因公司向下修正“力合转债”转股价格,“力合转债”的转股价格自2025 年2月28日起调整为29元/股,具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转 股停牌的公告》(公告编号:2025-013)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“力合转债”的转股价格自2025年6 月6日起调整为23.93元/股,具体内容详见公司于2025年5月29日披露于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2024年年度权益分派调整“力合转 债”转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。

二、可转债本次转股情况

“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2026年1月1 日至2026年3月31日,“力合转债”共有4,000元转换为公司股票,转股数量为167 股,占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2026年3月31日,累计已有38,000元“力合转债”转换为公司股票,累 计转股数量为1,114股,占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770 股的0.0011%;尚未转股的“力合转债”金额为379,962,000元,占“力合转债” 发行总量的比例为99.9900%。

三、股本变动情况

本次可转

其他原因

变动后

(2026 年3 月31 日)

股份类别 (2025 年12 月31 日) 变动前

变动

债转股

通股 有限售条件流 0 0 0 0

无限售条件流 通股 145,328,351 167 0 145,328,518

总股本 145,328,351 167 0 145,328,518

四、其他

投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容,可查阅公司于2023 年6 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市力合微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0755-26719968

联系邮箱:zhengquanbu@leaguerme.com

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日