司南导航:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  司南导航(688592)公司公告

证券代码:688592 证券简称:司南导航

上海司南导航技术股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入75,696,677.8168.55195,938,934.6521.19
归属于上市公司股东的净利润-10,177,472.79-19.65-7,875,820.89-696.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,794,497.6710.45-20,399,599.18-56.43
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-62,144,935.13-161.02
基本每股收益(元/股)-0.160-0.13-550.00
稀释每股收益(元/股)-0.160-0.13-550.00
加权平均净资产收益率(%)-1.02增加0.58个百分点-0.78减少0.52个百分点
研发投入合计20,030,110.06-10.3258,409,132.2212.69
研发投入占营业收入的比例(%)26.46减少23.27个百分点29.81减少2.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,196,184,538.701,233,676,945.89-3.04
归属于上市公司股东的所有者权益988,664,079.421,024,136,720.51-3.46

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分175,956.07176,664.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外491,963.008,925,024.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,176,805.795,743,015.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回116,000.00117,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,007.99-176,194.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额301,691.992,262,231.70
少数股东权益影响额(税后)
合计1,617,024.8812,523,778.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
增值税加计抵减1,404,152.35增值税加计抵减与公司正常经营业务密切相关,可持续取得,因此属于经常性损益。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期68.55公司加大营销推广和市场开拓力度,增加参与行业展会场次扩大品牌影响力,扩大客户接触面,带动公司本期营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-696.51销售费用的增加及其他收益减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-56.43销售费用的增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-161.02购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-550利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-550利润减少所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数4,311报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
王永泉境内自然人17,928,17228.8417,928,17217,928,1720
王昌境内自然人8,665,81413.948,665,8148,665,8140
上海澄茂投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人5,666,6619.125,666,6615,666,6610
创合(湖北)高精技术创业投资基金(有限合伙)境内非国有法人2,107,3003.39000
李江涛境内自然人1,900,0003.06000
民生证券-浦发银行-民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划其他910,1021.46000
王永和境内自然人803,8451.29000
宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人785,3001.26000
民生证券投资有限公司境内非国有法人777,0001.25777,000777,0000
克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业境内非国有法人717,0001.15000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
创合(湖北)高精技术创业投资基金(有限合伙)2,107,300人民币普通股2,107,300
李江涛1,900,000人民币普通股1,900,000
民生证券-浦发银行-民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划910,102人民币普通股910,102
王永和803,845人民币普通股803,845
宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)785,300人民币普通股785,300
克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业717,000人民币普通股717,000
何树新650,296人民币普通股650,296
克拉玛依云泽裕乾股权投资管理有限合伙企业508,000人民币普通股508,000
上海凯宣环境保护工程有限公司411,064人民币普通股411,064
许国信322,000人民币普通股322,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、王永泉与王昌系公司一致行动人; 2、股东王永泉、王昌对澄茂投资有出资,王永泉担任其执行事务合伙人; 3、股东王永和之妻对澄茂投资有出资。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

截至2024年9月30日,上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户已回购587,735股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金517,784,211.06633,472,118.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产
应收票据9,160,814.7810,022,712.10
应收账款272,320,135.18311,286,167.00
应收款项融资673,238.4511,221,390.00
预付款项65,150,189.3840,327,804.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,905,935.856,686,749.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货168,394,910.43117,660,398.60
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,600,685.023,257,323.96
流动资产合计1,109,990,120.151,183,934,664.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,907,397.556,564,305.76
长期股权投资
其他权益工具投资1,717,516.52851,969.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,017,097.555,776,324.86
在建工程26,188,287.993,132,533.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,876,563.808,406,601.09
无形资产440,251.56723,270.42
其中:数据资源
开发支出30,803,438.1215,171,875.57
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用997,180.441,626,954.48
递延所得税资产7,246,685.027,488,446.40
其他非流动资产
非流动资产合计86,194,418.5549,742,281.57
资产总计1,196,184,538.701,233,676,945.89
流动负债:
短期借款694,884.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,142,146.34994,158.00
应付账款52,719,710.5160,390,406.94
预收款项
合同负债63,453,410.9933,988,673.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,621,705.7838,427,518.79
应交税费1,707,712.6917,464,880.36
其他应付款5,944,258.419,756,315.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,606,252.7210,132,061.50
其他流动负债9,292,606.927,031,419.80
流动负债合计182,487,804.36178,880,317.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,039,986.965,759,677.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,016,956.4710,016,956.47
递延收益12,171,650.9416,684,650.94
递延所得税负债9,022.969,022.96
其他非流动负债
非流动负债合计26,237,617.3332,470,308.35
负债合计208,725,421.69211,350,626.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)62,160,000.0062,160,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积806,974,802.16806,974,802.16
减:库存股19,406,403.93
其他综合收益-32,483.48101,969.81
专项储备
盈余公积25,830,297.5625,830,297.56
一般风险准备
未分配利润113,137,867.11129,069,650.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计988,664,079.421,024,136,720.51
少数股东权益-1,204,962.41-1,810,400.63
所有者权益(或股东权益)合计987,459,117.011,022,326,319.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,196,184,538.701,233,676,945.89

公司负责人:王永泉 总经理:王昌 主管会计工作负责人:漆后建 会计机构负责人:金之云

合并利润表2024年1—9月编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入195,938,934.65161,677,305.33
其中:营业收入195,938,934.65161,677,305.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本219,243,111.41182,917,229.23
其中:营业成本88,872,859.3171,850,269.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,266,437.381,119,598.84
销售费用66,163,478.8950,219,811.19
管理费用21,577,614.5419,250,521.47
研发费用42,777,569.6740,438,111.55
财务费用-1,414,848.3838,916.29
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益10,329,177.2017,712,024.97
投资收益(损失以“-”号填列)5,743,015.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-574,151.45418,214.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,291,209.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)176,664.034,015.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,629,471.07-1,814,458.75
加:营业外收入135,581.20447,971.90
减:营业外支出311,776.0062,564.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,805,665.87-1,429,051.84
减:所得税费用364,716.80-342,234.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,170,382.67-1,086,817.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,170,382.67-1,086,817.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,875,820.89-988,793.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-294,561.78-98,024.58
六、其他综合收益的税后净额-134,453.29-34,445.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-134,453.29-34,445.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益-134,453.29-34,445.41
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-134,453.29-34,445.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-8,010,274.18-1,023,238.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额-294,561.78-98,024.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.13-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.13-0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:王永泉 总经理:王昌 主管会计工作负责人:漆后建 会计机构负责人:金之云

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金262,233,594.09198,366,426.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.004,504,976.92
收到其他与经营活动有关的现金26,424,298.6329,023,190.96
经营活动现金流入小计288,657,892.72231,894,594.16
购买商品、接受劳务支付的现金135,438,246.0879,507,236.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金134,067,800.21117,390,340.58
支付的各项税费20,993,448.0011,522,671.19
支付其他与经营活动有关的现金60,303,333.5647,283,051.51
经营活动现金流出小计350,802,827.85255,703,299.40
经营活动产生的现金流量净额-62,144,935.13-23,808,705.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,782,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,743,015.910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.004,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,787,743,815.914,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,913,887.771,566,355.50
投资支付的现金1,793,000,000.00430,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,802,913,887.77431,566,355.50
投资活动产生的现金流量净额-15,170,071.86-431,561,795.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金900,000.00716,440,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000.00
取得借款收到的现金0.0044,889,040.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计900,000.00761,329,740.80
偿还债务支付的现金694,884.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,560,716.141,088,304.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,066,391.0431,475,153.62
筹资活动现金流出小计38,321,991.1847,563,458.23
筹资活动产生的现金流量净额-37,421,991.18713,766,282.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响524,780.28258,478.27
五、现金及现金等价物净增加额-114,212,217.89258,654,260.10
加:期初现金及现金等价物余额630,034,032.9561,743,408.17
六、期末现金及现金等价物余额515,821,815.06320,397,668.27

公司负责人:王永泉 总经理:王昌 主管会计工作负责人:漆后建 会计机构负责人:金之云

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金500,506,362.49623,646,410.43
交易性金融资产60,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产
应收票据9,160,814.7810,022,712.10
应收账款303,084,226.32312,457,300.35
应收款项融资673,238.4511,221,390.00
预付款项62,677,117.8940,166,704.14
其他应收款64,717,437.9437,109,437.88
其中:应收利息
应收股利
存货166,367,780.04116,440,722.85
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,738,537.622,078,516.97
流动资产合计1,171,925,515.531,203,143,194.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资50,252,272.9548,918,758.95
其他权益工具投资1,717,516.52851,969.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,544,022.584,216,349.78
在建工程26,188,287.993,132,533.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,417,154.563,281,882.46
无形资产440,251.56723,270.42
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用228,317.12609,062.42
递延所得税资产7,301,447.137,543,208.51
其他非流动资产
非流动资产合计92,089,270.4169,277,035.53
资产总计1,264,014,785.941,272,420,230.25
流动负债:
短期借款694,884.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,142,146.34994,158.00
应付账款53,681,983.9659,625,386.84
预收款项
合同负债63,422,748.2733,679,955.31
应付职工薪酬14,188,735.8328,811,190.38
应交税费862,213.5216,449,397.21
其他应付款4,775,793.938,093,863.67
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,135,414.643,228,554.02
其他流动负债9,292,606.927,015,054.65
流动负债合计171,501,643.41158,592,444.08
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,075,028.2310,075,028.23
递延收益11,734,150.9416,247,150.94
递延所得税负债7,999.277,999.27
其他非流动负债
非流动负债合计21,817,178.4426,330,178.44
负债合计193,318,821.85184,922,622.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)62,160,000.0062,160,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积807,020,372.95807,020,372.95
减:库存股19,406,403.93
其他综合收益-32,483.48101,969.81
专项储备
盈余公积25,826,912.0825,826,912.08
未分配利润195,127,566.47192,388,352.89
所有者权益(或股东权益)合计1,070,695,964.091,087,497,607.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,264,014,785.941,272,420,230.25

公司负责人:王永泉 总经理:王昌 主管会计工作负责人:漆后建 会计机构负责人:金之云

母公司利润表2024年1—9月编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业收入191,745,825.23159,866,448.80
减:营业成本93,427,606.9173,543,573.50
税金及附加1,177,304.071,084,131.95
销售费用48,941,980.7237,212,809.16
管理费用19,570,525.2817,817,301.34
研发费用34,637,118.6232,508,177.21
财务费用-1,528,325.16-81,297.06
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益10,188,507.2817,697,764.97
投资收益(损失以“-”号填列)5,743,015.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-198,385.971,479,088.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,291,209.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)184,064.473,982.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)11,436,816.4818,253,798.30
加:营业外收入24,284.85445,460.78
减:营业外支出301,207.9739,164.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,159,893.3618,660,094.11
减:所得税费用364,716.80-342,234.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,795,176.5619,002,328.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,795,176.5619,002,328.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-134,453.29-34,445.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-134,453.29-34,445.41
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-134,453.29-34,445.41
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,660,723.2718,967,882.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.39
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.39

公司负责人:王永泉 总经理:王昌 主管会计工作负责人:漆后建 会计机构负责人:金之云

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227,985,538.51188,322,159.27
收到的税费返还4,504,858.28
收到其他与经营活动有关的现金32,468,792.0231,899,026.95
经营活动现金流入小计260,454,330.53224,726,044.50
购买商品、接受劳务支付的现金132,012,190.2579,590,774.82
支付给职工及为职工支付的现金96,742,119.4090,780,527.66
支付的各项税费19,015,179.769,463,756.48
支付其他与经营活动有关的现金83,312,886.3058,062,876.74
经营活动现金流出小计331,082,375.71237,897,935.70
经营活动产生的现金流量净额-70,628,045.18-13,171,891.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,782,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,743,015.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.004,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,787,743,815.914,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,199,186.27795,926.10
投资支付的现金1,794,333,514.00442,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,803,532,700.27443,095,926.10
投资活动产生的现金流量净额-15,788,884.36-443,091,426.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金716,140,700.00
取得借款收到的现金44,889,040.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计761,029,740.80
偿还债务支付的现金694,884.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,560,716.141,088,304.61
支付其他与筹资活动有关的现金27,520,719.9729,611,506.09
筹资活动现金流出小计35,776,320.1145,699,810.70
筹资活动产生的现金流量净额-35,776,320.11715,329,930.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响528,891.71258,478.27
五、现金及现金等价物净增加额-121,664,357.94259,325,091.07
加:期初现金及现金等价物余额620,208,324.4346,438,319.60
六、期末现金及现金等价物余额498,543,966.49305,763,410.67

公司负责人:王永泉 总经理:王昌 主管会计工作负责人:漆后建 会计机构负责人:金之云

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件:公告原文