天合光能：关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-112转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称及是否为公司关联方：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属子公司，被担保人中无公司关联方。

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,400亿元（或等值外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保上限额度不超过人民币1,165亿元（或等值外币）。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至2024年12月12日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额为601.27亿元。

? 本次担保是否有反担保：是

? 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保情况。

? 本担保事项尚需经公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1,400亿元（或等值外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下

属子公司互相提供担保上限额度不超过人民币1,165亿元（或等值外币）。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授信总额度及担保上限额度范围内，办理融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

（二）审批程序

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需经公司股东大会审议，上述申请额度及授权的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

二、 被担保人基本情况

本次预计担保上限额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司（包含但不限于下列主体，具体根据届时业务需要确定），信用状况良好，均不属于失信被执行人。

注：其他内容详见附件1：《被担保人财务情况》。

三、 担保协议的主要内容

公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保主要为满足公司 2025年度日常经营需要，担保上限额度不超过人民币1,165亿元（或等值外币），公司尚未签署担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司控股子公司的少数股东中，对于被担保对象为非全资控股子公司的，公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提

供担保或在公司提供 100%担保的同时其他股东按持股比例对公司提供反担保。因国资股东对外担保需履行严格的审批程序，剩余少数股东无提供担保的能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次申请综合融资额度及担保事宜已经公司于2024年12月13日召开的第三届董事会第十六次会议全票审议通过。

董事会认为：本次申请综合融资额度及提供担保事项系为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次申请综合授信额度及对外担保事项。

六、监事会意见

本次申请综合融资额度及担保事宜已经公司于2024年12月13日召开的第三届监事会第十次会议全票审议通过。

监事会认为：公司申请综合融资额度及提供担保事项符合公司及相关子公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司申请综合融资额度及提供担保事项符合公司及相关子公司经营实际和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外担保事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，尚需股东大会审议，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次申请综合融资额度及提供担保的事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年12月12日，公司及下属子公司对外担保余额、公司对下属子公司提供的担保余额以及上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下：

公司及下属子公司对外担

保余额

其中：

公司对下属子公司提供的

担保余额

截至公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保金额情况。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：《被担保人财务情况》 单位：万元

WaferCompanyLimited

注：如上财务数据均为母公司口径。上述2023年度的主要财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月的主要财务数据未经审计。