力芯微：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-040
无锡力芯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元，募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。
2、本年度募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 583,680,000.00 |
| 减：发行相关费用 | 71,236,470.12 |
| 募集资金净额 | 512,443,529.88 |
| 减：置换预先投入募投项目资金 | 48,604,191.63 |
| 直接投入募投项目资金 | 194,284,872.46 |
| 期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额 | 210,000,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,522,676.89 |
| 截止2023年6月30日募集资金账户余额 | 76,077,142.68 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截止2023年6月30日，本公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下：
单位：元
| 序号 | 银行名称 | 募集资金专户账户 | 募集资金余额 |
| 1 | 交通银行股份有限公司无锡新区支行 | 322000640013000626683 | 46,337,686.69 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司无锡新区支行 | 78080122000311549 | 25,971.49 |
| 3 | 招商银行股份有限公司无锡新区支行 | 510902440310505 | 6,792,031.36 |
| 4 | 中信银行股份有限公司无锡新区支行 | 8110501013301759154 | 22,921,453.14 |
| 合计 | / | 76,077,142.68 |
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。2021年6月23日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币242,889,064.09元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
截止2023年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年8月26日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币210,000,000.00元。
单位：元
| 存放银行 | 产品名称 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 预期收益率 |
| 宁波募集户 | 结构性存款 | 90,000,000.00 | 2023/1/6 | 2023/7/6 | 2.90% |
| 中信募集户 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 2023/4/13 | 2023/7/13 | 2.8-3.2% |
| 招行募集户 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023/4/10 | 2023/7/10 | 2.86% |
| 合计 | 210,000,000.00 | / | / | / | |
（五）募集资金使用的其他情况
1、募投项目内部投资结构调整的具体情况
2023年6月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期公告》，将募投项目“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调
整，主要调增了“人工费用”“铺底流动资金”，相应调减“固定资产”“无形资产”，总体募集资金拟投入金额未发生变化。
2、募投项目延期的具体情况
自各募投项目实施开始，受宏观环境的不利影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，总体研发工作未达预期、实施进展滞后。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，拟将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 2 | 高性能电源防护芯片研发及产业化项目 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 4 | 发展储备项目 | 2023年6月 | 2024年6月 |
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 512,443,529.88 | 本年度投入募集资金总额 | 75,238,905.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 242,889,064.09 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目 | 否 | 178,899,600.00 | 154,480,500.00 | 154,480,500.00 | 30,210,268.76 | 112,431,665.36 | 42,048,834.64 | 72.78 | 2024年2季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高性能电源防护芯片研发及产业化项目 | 否 | 170,361,700.00 | 147,346,600.00 | 147,346,600.00 | 21,157,794.60 | 61,636,729.01 | 85,709,870.99 | 41.83 | 2024年2季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 84,035,600.00 | 60,216,400.00 | 60,216,400.00 | 2,549,749.90 | 15,409,084.77 | 44,807,315.23 | 25.59 | 2024年2季度 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 发展储备项目 | 否 | 180,000,000.00 | 150,400,029.88 | 150,400,029.88 | 21,321,092.56 | 53,411,584.95 | 96,988,444.93 | 35.51 | 2024年2季度 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 613,296,900.00 | 512,443,529.88 | 512,443,529.88 | 75,238,905.82 | 242,889,064.09 | 269,554,465.79 | 47.40 | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 受宏观环境的不利影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，总体研发工作未达预期、实施进展滞后。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，将“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“研发中心建设项目”“发展储备项目”达到预定可使用状态时间进行调整至2024年6月。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年8月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买通知存款和结构性存款的余额为人民币210,000,000.00元。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2021年8月9日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司本次发行实际募集资金净额为人民币512,443,529.88 | ||||||||||||
元，低于《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额613,296,900.00元，因此，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。