合合信息：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688615证券简称：合合信息公告编号：

2026-036

上海合合信息科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币

55.18元，共计募集资金1,379,500,000.00元，扣除已支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00元（为承销和保荐费用86,167,400.00元扣除公司已采用自有资金支付的6,496,200.00元），另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券直接相关的费用29,988,181.13元后，公司本次募集资金净额为1,269,840,618.87元。上述募集资金

到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第10272号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币104,578,073.11元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（二）募集资金监管协议情况根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年11月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年10月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增加实施地点，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。为了便于募投项目实施，公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）及上海生腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”）分别与募集资金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金六方监管协议》。公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）及上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金七方监管协

议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2026年半年度募集资金使用情况请见附表1：《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过35,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2026年

月

日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益2,226,664.39元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明人工智能C端产品及B端服务研发升级项目及商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。项目建成后，效益主要体现在公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。人工智能核心技术研发升级项目及商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目为非生产性项目，不直接创造利润。该项目是对公司现有研发体系进行升级改造，实施将有助于增强公司核心技术的研发能力，项目本身并不直接产生经济效益，故无法单独核算其效益。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年半年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

特此公告。附表1：募集资金使用情况对照表

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表

：

募集资金使用情况对照表单位：上海合合信息科技股份有限公司

单位：万元

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一期已披露募集资金投资计划为依据确定。注

：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。