翔宇医疗：2024年第三季度报告
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 168,772,576.52 | -18.51 | 506,631,855.69 | -6.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,778,072.88 | -76.55 | 73,413,939.05 | -59.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,998,576.80 | -84.27 | 64,435,634.61 | -60.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 92,978,705.37 | -45.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -76.09 | 0.47 | -58.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -76.09 | 0.51 | -55.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.83 | 减少2.71个百分点 | 3.59 | 减少5.39个百分点 |
| 研发投入合计 | 38,453,979.63 | 50.96 | 104,122,259.04 | 42.77 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 22.78 | 增加10.48个百分点 | 20.55 | 增加7.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,802,730,356.30 | 2,592,120,511.53 | 8.13 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,025,625,177.97 | 2,090,900,915.35 | -3.12 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,269,467.57 | 10,181,016.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,082,327.21 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -511,816.01 | -723,427.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 967,793.54 | 1,531,087.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,361.94 | 30,524.27 | |
| 合计 | 5,779,496.08 | 8,978,304.44 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -76.55 | 主要系报告期内销售费用以及研发费用增加导致净利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -59.02 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -84.27 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -60.88 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -76.09 | |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -58.77 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -76.09 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -55.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -45.06 | 主要系本期收到的政府补助减少及支付的付现费用增加导致。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,057 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 河南翔宇健康产业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 90,286,560 | 56.43 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 何永正 | 境内自然人 | 9,223,320 | 5.76 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,602,320 | 5.38 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,800,720 | 3.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,108,680 | 2.57 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,703,120 | 1.69 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 王一虎 | 境内自然人 | 2,097,108 | 1.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2,001,656 | 1.25 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 章爱霖 | 境内自然人 | 960,000 | 0.6 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 葛培芬 | 境内自然人 | 958,624 | 0.6 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 河南翔宇健康产业管理有限公司 | 90,286,560 | 人民币普通股 | 90,286,560 | ||||||
| 何永正 | 9,223,320 | 人民币普通股 | 9,223,320 | ||||||
| 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） | 8,602,320 | 人民币普通股 | 8,602,320 | ||||||
| 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,800,720 | 人民币普通股 | 4,800,720 | ||||||
| 上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,680 | 人民币普通股 | 4,108,680 | ||||||
| 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,703,120 | 人民币普通股 | 2,703,120 | ||||||
| 王一虎 | 2,097,108 | 人民币普通股 | 2,097,108 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,001,656 | 人民币普通股 | 2,001,656 | ||||||
| 章爱霖 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | ||||||
| 葛培芬 | 958,624 | 人民币普通股 | 958,624 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东王一虎通过信用证券账户持有2,097,108股，股东章爱霖通过信用证券账户持有959,000股。 |
注：截至2024年9月30日，河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户持有回购公司股份4,380,000股，占公司总股本的2.74%，未纳入前十名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内获得的研发成果
（1）报告期内，新增12项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得336项；新增专利134项，其中新增发明专利30项，累计获得各项专利1817项；新增软件著作权19项，累计获得179项；新增省级科技成果6项，累计获得191项。
（2）公司成为脑机接口产业联盟会员单位。
（3）公司体外冲击波治疗仪、多关节主被动训练仪（入选名称：主被动运动康复机）、熏蒸治疗机（入选名称：中药熏蒸机）等3个品目、24个型号的医疗康复设备成功入选第十批优秀国产医疗设备产品目录。
（4）公司中医艾灸床、多关节主被动训练仪、减重步态康复平台、手功能综合康复训练平台、康复床共5类产品成功入选工信部《2024年老年用品产品推广目录》。
（5）公司承担的河南省中央引导地方科技发展资金“智能化康复设备的研发及产业”项目通过省科技厅验收。
（6）公司“静脉血栓栓塞症风险评估与防控软件系统V1.0”在2024年8月份被河南省工信厅认定为河南省首版次软件产品。
（7）公司牵头完成的“多元物理因子疗法一体化关键技术研究及产业化”获得第四届中国科技产业化促进会科学技术奖——科技产业化奖二等奖。
（8）天津大学、翔宇医疗等共同完成的“高性能非侵入式脑机接口编解码关键技术体系”项目荣获天津市技术发明奖一等奖。
（9）在第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛中，子公司河南瑞禾医疗器械有限责任公司申报的团体生物反馈系统荣获省赛三等奖。
（10）在第九届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛中，翔宇医疗“压电式冲击波治疗仪关键技术创新”项目荣获安阳赛区二等奖，并入选全省五十强；子公司河南瑞禾医疗器械有限责任公司“团体生物反馈训练系统”项目荣获安阳赛区二等奖；子公司河南嘉宇医疗科技有限
责任公司“平衡功能训练及评估系统”项目荣获安阳赛区三等奖。
（11）翔宇医疗董事长何永正承担的中原产业创新领军人才资助项目“减重平衡评估训练系统”通过省科技厅验收。
报告期内获得的知识产权列表
| 本期新增 | 累计数量 | |||
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） | |
| 发明专利 | 45 | 30 | 608 | 143 |
| 实用新型专利 | 70 | 67 | 1,471 | 1,034 |
| 外观设计专利 | 38 | 37 | 949 | 640 |
| 软件著作权 | 18 | 19 | 183 | 179 |
| 其他 | 1 | 0 | 189 | 150 |
| 合计 | 172 | 153 | 3,400 | 2,146 |
注：上述专利累计数量，不含本报告期到期等失效的专利数量。
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 732,040,421.44 | 663,783,494.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 162,192,527.77 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 976,000.00 | |
| 应收账款 | 56,825,531.77 | 53,909,177.69 |
| 应收款项融资 | 270,705.00 | 300,000.00 |
| 预付款项 | 42,549,812.91 | 32,290,965.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,057,868.38 | 7,417,506.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 240,905,036.20 | 241,366,072.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,827,250.62 | 2,804,401.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,432,571.58 | 29,306,880.98 |
| 流动资产合计 | 1,131,909,197.90 | 1,194,347,026.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 38,829,919.83 | 45,622,848.01 |
| 长期股权投资 | 13,203,275.39 | 13,113,239.99 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 509,307,243.89 | 396,899,151.13 |
| 在建工程 | 589,071,162.31 | 428,830,970.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,379,884.45 | 8,630,421.65 |
| 无形资产 | 215,704,269.23 | 207,699,347.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,158,126.15 | 5,716,318.65 |
| 递延所得税资产 | 6,539,455.36 | 11,219,237.01 |
| 其他非流动资产 | 275,627,821.79 | 270,041,950.78 |
| 非流动资产合计 | 1,670,821,158.40 | 1,397,773,485.02 |
| 资产总计 | 2,802,730,356.30 | 2,592,120,511.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 329,990,000.00 | 27,015,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,690,435.35 | 6,692,414.13 |
| 应付账款 | 80,548,681.47 | 103,196,731.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 112,029,890.55 | 107,555,064.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,549,527.09 | 23,344,477.50 |
| 应交税费 | 10,692,194.12 | 12,849,035.74 |
| 其他应付款 | 48,031,983.55 | 74,693,534.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,435,993.87 | 16,794,132.73 |
| 流动负债合计 | 623,968,706.00 | 372,140,390.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,418,076.47 | 8,443,005.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 131,442,924.65 | 104,109,085.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 136,861,001.12 | 112,552,091.06 |
| 负债合计 | 760,829,707.12 | 484,692,481.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,299,419,079.37 | 1,294,137,332.62 |
| 减：库存股 | 160,308,381.43 | 98,931,608.86 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 646,514,480.03 | 655,695,191.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,025,625,177.97 | 2,090,900,915.35 |
| 少数股东权益 | 16,275,471.21 | 16,527,114.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,041,900,649.18 | 2,107,428,029.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,802,730,356.30 | 2,592,120,511.53 |
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢
合并利润表2024年1—9月编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 506,631,855.69 | 541,877,308.00 |
| 其中：营业收入 | 506,631,855.69 | 541,877,308.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 445,424,113.28 | 379,310,217.28 |
| 其中：营业成本 | 167,916,823.19 | 170,236,127.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,450,851.56 | 5,933,039.08 |
| 销售费用 | 143,866,775.48 | 124,720,506.50 |
| 管理费用 | 38,414,969.86 | 26,981,645.32 |
| 研发费用 | 104,122,259.04 | 72,931,856.49 |
| 财务费用 | -16,347,565.85 | -21,492,957.68 |
| 其中：利息费用 | 2,584,140.55 | 1,487,198.18 |
| 利息收入 | 18,070,974.20 | 21,047,751.32 |
| 加：其他收益 | 23,245,503.70 | 25,763,621.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,393,619.01 | 7,535,513.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,035.40 | -478,251.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,266,868.32 | -1,061,229.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,665,081.45 | -6,744,134.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,898.25 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,927,813.60 | 188,060,861.86 |
| 加：营业外收入 | 121,783.53 | 67,801.15 |
| 减：营业外支出 | 845,210.87 | 2,152,995.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,204,386.26 | 185,975,667.35 |
| 减：所得税费用 | 5,822,090.36 | 5,774,610.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,382,295.90 | 180,201,056.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,382,295.90 | 180,201,056.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,413,939.05 | 179,162,478.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -31,643.15 | 1,038,578.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,382,295.90 | 180,201,056.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,413,939.05 | 179,162,478.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -31,643.15 | 1,038,578.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.47 | 1.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 1.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,098,588.92 | 548,184,798.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,537,252.71 | 14,647,416.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,620,404.81 | 84,892,104.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 637,256,246.44 | 647,724,318.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,283,002.29 | 200,093,153.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 172,921,933.10 | 143,859,610.65 |
| 支付的各项税费 | 49,280,312.18 | 48,772,518.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,792,293.50 | 85,760,694.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,277,541.07 | 478,485,977.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,978,705.37 | 169,238,341.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,195,636.51 | 7,555,387.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 321,054,190.59 | 1,508,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 324,262,827.10 | 1,516,055,387.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,187,014.52 | 385,025,305.31 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 159,054,190.59 | 1,366,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 511,241,205.11 | 1,761,025,305.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,978,378.01 | -244,969,918.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 324,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,000,000.00 | 203,730,141.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,000,000.00 | 278,730,141.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,025,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,178,791.16 | 39,299,198.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,562,492.18 | 35,081,023.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,766,283.34 | 129,380,221.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,233,716.66 | 149,349,919.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,089.16 | -85,930.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,359,133.18 | 73,532,412.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 651,767,312.57 | 716,920,416.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,126,445.75 | 790,452,828.66 |
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024年10月29日