优利德：2023年第三季度报告

优利德：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  优利德(688628)公司公告

证券代码：688628 证券简称：优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入239,083,737.8736.74783,517,657.1412.61
归属于上市公司股东的净利润35,145,392.22124.38131,819,065.4142.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,955,638.25141.65124,481,092.9338.96
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用190,125,078.34532.95
基本每股收益（元/股）0.32128.571.1941.67
稀释每股收益（元/股）0.32128.571.1941.67
加权平均净资产收益率（%）3.12增加1.65个百分点11.79增加2.62个百分点
研发投入合计25,279,955.1732.9170,182,017.6737.34
研发投入占营业收入的比例（%）10.57减少0.31个百分点8.96增加1.62个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,414,624,931.441,217,653,735.9616.18
归属于上市公司股东的所有者权益1,162,407,606.211,058,684,820.329.80

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-45.98-3,580.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,546,086.146,737,387.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,403,237.155,913,629.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,900,267.15-4,102,934.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目96,755.96
减：所得税影响额-141,015.361,302,380.30
少数股东权益影响额（税后）271.55906.51
合计-810,246.037,337,972.48

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期36.74主要系本报告期销售收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期124.38主要系公司产品结构升级、产品提价、产品销售收入增加，以及原材料价格同比下降导致利润增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末42.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期141.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末38.96
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末532.95主要系年初至报告期末销售收入增长导致经营性现金流增加。
基本每股收益_本报告期128.57主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益_年初至报告期末41.67主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期128.57主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末41.67主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长所致。
研发投入合计_本报告期32.91主要系公司持续加大研发投入，研发人员增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末37.34

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数5,328报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
优利德集团有限公司境外法人60,222,20054.3360,222,20060,222,200无-
拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）其他2,286,2002.062,286,2002,286,200无-
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金其他2,240,2392.02--无-
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划其他2,063,7551.86--无-
广东嘉宏股权投资管理有限公司境内非国有法人1,848,6201.67--无-
拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）其他1,263,8001.141,263,8001,263,800无-
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金其他1,262,5661.14--无-
拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）其他1,143,1001.031,143,1001,143,100无-
平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金其他726,9380.66--无-
广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）其他686,5930.62--无-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金2,240,239人民币普通股2,240,239
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划2,063,755人民币普通股2,063,755
广东嘉宏股权投资管理有限公司1,848,620人民币普通股1,848,620
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金1,262,566人民币普通股1,262,566
平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金726,938人民币普通股726,938
广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）686,593人民币普通股686,593
高倩659,025人民币普通股659,025
中国建设银行股份有限公司－民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金656,812人民币普通股656,812
广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金558,464人民币普通股558,464
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金500,050人民币普通股500,050
上述股东关联关系或一致行动的说明洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份，此四人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:优利德科技(中国)股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金317,678,805.6640,786,733.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产70,082,849.32377,300,614.80
衍生金融资产
应收票据677,028.90
应收账款105,197,359.7294,461,886.57
应收款项融资
预付款项6,975,859.133,480,154.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,709,892.382,992,310.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货291,315,699.10238,711,505.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,184,113.1127,556,176.76
流动资产合计802,144,578.42785,966,410.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,914,643.172,659,803.31
其他权益工具投资5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产370,386,254.90377,709,816.19
在建工程30,015,570.834,054,757.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产957,754.54398,238.45
无形资产38,785,558.5539,705,626.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,410,949.026,494,555.65
其他非流动资产157,009,622.01664,527.72
非流动资产合计612,480,353.02431,687,325.10
资产总计1,414,624,931.441,217,653,735.96
流动负债：
短期借款47,734.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款154,343,021.3589,702,348.06
预收款项
合同负债19,160,832.1927,443,024.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,746,414.9717,880,948.00
应交税费12,508,564.221,484,891.51
其他应付款21,365,382.4313,773,355.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债602,162.43515,717.91
其他流动负债1,928,610.051,550,097.53
流动负债合计230,702,722.19152,350,383.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20,162,233.953,614,593.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债636,170.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益293,956.09649,524.70
递延所得税负债1,958,618.021,958,618.02
其他非流动负债
非流动负债合计23,050,978.456,222,736.68
负债合计253,753,700.64158,573,119.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）110,838,984.00110,424,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积594,414,258.03577,837,192.37
减：库存股4,585,911.71
其他综合收益4,141,353.752,719,267.86
专项储备
盈余公积45,337,185.1445,337,185.14
一般风险准备
未分配利润412,261,737.00322,367,174.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,162,407,606.211,058,684,820.32
少数股东权益-1,536,375.41395,795.83
所有者权益（或股东权益）合计1,160,871,230.801,059,080,616.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,414,624,931.441,217,653,735.96

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

合并利润表2023年1—9月编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入783,517,657.14695,760,111.61
其中：营业收入783,517,657.14695,760,111.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本639,361,273.62592,503,900.42
其中：营业成本451,172,309.21449,294,303.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,519,350.227,177,336.39
销售费用68,925,954.1245,901,204.10
管理费用48,640,751.0347,190,407.36
研发费用70,182,017.6751,102,716.57
财务费用-7,079,108.63-8,162,067.02
其中：利息费用281,358.2989,507.92
利息收入1,753,644.941,370,128.05
加：其他收益6,495,593.902,228,670.38
投资收益（损失以“－”号填列）5,087,117.985,814,062.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）82,849.32312,296.56
信用减值损失（损失以“－”号填列）-724,669.46-684,798.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1,365,545.35-3,324,877.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）153,731,729.91107,601,565.02
加：营业外收入
减：营业外支出4,106,514.58394,489.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）149,625,215.33107,207,075.11
减：所得税费用20,220,694.6716,362,290.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）129,404,520.6690,844,784.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）129,404,520.6690,844,784.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）131,819,065.4192,552,859.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,414,544.75-1,708,075.51
六、其他综合收益的税后净额1,422,085.894,559,077.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,422,085.894,559,077.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,422,085.894,559,077.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1,422,085.894,559,077.22
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额130,826,606.5595,403,861.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额133,241,151.3097,111,936.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,414,544.75-1,708,075.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.190.84
（二）稀释每股收益(元/股)1.190.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

合并现金流量表

2023年1—9月编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金812,225,300.43652,531,780.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22,557,887.1220,733,614.52
收到其他与经营活动有关的现金13,010,415.6910,891,683.45
经营活动现金流入小计847,793,603.24684,157,078.07
购买商品、接受劳务支付的现金430,747,299.95477,350,390.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147,453,299.90121,082,160.49
支付的各项税费21,641,263.5521,580,653.33
支付其他与经营活动有关的现金57,826,661.5034,106,062.82
经营活动现金流出小计657,668,524.90654,119,267.56
经营活动产生的现金流量净额190,125,078.3430,037,810.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,132,925.436,627,820.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121,622.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,470,000,000.001,267,812,296.56
投资活动现金流入小计1,476,132,925.431,274,561,739.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,506,247.5988,693,927.59
投资支付的现金5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,313,000,000.001,289,500,000.00
投资活动现金流出小计1,374,506,247.591,378,193,927.59
投资活动产生的现金流量净额101,626,677.84-103,632,187.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8,315,429.4410,475,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金16,675,115.28
收到其他与筹资活动有关的现金4,697,169.0710,092,697.14
筹资活动现金流入小计29,687,713.7920,567,977.14
偿还债务支付的现金189,890.30186,594.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,159,635.6433,197,008.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,134,842.702,266,624.40
筹资活动现金流出小计45,484,368.6435,650,227.24
筹资活动产生的现金流量净额-15,796,654.85-15,082,250.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响878,845.102,059,069.31
五、现金及现金等价物净增加额276,833,946.43-86,617,557.89
加：期初现金及现金等价物余额38,919,329.14189,665,309.41
六、期末现金及现金等价物余额315,753,275.57103,047,751.52

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:优利德科技(中国)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金289,106,459.9525,519,814.60
交易性金融资产70,082,849.32364,225,107.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款142,727,346.8192,485,247.82
应收款项融资
预付款项7,709,994.785,804,619.59
其他应收款165,680,825.55175,621,893.66
其中：应收利息
应收股利
存货224,535,078.35194,261,756.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产455,428.675,906,143.12
流动资产合计900,297,983.43863,824,583.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资124,506,354.58112,501,431.79
其他权益工具投资5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产153,575,865.69153,716,036.21
在建工程7,001,613.02457,088.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产304,826.90
无形资产19,421,950.7120,419,841.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,037,627.363,972,187.03
其他非流动资产156,959,622.01660,527.72
非流动资产合计470,503,033.37292,031,938.88
资产总计1,370,801,016.801,155,856,522.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款165,441,833.4573,333,713.19
预收款项
合同负债15,830,127.5617,134,998.96
应付职工薪酬18,002,717.6315,755,488.19
应交税费8,910,282.171,411,774.30
其他应付款9,378,138.525,038,056.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债143,263.51
其他流动负债1,911,769.931,528,698.29
流动负债合计219,474,869.26114,345,992.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益293,956.09649,524.70
递延所得税负债1,939,741.311,939,741.31
其他非流动负债
非流动负债合计2,233,697.402,589,266.01
负债合计221,708,566.66116,935,258.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）110,838,984.00110,424,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积594,329,677.79577,752,612.13
减：库存股4,585,911.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积45,337,185.1445,337,185.14
未分配利润403,172,514.92305,407,466.21
所有者权益（或股东权益）合计1,149,092,450.141,038,921,263.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,370,801,016.801,155,856,522.40

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司利润表

2023年1—9月编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入784,361,748.96699,011,990.97
减：营业成本480,922,696.31475,148,515.48
税金及附加6,118,338.585,696,429.69
销售费用56,976,481.5040,132,585.57
管理费用37,975,494.5637,104,174.56
研发费用57,748,350.5742,842,172.60
财务费用-7,432,431.60-8,875,730.53
其中：利息费用1,671.9119,699.68
利息收入1,704,451.711,249,324.04
加：其他收益6,466,150.112,057,297.90
投资收益（损失以“－”号填列）5,051,691.744,909,648.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）82,849.32275,310.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）-131,267.95-222,703.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-939,676.65-1,189,608.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）162,582,565.61112,793,789.02
加：营业外收入
减：营业外支出4,101,714.79393,423.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）158,480,850.82112,400,365.68
减：所得税费用18,791,298.7516,765,957.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）139,689,552.0795,634,408.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）139,689,552.0795,634,408.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额139,689,552.0795,634,408.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金778,127,326.49631,009,061.76
收到的税费返还22,557,887.1220,733,614.52
收到其他与经营活动有关的现金16,432,653.359,057,781.00
经营活动现金流入小计817,117,866.96660,800,457.28
购买商品、接受劳务支付的现金442,321,869.92465,656,543.63
支付给职工及为职工支付的现金117,744,461.71103,328,612.17
支付的各项税费20,781,859.6820,624,740.38
支付其他与经营活动有关的现金48,617,810.8028,819,837.01
经营活动现金流出小计629,466,002.11618,429,733.19
经营活动产生的现金流量净额187,651,864.8542,370,724.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18,313.44
取得投资收益收到的现金6,023,489.815,723,406.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121,622.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,446,000,000.001,097,275,310.26
投资活动现金流入小计1,452,041,803.251,103,120,339.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,051,396.4512,064,737.26
投资支付的现金16,600,000.005,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,294,269,809.001,167,665,100.00
投资活动现金流出小计1,340,921,205.451,184,749,837.26
投资活动产生的现金流量净额111,120,597.80-81,629,497.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,815,429.447,195,280.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,815,429.447,195,280.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,924,503.3633,127,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,076,743.38434,806.26
筹资活动现金流出小计43,001,246.7433,562,006.26
筹资活动产生的现金流量净额-35,185,817.30-26,366,726.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额263,586,645.35-65,625,499.46
加：期初现金及现金等价物余额25,519,814.60156,232,877.79
六、期末现金及现金等价物余额289,106,459.9590,607,378.33

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网