和林微纳：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：
688661证券简称：和林微纳公告编号：
2026-024
苏州和林微纳科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年度向特定对象发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2022年9月21日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 70,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 1,048.15 |
| 二、募集资金净额 | 68,951.85 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 26,548.04 |
| 本年度使用金额 | 2,815.77 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 77.58 |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 4,055.81 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 43,566.27 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司UIGREEN株式会社为“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月，公司与全资子公司UIGREEN株式会社、保荐人、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币43,566.27万元，具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年度向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年9月21日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 中国银行苏州工业园区分行 | 522278228125 | 37,680.13 | 使用中 |
| 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司胜浦支行 | 51100800001238 | 5,885.86 | 使用中 |
| 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 江苏银行苏州分行 | 30160188000371065 | 0.26 | 使用中 |
| UIGREEN.,LTD. | 招商银行股份有限公司离岸金融中心 | OSA512914582065002 | 0.02 | 使用中 |
| 合计 | / | 43,566.27 | / | |
注：招商银行股份有限公司离岸金融中心OSA512914582065002账户原币种为日元，原币余额5,292日元，年末按照1日元兑换0.042045人民币的汇率换算为人民余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,363.81万元，具体使用情况详见“附件1：《募集资金使用情况对照表》”。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
人民币3,426,740.65元。上述情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2023年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。
在公司募投项目建设过程中，由于募投项目存在支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金、税金等支出以及从境外购置设备、材料等情况，公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以自有资金支付募投项目所需资金，并定期在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。报告期内，公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的金额为1,046.53万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年度向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年9月21日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 45,000.00 | 拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品 | 2026年3月30日 | 2027年3月29日 | 2026年3月30日 |
| 50,000.00 | 拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品 | 2025年4月29日 | 2026年4月28日 | 2025年4月29日 |
2026年1-6月公司现金管理共取得收益
127.72万元。截至2026年
月
日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况。特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年度向特定对象发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年9月21日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 2,815.77 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 29,363.81 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目 | 研发项目 | 否 | 43,594.00 | 43,594.00 | 43,594.00 | 2,344.95 | 8,885.41 | -34,708.59 | 20.38% | 2027年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 基板级测试探针研发量产项目 | 研发项目 | 否 | 12,464.00 | 12,464.00 | 12,464.00 | 470.83 | 7,420.11 | -5,043.89 | 59.53% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 13,942.00 | 12,893.85 | 12,893.85 | - | 13,058.30 | 164.45 | 101.28% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 70,000.00 | 68,951.85 | 68,951.85 | 2,815.77 | 29,363.81 | -39,588.03 | 42.59% | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体 | 本公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将公司2021年度向特 | ||||||||||||
| 募投项目） | 定对象发行股票募投项目“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的预定可使用状态日期分别延长至2027年9月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司于2025年12月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“基板级测试探针研发量产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至2026年6月30日，由于在项目建设完成时尚有部分款项未到支付节点，后续支付合同款项将继续由相关募集资金专户支付，待相关合同款项支付完毕后，公司将根据相关规定将剩余节余募集资金（如有）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并办理募集资金专户注销手续。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
注
：补充流动资金项目的募集资金主要用于设备原材料采购、员工工资发放、中介机构费用等公司日常经营支出，累计投入金额包含募集资金利息收入扣手续费净额。截至2026年
月
日，补充流动资金项目产生的募集资金利息收入扣手续费净额
164.71万元，对应募集资金账户余额
0.26万元。