聚石化学:关于2023年年度报告的更正公告

查股网  2024-07-12  聚石化学(688669)公司公告

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-033

广东聚石化学股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2023年年度报告》,经事后核查,发现年报部分内容有误,现进行更正。本次更正不会对公司2023年度财务状况及经营成果产生重大影响。

一、更正的内容

(一)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2.收入和成本分析”

更正前:

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
化工原料116,116.62105,301.579.313.271.24增加1.82个百分点
化工新材料229,745.26194,008.5115.55-9.37-10.80增加1.35个百分点
其他20,774.2517,647.2515.05-8.92-15.63增加6.76个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
磷化工42,771.0135,902.8516.06-21.88-23.42 增加1.69个百
分点
改性塑料粒子101,355.0682,245.5118.85-8.91-12.85增加3.67个百分点
改性塑料制品128,390.20111,763.0012.95-9.73-9.23下降0.48个百分点
贸易原材料12,763.2911,186.4612.35-21.22-24.15增加3.39个百分点
其他709.79458.5935.39628.54463.13增加18.98个百分点
循环业务7,301.176,002.2017.7912.18-1.38增加11.3个百分点
液化石油气产品73,345.6169,398.725.3827.1321.47增加4.41个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内248,475.39224,132.419.800.51-2.14增加2.44个百分点
国外118,160.7492,824.9221.44-16.51-18.14增加1.56个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
直销332,004.31290,617.7312.47-7.20-8.19增加0.95个百分点
经销34,631.8226,339.6023.9411.751.76增加7.47个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点

注:上表“化工新材料”较上一会计年度剔除了贸易的影响;“其他”包括贸易、循环业务及其他。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、磷化工:磷化学:报告期内磷化学产品收入出现下滑,主要系受国外市场环境影响所致。其中五氧化二磷销量下降最明显,系五氧化二磷国外销售占比较高,同时因公司固定制造费用等成本较高,产量减少导致规模效应下降,进而导致五氧化二磷毛利率下降幅度较大。阻燃剂:受市场环境变化影响,上游原材料价格下降,但公司原材料采购单价下降幅度大于销售单价下降幅度,导致毛利率上升。同时因公司销售单价下降,公司阻燃剂销售收入下降。

2、改性塑料粒子:受终端消费市场萎缩影响,灯饰类销量减少;新能源项目有较大突破,家电类、汽车类销量增加;同时部分原材料价格下降,毛利率小幅增加。

3、改性塑料制品:受外部宏观经济影响,市场需求疲软,防护服和透气膜业务大幅减少;报告期内,受下游市场需求影响,同时公司积极开拓市场,凭借着优质的产品质量得到客户的认可,公司扩散板和导光板业务持续增长,销量增加,销售额增加。

4、液化石油气产品:2023年5月正式完成对海德化工的收购,海德化工纳入合并范围,同时海德化工破产重整完成,产能利用率上升,销售额大幅增加。

(4).成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
化工行业直接材料274,212.0186.51304,134.9988.82-9.84
直接人工8,083.732.557,765.772.274.09
制造费用30,510.459.6323,694.456.9228.77
运输费用4,151.141.316,832.882.00-39.25
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
磷化工直接材料31,302.6687.1940,667.9686.75-23.03
直接人工825.592.30932.381.99-11.45
制造费用2,816.147.843,623.317.73-22.28
运输费用958.460.301,658.133.54-42.20
液化石油气产品直接材料61,941.7589.2553,579.2493.7815.61
直接人工----
制造费用7,347.1410.593,454.636.05112.68
运输费用109.830.0398.090.1711.97
改性塑料粒子直接材料73,174.0388.9786,777.2091.95-15.68
直接人工2,158.562.621,874.011.9915.18
制造费用5,459.676.644,110.124.3632.83
运输费用1,453.260.461,609.361.71-9.70
改性塑料制品直接材料90,537.7981.01102,628.9783.35-11.78
直接人工5,094.094.564,941.084.013.10
制造费用14,774.0313.2212,457.3710.1218.60
运输费用1,357.100.433,100.052.52-56.22
其他(含贸易原料)直接材料17,255.7897.7820,481.6297.92-15.75
直接人工5.490.0318.300.09-70.00
制造费用113.470.6449.020.23131.48
运输费用272.490.09367.251.76-25.80

成本分析其他情况说明无

更正后:

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
化工原料116,116.62105,301.579.313.271.24增加1.82个百分点
化工新材料229,745.26193,018.3015.99-9.37-11.26增加1.78个百分点
其他20,774.2518,637.4610.29-8.92-10.89增加1.99个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
磷化工42,771.0135,902.8516.06-21.88-23.42增加1.69个百分点
改性塑料粒子101,355.0682,245.5118.85-8.91-12.85增加3.67个百分点
改性塑料128,390.20110,772.7913.72-9.73-10.03 增加
制品0.29个百分点
贸易原材料12,763.2912,176.674.60-21.22-17.44减少4.37个百分点
其他709.79458.5935.39628.54463.13增加18.98个百分点
循环业务7,301.176,002.2017.7912.18-1.38增加11.3个百分点
液化石油气产品73,345.6169,398.725.3827.1321.47增加4.41个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内248,475.39224,132.419.800.51-0.62增加1.02个百分点
国外118,160.7492,824.9221.44-16.51-20.60增加4.04个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
直销332,004.31290,617.7312.47-7.20-8.19增加0.95个百分点
经销34,631.8226,339.6023.9411.751.76增加7.47个百分点
合计366,636.13316,957.3313.55-5.69-7.44增加1.63个百分点

注:上表“化工新材料”较上一会计年度剔除了贸易的影响;“其他”包括贸易、循环业务及其他。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、磷化工:磷化学:报告期内磷化学产品收入出现下滑,主要系受国外市场环境影响所致。其中五氧化二磷销量下降最明显,系五氧化二磷国外销售占比较高,同时因公司固定制造费用等成本较高,产量减少导致规模效应下降,进而导致五氧化二磷毛利率下降幅度较大。阻燃剂:受市场环境变化影响,上游原材料价格下降,但公司原材料采购单价下降幅度大于销售单价下降幅度,导致毛利率上升。同时因公司销售单价下降,公司阻燃剂销售收入下降。

2、改性塑料粒子:受终端消费市场萎缩影响,灯饰类销量减少;新能源项目有较大突破,家电类、汽车类销量增加;同时部分原材料价格下降,毛利率小幅增加。

3、改性塑料制品:受外部宏观经济影响,市场需求疲软,防护服和透气膜业务大幅减少;报告期内,受下游市场需求影响,同时公司积极开拓市场,凭借着优质的产品质量得到客户的认可,公司扩散板和导光板业务持续增长,销量增加,销售额增加。

4、液化石油气产品:2023年5月正式完成对海德化工的收购,海德化工纳入合并范围,同时海德化工破产重整完成,产能利用率上升,销售额大幅增加。

(4).成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
化工行业直接材料274,212.0186.51304,134.9988.82-9.84
直接人工8,083.732.557,765.772.274.09
制造费用30,510.459.6323,694.456.9228.77
运输费用4,151.141.316,832.882.00-39.25
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
磷化工直接材料31,302.6687.1940,667.9686.75-23.03
直接人工825.592.30932.381.99-11.45
制造费用2,816.147.843,623.317.73-22.28
运输费用958.460.301,658.133.54-42.20
液化石油气产品直接材料61,941.7589.2553,579.2493.7815.61
直接人工----
制造费用7,347.1410.593,454.636.05112.68
运输费用109.830.0398.090.1711.97
改性塑料直接材料73,174.0388.9786,777.2091.95-15.68
粒子直接人工2,158.562.621,874.011.9915.18
制造费用5,459.676.644,110.124.3632.83
运输费用1,453.260.461,609.361.71-9.70
改性塑料制品直接材料89,547.5780.84102,628.9783.35-12.75
直接人工5,094.094.604,941.084.013.10
制造费用14,774.0313.3412,457.3710.1218.60
运输费用1,357.100.433,100.052.52-56.22
其他(含贸易原料)直接材料18,246.0097.9020,481.6297.92-10.92
直接人工5.490.0318.300.09-70.00
制造费用113.470.6149.020.23131.48
运输费用272.490.09367.251.76-25.80

成本分析其他情况说明无

(二)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(七)

主要控股参股公司分析”

更正前:

公司名称主营业务注册资本持股比例总资产净资产营业收入净利润
奥智股份扩散板、导光板的研发、生产及销售525051%90,543.2429,759.8459,448.675,505.57
普塞呋无卤阻燃剂的研发、生产及销售6200100%26,077.819,303.3924,030.901,661.11
聚石复合汽车型材的生产与销售4000100%12,292.115,179.7511,501.731,579.08
越南奥智扩散板的生产和销售200万美元51%3,562.421,406.396,199.73770.91
聚特贸易卫生用品原材料贸易20090%3,584.74715.165,540.75293.10
聚石运营循环板块运营服务5000100%208.9599.077.99-312.10
聚益新材改性塑料粒子、膜材的研发、生产与销售1000100%1,823.53-1,498.42552.69-403.47
聚石香港塑胶贸易100万港币100%21,263.181,691.7932,117.72-466.98
安庆聚信聚苯乙烯的生产和销售1000090%24,532.608,307.260.25-588.18
聚石租赁模架、脚手架租赁业务5500100%30,330.363,972.168,341.03-615.11
湖南宏晔再生PC造粒3000100%5,965.141,918.464,300.73-659.97
聚宝石化液化石油气产品板块综合管理20080100%2,467.811,396.400.00-770.47
聚石研究院技术项目引进、孵化、中试加速;新材料的研发6265.5100%6,903.523,746.10725.35-824.23
湖北聚石EPP的生产和销售10000100%18,145.866,561.161,097.13-906.30
顾嘉(尼日利亚)纸尿裤、卫生巾的生产和销售200万美元90%7,004.73-2,000.2510,095.76-922.62
聚石长沙透气膜的生产和销售3000100%6,764.08735.530.00-951.38
聚石环保保温箱、建筑模板的销售和租赁1000100%12,943.74-748.04459.11-1,020.07
奥智光电导光板的生产和销售350038.51%13,860.87-663.1213,406.59-1,112.59
聚石环境循环、降解板块综合管理30000100%25,486.497,721.75247.24-1,786.24
冠臻科技透气膜的生产和销售300055%24,863.07-1,955.346,090.67-4,267.16

更正后:

公司名称主营业务注册资本持股比例总资产净资产营业收入净利润
奥智股份扩散板、导光板的研发、生产及销售525051%90,543.2429,759.8459,448.675,505.57
普塞呋无卤阻燃剂的研发、生产及销售6200100%26,077.819,303.3924,030.901,661.11
聚石复合汽车型材的生产与销售4000100%12,292.115,179.7511,501.731,579.08
越南奥智扩散板的生产和销售200万美元51%3,562.421,406.396,199.73770.91
聚特贸易卫生用品原材料贸易20090%3,584.74715.165,540.75293.10
聚石运营循环板块运营服务5000100%208.9599.077.99-312.10
聚益新材改性塑料粒子、膜材的研发、生产与销售1000100%1,823.53-1,498.42552.69-403.47
聚石香港塑胶贸易100万港币100%21,263.181,691.7932,117.72-466.98
安庆聚信聚苯乙烯的生产和销售1000090%24,532.608,307.260.25-588.18
聚石租赁模架、脚手架租赁业务5500100%30,330.363,972.168,341.03-615.11
湖南宏晔再生PC造粒3000100%5,965.141,918.464,300.73-659.97
聚宝石化液化石油气产品板块综合管理20080100%2,467.811,396.400.00-770.47
聚石研究院技术项目引进、孵化、中试加速;新材料的研发6265.5100%6,903.523,746.10725.35-824.23
湖北聚石EPP的生产和销售10000100%18,145.866,561.161,097.13-906.30
顾嘉(尼日利亚)纸尿裤、卫生巾的生产和销售200万美元90%7,004.73-2,000.2510,095.76-922.62
聚石长沙透气膜的生产和销售3000100%6,764.08735.530.00-951.38
聚石环保保温箱、建筑模板的销售和租赁1000100%12,943.74-748.04459.11-1,020.07
奥智光电导光板的生产和销售350038.51%13,860.87-663.1213,406.59-1,112.59
聚石环境循环、降解板块综合管理30000100%25,486.497,721.75247.24-1,786.24
冠臻科技透气膜的生产和销售300055%24,863.07-1,955.344,747.76-4,267.16

(三)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”之“(2).重要在建工程项目本期变动情况”

更正前:

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
龙华2万吨五氧化二磷项目50,000,000.0011,789,685.1610,197,628.2821,987,313.4443.9743.971,306,062.29894,780.662.55自有资金及流动贷款
龙华10万吨多聚磷酸设备项目200,000,000.0018,127,437.2813,041,438.7631,168,876.0477.9277.921,547,424.951,073,801.783.06自有资金及流动贷款
池州无卤阻燃剂扩产建设项目176,000,000.0010,780,213.8855,239,165.9966,019,379.8745.1345.13328,458.97328,458.973.70募集资金及银行融资
池州无卤阻燃剂扩产建设项目待安装设备148,672.5613,256,194.6913,404,867.25
湖南新厂区建设项目(年产22-万卷电线、3万吨塑胶颗粒、3万吨PVC片材建设项目)99,295,350.6031,247,489.122,656,875.1632,664,389.651,239,974.6334.1434.14700,967.40115,362.133.88项目贷款
湖北荆州环境“年产5000吨EPP珠粒300万只保温箱2000吨EPP汽车零部件建设项目”保护科学技术有限公司等项目182,367,177.7323,356,053.7245,793,880.8936,492,459.2632,657,475.3537.9237.922,243,871.851,419,097.553.72自有资金+银行贷款
美若科医药厂房建设工程60,000,000.005,522,301.879,516,463.5515,038,765.4225.0625.06自有资金
安庆聚苯乙烯生产建设项目173,721,000.0011,403,658.9781,312,889.3492,716,548.3198.3298.324,066,606.923,999,972.875.00募集资金及银行融资
安庆聚信年产20万吨聚苯乙烯系列树脂建设项目待安装设备433,628.3072,053,891.82397,458.1772,090,061.95
奥智年产5万吨液晶显示器用扩散板、导光板项目311,428,265.31118,648,588.20138,041,802.60207,419,986.272,363,475.5846,906,928.9582.4282.42自有资金
海德芳构化装置工程26,370,000.0021,897,444.0021,897,444.0083.0483.04自有资金
海德碳四脱硫和选择加氢装置工程45,470,000.0037,746,964.3337,746,964.3383.0283.02自有资金
安庆研究院研发中心建设项目6,249,599.456,249,599.45
合计1,324,651,793.64231,457,729.06507,004,238.86276,974,293.352,363,475.58459,124,198.99//10,193,392.387,831,473.96//

更正后:

(2).在建工程情况

√适用 □不适用

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
龙华2万吨五氧化二磷项目50,000,000.0011,789,685.1610,197,628.2821,987,313.4443.9743.971,306,062.29894,780.662.55自有资金及流动贷款
龙华10万吨多聚磷酸设备项目200,000,000.0018,127,437.2813,041,438.7631,168,876.0415.5815.581,547,424.951,073,801.783.06自有资金及流动贷款
池州无卤阻燃剂扩产建设项目259,039,900.0010,780,213.8855,239,165.9966,019,379.8730.6630.66328,458.97328,458.973.70募集资金及银行融资
池州无卤阻燃剂扩产建设项目待安装设备148,672.5613,256,194.6913,404,867.25
湖南新厂区建设项目(年产22-万卷电线、3万吨塑胶颗粒、3万吨PVC片材建设项目)99,295,350.6031,247,489.122,656,875.1632,664,389.651,239,974.6334.1434.14700,967.40115,362.133.88项目贷款
湖北荆州环境“年产5000吨EPP珠粒300万只保温箱2000吨EPP汽车零部件建设项目”保护科学技术有限公司等项目182,367,177.7323,356,053.7245,793,880.8936,492,459.2632,657,475.3537.9237.922,243,871.851,419,097.553.72自有资金+银行贷款
美若科医药厂房建设工程60,000,000.005,522,301.879,516,463.5515,038,765.4225.0625.06自有资金
安庆聚苯乙烯生产建设项目211,856,300.0011,403,658.9781,312,889.3492,716,548.3177.9877.984,066,606.923,999,972.875.00募集资金及银行融资
安庆聚信年产20万吨聚苯乙烯系列树脂建设项目待安装设备433,628.3072,053,891.82397,458.1772,090,061.95
奥智年产5万吨液晶显示器用扩散板、导光板项目311,428,265.31118,648,588.20138,041,802.60207,419,986.272,363,475.5846,906,928.9582.4282.42自有资金
海德芳构化装置工程26,370,000.0021,897,444.0021,897,444.0083.0483.04自有资金
海德碳四脱硫和选择加氢装置工程45,470,000.0037,746,964.3337,746,964.3383.0283.02自有资金
安庆研究院研发中心建设项目6,249,599.456,249,599.45
合计1,445,826,993.64231,457,729.06507,004,238.86276,974,293.352,363,475.58459,124,198.99//10,193,392.387,831,473.96//

(四)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“35、应付票据”更正前:

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票100,493,573.84120,555,582.84
银行承兑汇票29,330,000.002,571,133.57
信用证107,499,739.9181,173,386.32
合计237,323,313.75204,300,102.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是

更正后:

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票29,330,000.002,571,133.57
银行承兑汇票100,493,573.84120,555,582.84
信用证107,499,739.9181,173,386.32
合计237,323,313.75204,300,102.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是

(五)“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”之“(3).营业收入、营业成本的分解信息”

更正前:

(3).营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类本期金额合计
营业收入营业成本营业收入营业成本
商品类型
阻燃剂178,755,989.25135,274,893.00178,755,989.25135,274,893.00
磷化学248,954,091.26223,753,600.51248,954,091.26223,753,600.51
改性塑料粒子及制品2,297,452,683.541,940,085,123.702,297,452,683.541,940,085,123.70
原材料贸易127,632,860.49111,864,605.63127,632,860.49111,864,605.63
其他7,097,887.354,585,895.687,097,887.354,585,895.68
循环业务73,011,727.1960,022,002.3773,011,727.1960,022,002.37
液化石油气添加剂733,456,081.46693,987,200.69733,456,081.46693,987,200.69
合计3,666,361,320.543,169,573,321.583,666,361,320.543,169,573,321.58

其他说明

□适用 √不适用

更正后:

(3).营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类本期金额合计
营业收入营业成本营业收入营业成本
商品类型
阻燃剂178,755,989.25135,274,893.00178,755,989.25135,274,893.00
磷化学248,954,091.26223,753,600.51248,954,091.26223,753,600.51
改性塑料粒子及制品2,297,452,683.541,930,182,997.222,297,452,683.541,930,182,997.22
原材料贸易127,632,860.49121,766,732.11127,632,860.49121,766,732.11
其他7,097,887.354,585,895.687,097,887.354,585,895.68
循环业务73,011,727.1960,022,002.3773,011,727.1960,022,002.37
液化石油气添加剂733,456,081.46693,987,200.69733,456,081.46693,987,200.69
合计3,666,361,320.543,169,573,321.583,666,361,320.543,169,573,321.58

其他说明

□适用 √不适用

二、其他说明

除上述更正外,公司《2023年年度报告》中的其他内容不变,本次更正不会对公司2023年度财务状况及经营成果产生重大影响。更正后的《2023年年度报告(修订版)》与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供

投资者查阅。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解,公司今后将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024年7月12日


附件:公告原文