福立旺：关于调整“福立转债”转股价格的公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-004转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于调整“福立转债”转股价格的公告

重要内容提示：

? 调整前转股价格：21.28元/股

? 调整后转股价格：21.27元/股

? 转股价格调整生效日期：2024年2月5日

? “福利转债”的转股期：2024年2月18日(非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日)至2029年8月13日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本由174,160,711股变更为174,259,711股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-001)

根据公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款，福立转债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/(1+n)；

增发新股或配股：P

=(P

+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P

=(P

+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

=(P

-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格调整计算过程

鉴于公司已于2024年1月2日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司以8.4元/股的价格向8名激励对象归属共99,000股股份，股份来源为定向增发。本次股权激励归属登记使公司总股本由174,160,711股变更为174,259,711股。

转股价格调整公式：

增发新股或配股：P

=(P

+A×k)/(1+k)；

其中：P

为调整前转股价21.28元/股，A为增发新股价8.4元/股，k为增发新股率0.0568%（99,000股/174,160,711股），P

为调整后转股价。P

=(21.28+8.4×0.0568%)/(1+0.0568%)≈21.27元/股综上，本次可转债的转股价格调整为21.27元/股，调整后的转股价格将自2024年2月5日起生效。“福利转债”的转股期：2024年2月18日(非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日)至2029年8月13日，目前尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：证券法务部联系电话：0512-82609999电子邮箱：ir@freewon.com.cn特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会二〇二四年二月五日