福立旺：关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于实施2023年年度权益分派调整

“福立转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月29日）至权益分派股权登记日（2024年6月5日）期间，本公司可转债停止转股，2024年6月6日起恢复转股。

? 调整前转股价格：21.27元/股

? 调整后转股价格：15.03元/股

? 转股价格调整实施日期：2024年6月6日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，“福立转债”在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。上述权益分派方案已经2024年5月13日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》以及2024年5月14日披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在“福立转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/(1+n)；

增发新股或配股：P

=(P

+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P

=(P

+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

=(P

-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调

整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整结果

由于公司本次为差异化分派，上述现金股利、转增股本指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利、每股转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为174,260,040股，扣除回购专用证券账户中股份总数2,000,000股，实际参与分配的股本数为172,260,040股。

本次差异化分派虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（172,260,040×0.3）/174,260,040≈0.2966元／股。

本次差异化分派虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=(172,260,040×0.4)/174,260,040≈0.3954

P

=(P

-D)/(1+n) =(21.27-0.2966)÷(1+0.3954)=15.03元/股（按照四舍五入方式保留两位小数）

综上，本次可转债的转股价格由21.27元/股调整为15.03元/股，调整后的转股价格将自2024年6月6日起生效。“福立转债”于2024年5月29日停止转股，2024年6月6日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

联系邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2024年5月30日