福立旺：可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-025转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计共有人民币271,847,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为18,104,177股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.39%。

? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币428,153,000元，占“福立转债”发行总量的61.16%。

? 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“福立转债”共有人民币271,838,000元已转换为公司股票，转股数量为18,103,584股。

? 因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元，期限自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年

0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“福立转债”，债券代码“118043”。

根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自2024年2月5日起转股价格调整为21.27元/股。具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月6日起转股价格调整为

15.03元/股。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

因公司回购股份注销完成，自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日。2025年1月1日至2025年3月31日期间，“福立转债”共有人民币271,838,000元已转换为公司股票，转股数量为18,103,584股。

截至2025年3月31日，累计共有人民币271,847,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为18,104,177股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的10.39%。

截至2025年3月31日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币428,153,000元，占“福立转债”发行总量的61.16%。

因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：证券法务部联系电话：0512-82609999电子邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会二〇二五年四月二日