霍莱沃：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司上海霍莱沃通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

1.无法单独核算效益的募投项目的情况说明“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2.部分募集资金投资项目延期事项

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月。

3.部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金

根据公司2024年6月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活

动。公司2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过上述事项。

公司于2024年11月办理完成“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金4,800.56万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

4.部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2025年12月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、相应理财产品专用结算账户的注销，将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行，并将节余募集资金3,641.62万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

5.部分募集资金投资项目变更并使用超募资金

基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（含利息收入）投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过上述事项。

公司于2026年5月办理完成超募资金账户的注销，并将全部超募资金791.36万元（含利息收入）转入“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”对应募集资金专用账户。

（二）募投项目先期投入及置换情况

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

单位：万元币种：人民币

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

注：公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。

截止至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为15,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

单位：万元币种：人民币

注：公司将全部超募资金（初始超募资金718.68万元及超募资金相应累计利息收入）投资至新项目“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”，该项目资金具体使用计划请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金3,641.62万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1.公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金4,800.56万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项

目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”。

2.公司于2026年3月对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金791.36万元（含利息收入）投资至新项目。具体请见本报告三、（一）、5“部分募集资金投资项目变更并使用超募资金”。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

[注1]：包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币549.37万元。[注2]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金791.36万元（含利息收入）投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过上述事项。[注3]：公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金4,800.56万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。[注4]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金791.36万元（含利息收入）投资至新项目。公司于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过上述事项。[注5]：上述募集资“调整后投资总额”合计金额较“募集资金承诺投资总额”合计金额多出的部分主要系公司部分暂时闲置募集资金获得的理财收

益，因公司“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”取消而将其投入新项目“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”，且将全部超募资金791.36万元（含利息收入）投资至新项目。“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”资金具体使用计划请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币