迈信林：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-003
江苏迈信林航空科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币
9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币200,143,376.04元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金在报告期使用金额及期末余额
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 200,143,376.04 |
| 减：对募集资金项目投入 | 23,404,044.00 |
| 减：补充营运资金 | 50,143,376.04 |
| 减：手续费支出 | 2,510.26 |
| 减：结构性存款支出 | 0.00 |
| 加：利息收入 | 2,752,756.80 |
| 加：理财产品投资收益 | 1,938,713.04 |
| 截止2022年12月31日募集资金专户余额 | 131,284,915.58 |
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放和使用做出了明确的监管要求。
公司分别于2021年4月26日与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、2021年4月29日与中信银行股份有限公司苏州分行、2021年4月28日与招商银行股份有限公司苏州分行、2021年5月6日与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十一次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”变更实施主体、实施地点。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对公司本事项出具了《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见》，对公司上述事项无异议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司5个募集资金专户的资金存放情况如下
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账户 | 账户类型 | 资金余额 |
| 招商银行苏州吴中支行 | 512906925310156 | 募集资金专户 | 72,412,874.72 |
| 中信银行苏州吴中支行 | 8112001012900600979 | 募集资金专户 | 36,581,747.52 |
| 农业银行苏州太湖新城支行 | 10539101040028223 | 募集资金专户 | 21,913,621.59 |
| 工商银行苏州吴中支行 | 1102026219000840085 | 募集资金专户 | 258,858.03 |
| 交通银行苏州吴中支行 | 325661000013000471941 | 募集资金专户 | 117,813.72 |
| 合计 | 131,284,915.58 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》使用募集资金，募投项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2022年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于够买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至2022年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下表：
| 发行机构 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 预期年化收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 招商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 点金看跌三层60D结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,600.00 | 1.48%-3.3% | 60天 | 是 |
| 招商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 点金看跌三层30D结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.48%-3.15% | 30天 | 是 |
| 招商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 点金看跌三层31D结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 1.48%-3.05% | 31天 | 是 |
| 招商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 点金看涨三层30D结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 1.48%-2.9% | 30天 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司太湖新城支行 | “汇利丰”2021年第5858期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 0.20%-1.95% | 91天 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司太湖新城支行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 3,000.00 | 1.75% | 69天 | 是 |
| 中信银行股份有限公司苏州吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06813期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000.00 | 1.48%-3.63% | 90天 | 是 |
| 中信银行股份有限公司苏州吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10050期 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,500.00 | 1.6%-3.3% | 32天 | 是 |
| 中信银行股份有限公司苏州吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11274期 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,600.00 | 1.6%-3.01% | 37天 | 是 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及本公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，迈信林公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了迈信林公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对迈信林2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 20,014.34 | 本年度投入募集资金总额 | 935.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,354.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空核心部件智能制造产业 | 否 | 21,950.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 60.00 | 1,465.00 | -10,535.00 | 12.21% | 2024年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
化项目
| 化项目 | ||||||||||||
| 国防装备研发中心项目 | 否 | 6,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 875.40 | 875.40 | -2,124.60 | 29.18% | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 5,014.34 | 5,014.34 | - | 5,014.34 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 35,550.00 | 20,014.34 | 20,014.34 | 935.40 | 7,354.74 | |||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 批注： 1.航空核心部件智能制造产业化项目：本项目的建设需购置包括多功能车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心、五轴电火花机等高精度数控加工设备及柔性化生产线。公司全资子公司-江苏蓝天机电有限公司（以下简称“蓝天机电”）的项目建设内容为新建航空零部件的柔性产线和航空类产品的柔性装配线，以及同类型高精度数控加工设备，公司为避免资源重复投资，充分考虑投资效益比，实现资源合理配置，因此变更本项目的实施主体为全资子公司蓝天机电，变更实施地点为江苏省南京市。募投项目实施主体变更到蓝天机电后，蓝天机电积极协调当地政府机构，签署购地投资协议，对两条产线的相关设备进行了选型及部分产品的商务谈判，但实际情况是2022年上半年度关于项目投资的监管协议条款未能达成一致，相应条款会影响蓝天机电的正常运行，从而导致公司未能完成最终投资行为，截至2022年12月31日，土地受让事项尚未落实；同时今年上半年接到设备生产厂家通知，原先初步选定的设备均无法正常按照约定进行排产和交付，部分进口设备的生产厂家已经属于停产状态，至此最终导致整个项目延期。公司将充分考虑重新选址及其他可行方案。 2.国防装备研发中心项目：受客观影响本项目原选定的进口设备无法按时排产及发货，从而导致项目在一年内无法正常推进。随即公司紧急调整相应设备选型及生产厂家，调整完毕后，2022年8月公司开始投入设备预付款。考虑到设备调试时间及人员招募及培训时间， | |||||||||||
公司调整了预定可使用状态日期。在项目未能及时推进期间，公司的研发工作正常开展，未对研发工作产生重大不利影响。以上说明，具体详见公司于2022年9月8日披露《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：2022-041）。
| 公司调整了预定可使用状态日期。在项目未能及时推进期间，公司的研发工作正常开展，未对研发工作产生重大不利影响。 以上说明，具体详见公司于2022年9月8日披露《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：2022-041）。 | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9,000万元（包含本数）的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产品（包括但不限于够买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）， 使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金在中国农业银行苏州太湖新城支行购买结构性存款金额6,000万元，赎回6,000万元，余额为0万元；在中信银行苏州吴中支行购买理财产品金额9,100万元，赎回9,100万元，余额为0万元；招商银行苏州吴中支行购买理财产品金额10,600万元，赎回10,600万元,余额为0万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。