中研股份：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688716证券简称：中研股份公告编号：

2026-065吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531号）批复，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,042万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币29.66元。截至2023年9月15日，公司

实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,042万股，募集资金总额902,257,200.00元。扣除发行费用（不含税）人民币102,543,821.47元后，募集资金净额为人民币799,713,378.53元。

截至2023年9月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000548号”验资报告验证确认。

截至2026年

月

日，公司累计已使用募集资金59,253.37万元，其中：

以前年度使用30,253.92万元（不包含超募资金），本年度使用6,369.46万元（不包含超募资金），超募资金永久补充流动资金累计使用22,630.00万元；尚未使用的金额为22,951.19万元（其中募集资金20,717.96万元，专户存储累计现金管理收益及利息扣除手续费2,233.23万元），募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注1：“现金管理金额”包含20,601.19万元以协定存款方式存放于募集资金专户的未使用募集资金金额，以及2,200.00万元未到期的定期存款。注2：“募集资金利息收入”包含募集资金活期存款利息收入和协定存款利息收入。注3：“三、报告期期末募集资金余额”为募集资金专户活期存款余额，未包含现金管理金额22,801.19万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度（修订版）》于2025年11月6日经本公司第四届董事会第四次临时会议审议通过，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资

金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年

月

日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况2022年8月8日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，2023年8月10日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。具体内容详见公司于2022年

月

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）、2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：

2023-040）。2023年9月，公司分别与中国农业银行股份有限公司长春绿园支行、兴业银行股份有限公司长春分行、中国银行股份有限公司吉林省分行、招商银行股份有限公司深圳分行、吉林九台农村商业银行自由大路支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月，公司与兴业银行股份有限公司长春分行开设募集资金专项账户，具体内容详见公司于2023年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：

2023-007）。

2024年1月，公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司与中国银行股份有限公司吉林省分行开设募集资金专项账户，具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。

为便于日常管理，降低募集资金存管风险，公司于2024年

月

日将招商银行股份有限公司深圳分行开立的账号为431900274610118募集资金专户注销，账户存款余额1,723.97元已转入公司在兴业银行股份有限公司长春分行设立的账号为581020100101166405募集资金专户中；上海尚昆新材料科技有限公司于2024

年3月21日将吉林九台农村商业银行股份有限公司自由大路支行开立的账号为0710463011015250888888募集资金专户注销，账户无余额。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

2024-006）。

2024年

月，公司、公司子公司中研复材（上海）科技开发有限责任公司、中国银行股份有限公司吉林省分行（募集资金专户四方监管协议签署银行）、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2024年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-037）。

2024年

月，公司将公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行开立的账号为158864048032募集资金专户注销，账户无余额。具体内容详见公司于2024年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

2024-038）。2026年1月，公司将全资子公司中研复材（上海）科技开发有限责任公司在中国银行股份有限公司上海市闵行支行开立的账号为439087316725募集资金专户注销，账户无余额。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-003）。

2026年3月，公司、公司子公司厚和安瑞医疗科技（苏州）有限责任公司、中国农业银行股份有限公司长春绿园支行（募集资金专户四方监管协议签署银行）、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于变更募投项目后重新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2026-014）。

2026年

月，公司将在中国银行股份有限公司吉林省分行开立的账号为

165195880668募集资金专户注销，账户无余额。具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-015）。

2026年

月，公司将在中国农业银行股份有限公司长春绿园支行开立的账号为07184900040000019募集资金专户注销，账户无余额。具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-038）。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司

次或者

个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到募集资金净额的20%的，公司及时以书面通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。截至2026年

月

日，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注

：账号为07184901040018878的募集资金专户“报告期末余额”未包含2,200.00万元未到期的定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司计划使用额度不超过人民币2.50亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构国泰海通对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币

注1：募集资金现金管理明细表列示了2026年上半年募集资金专用账户本期到期及购买的理财产品，以及截至2026年6月30日公司尚未使用的募集资金以协定存款形式存放的账户余额206,011,910.29元；注2：“创新与技术研发中心项目”系2026年3月变更前募投项目，募集资金专户也于2026年5月注销，为避免影响变更后募投项目实施，公司对2026年6月及以后到期的定期存款提前支取，导致归还日早于到期日。定期存款提前支取按照活期利率计算利息，所以利息收入远少于正常到期的定期存款利息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2026年

月

日召开的第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次拟使用5,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的

15.38%。截至2026年

月

日，公司本次超募资金永久补充流动资金已使用5,300.00万元，前次超募资金永久补充流动资金未使用部分也于本期使用完毕，本期共使用超募资金永久补充流动资金5,367.61万元。

本次超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年

月

日，公司不存在超募资金用于在建工程及项目（包括收购资产等）情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年

月

日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2026年

月，公司将结余募集资金

975.86万元转入公司自有资金账户，并于2026年

月

日将该募集资金专户（账号为439087316725）办理了销户。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2026年

月

日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更投资总额、调整投资结构及结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产5000吨聚醚醚酮

（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”变更投资总额、调整投资结构及结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理。

“年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”投资结构及投资总额变动如下：

单位：万元币种：人民币

具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更投资总额、调整投资结构及结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-066）。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2026年3月6日召开第四届董事会第八次临时会议、2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“创新与技术研发中心项目”变更为“厚和医疗器械研发中心项目”。本次变更用途的募集资金5,140.10万元（含理财收益及存款利息），全部用于投资建设新项目，新项目由全资子公司厚和医疗实施。

原项目立项时间较早，是公司基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司研发能力、战略布局所规划，计划建设一个综合性研发中心，购置先进的机器设备、电子设备、软件设备等，以改善研发环境，提高研发能力。近年来，公司持续保持较高的研发投入，研发能力不断增强。随着业务持续扩张，尤其是在部分重点细分领域，对研发能力提出了更高要求。现有的研发体系亟需进一步优化，以适应公司当前及未来业务发展的实际需求。

同时，公司自上市以来，持续推动募投项目的投入与实施。其中，“上海碳

纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”已顺利完成并投入使用。该项目的建成，显著提升了公司研发配套条件，优化了研发体系架构，全面增强了公司的研发能力。在此基础上，为提升整体资源利用效率、避免资源重复投入，公司秉承募集资金使用的审慎性原则，对原项目的相关投入进行了更加严格的把控，放缓该项目投资进度。

具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“报告期内投入募集资金金额”及“已累计投入募集资金总额”均包括“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”节余补流金额975.86万元。注2：“补充流动资金项目”截至期末投入进度超出100%的部分为该项目募集资金产生的利息收入和现金管理投资收益，对应募集资金专户于2026年4月3日完成注销手续。注3：“厚和医疗器械研发中心项目”募集资金使用金额包括变更前项目拟使用募集资金的存款利息及理财收益等，该项目实际转入募集资金共5,140.10万元（含利息及理财收益），因此“截至期末承诺投入金额(1)”合计数高于“调整后投资总额”合计数。

附表

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币