同益中：会计师事务所关于北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
北京同益中新材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层
邮编：100073电话：(010)
51423818
传真：(010)
51423816
目 录
一、鉴证报告 第1-2页
二、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 第1-5页
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案
4. 注册会计师执业证书复印件
第 1 页 共2页
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
| 地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816 |
关于北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2023）第010595号
北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”）截至2022年12月31日的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（上证发[2020]67号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式（2023年1月修订）》（上证函[2023]99号）等有关规定，编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是同益中董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了询问、检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
北京同益中新材料科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
第
页共
页
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（上证发[2020]67号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式（2023年1月修订）》（上证函[2023]99号）等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2021年8月31日核发《关于同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2822号），公司首次公开发行人民币普通股5,616.67万股，发行价格为4.51元/股，募集资金总额为253,311,817.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币28,434,585.23元后，实际募集资金净额为人民币224,877,231.77元。上述募集资金全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]41121号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2022年12月31日，公司募集资金余额为人民币21,192.31万元(含募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币664.66万元)。
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 22,487.72 |
| 减：累计投入募集资金金额〈包含置换预先投入金额〉 | 1,960.07 |
| 用于现金管理金额 | |
| 加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额。 | 664.66 |
| 尚未支付的发行费用 | |
| 发行费用增值税税额 | |
| 募集资金余额 | 21,192.31 |
二、募集资金管理情况
北京同益中新材料科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
第
页共
页
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 账号 | 截至2021年12月31日余额 | 截至2022年12月31日余额 |
| 广发银行股份有限公司北京西单支行 | 9550880065270400198 | 16,222.29 | 15,258.23 |
| 9550880065270400378 | 3,715.83 | 3,093.11 | |
| 9550880065270400468 | 3,089.16 | 2,840.96 | |
| 合计 | 23,027.27 | 21,192.31 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“附表：募集资金使用情况对照表”。
根据《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行并在科创板上市的实际募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
（1）年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）；
（2）防弹无纬布及制品产业化项目；
（3）高性能纤维及先进复合材料技术研究中心；
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入1,960.07万元。其中，“年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）”累计投入940.89万元；“防弹无纬布及制品产业化项目”累计投入702.34万元；“高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”累计投入316.84万元。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用
北京同益中新材料科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
第
页共
页
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，以提高募集资金使用效率，增加股东回报率。截至2022年12月31日，上述理财产品已经赎回。
北京同益中新材料科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
第
页共
页
2022年，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型金额
金额产品起息日
产品起息日产品到期日
产品到期日是否赎回
是否赎回广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益14,000.00
14,000.002022-1-14
2022-1-142022-3-31
2022-3-31是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益4,000.00
4,000.002022-4-7
2022-4-72022-9-30
2022-9-30是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益10,000.00
10,000.002022-4-7
2022-4-72022-6-30
2022-6-30是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益10,000.00
10,000.002022-7-6
2022-7-62022-12-30
2022-12-30是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益3,500.00
3,500.002022-1-14
2022-1-142022-3-31
2022-3-31是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益3,000.00
3,000.002022-4-7
2022-4-72022-9-30
2022-9-30是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益3,000.00
3,000.002022-4-7
2022-4-72022-9-30
2022-9-30是
是广发银行
广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）
“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩沪金2210合约看涨价差结构）保本浮动收益
保本浮动收益2,500.00
2,500.002022-1-14
2022-1-142022-3-31
2022-3-31是
是
合计
合计
50,000.00
注1：年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期），使用募集资金940.89万元，使用自有资金19.26万元，合计960.14万元。截止2022年12月31日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。注2：防弹无纬布及制品产业化项目，使用募集资金702.34万元，使用自有资金498.38万元，合计1,200.72万元。截止2022年12月31日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。注3：高性能纤维及先进复合材料技术研究中心，使用募集资金316.84万元，使用自有资金570.84万元，合计887.68万元。截止2022年12月31日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。募集资金其他使用情况
募集资金其他使用情况无
| 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，以提高募集资金使用效率，增加股东回报率。报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况；截至2022年12月31日，上述理财产品已经赎回。 | 无 | 无 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金结余的金额及形成原因 |