壹石通：2023年第三季度报告

壹石通：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  壹石通(688733)公司公告

证券代码：688733 证券简称：壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至 报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入131,217,451.28-18.11347,420,955.23-23.49
归属于上市公司股东的净利润3,735,640.65-88.6515,435,438.38-86.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,498,931.78-105.09-11,022,312.23-110.91
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用919,767.89-98.09
基本每股收益（元/股）0.02-88.890.08-87.50
稀释每股收益（元/股）0.02-88.890.08-87.50
加权平均净资产收益率（%）0.17减少2.37个百分点0.69减少8.51个百分点
研发投入合计17,112,794.1242.5045,852,570.5171.53
研发投入占营业收入的比例（%）13.04增加5.55个百分点13.20增加7.31个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,986,607,501.132,986,684,265.020.00
归属于上市公司股东的所有者权益2,237,032,410.672,258,371,101.16-0.94

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,393,226.9115,783,784.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益4,296,711.3117,811,429.07
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-102,368.74-1,384,543.21
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,999.49-191,393.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1,158,997.565,561,526.92
少数股东权益影响额（税后）
合计5,234,572.4326,457,750.61

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-88.651、年初至报告期末，公司锂电池涂覆材料的需求出现阶段性下降，致使公司主要产品勃姆石出货量减少，同时公司对部分客户价格进行了灵活下调，公司营业收入较上年同期相应下降； 2、公司在2022年下半年实施股权激励，本报告期较上年同期确认的股份支付摊销费用显著增加，致使管理费用增加较多； 3、报告期内，公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，研发费用较上年同期大幅增长； 4、截至本报告期末，公司降本增效措施已取得进一步成效，第三季度毛利率环比已有明显回升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-86.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-105.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-110.91
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-98.09主要系营业收入下降以及支付职工薪酬增加、缴纳税费增加所致。
基本每股收益_本报告期-88.89主要系报告期内净利润下降以及再融资项目暂未投产增效所致。
稀释每股收益_本报告期-88.89
基本每股收益_年初至报告期末-87.50
稀释每股收益_年初至报告期末-87.50
研发投入合计_本报告期42.50

主要系公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，研发人员薪酬费用及股份支付费用增加所致。

研发投入合计_年初至报告期末71.53

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10,230报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
蒋学鑫境内自然人40,760,67520.4040,760,67540,760,675无0
合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）－新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）其他10,250,0005.1300无0
王亚娟境内自然人8,517,7124.268,517,7128,517,712无0
怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）其他6,313,2553.166,313,2556,313,255无0
陈炳龙境内自然人5,874,5002.9400质押5,460,000
杨永政境内自然人5,618,9002.8100无0
张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）其他4,800,0222.4000无0
王同成境内自然人4,476,0252.2400无0
朱树芳境内自然人3,530,7001.7700无0
周健境内自然人2,819,3911.4100无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）－新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）10,250,000人民币普通股10,250,000
陈炳龙5,874,500人民币普通股5,874,500
杨永政5,618,900人民币普通股5,618,900
张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）4,800,022人民币普通股4,800,022
王同成4,476,025人民币普通股4,476,025
朱树芳3,530,700人民币普通股3,530,700
周健2,819,391人民币普通股2,819,391
张福金2,699,149人民币普通股2,699,149
刘永开2,437,075人民币普通股2,437,075
合肥新经济产业发展投资有限公司2,200,000人民币普通股2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司23.56%的股份，为公司的控股股东；王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系，蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司27.82%的股份，为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是蒋学鑫间接控制的企业，持有公司3.16%的股份。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）截至报告期末，杨永政通过投资者信用证券账户持股5,600,000股。除此之外，公司未知上述股东是否参与融资融券或转融通业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年年初至本报告期末，公司剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为4,861.91万元（未考虑相关所得税的影响），较上年同期下降61.68%。剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,216.13万元（未考虑相关所得税的影响），较上年同期下降80.06%。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金359,092,639.44593,620,113.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产752,870,219.28754,254,762.49
衍生金融资产
应收票据26,352,058.8230,123,505.00
应收账款165,604,379.60228,560,295.68
应收款项融资19,964,707.5813,612,485.78
预付款项20,898,429.8112,661,769.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款912,163.731,223,483.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货115,213,985.40137,566,263.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,912,804.8040,800,596.71
流动资产合计1,481,821,388.461,812,423,275.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产768,308,202.41630,313,546.91
在建工程498,343,794.15323,061,045.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,724,410.8612,011,743.03
无形资产155,521,329.47157,940,338.77
开发支出
商誉
长期待摊费用2,923,694.493,518,953.82
递延所得税资产29,743,341.1618,974,617.93
其他非流动资产41,221,340.1328,440,743.28
非流动资产合计1,504,786,112.671,174,260,989.47
资产总计2,986,607,501.132,986,684,265.02
流动负债：
短期借款30,021,000.0067,371,968.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据82,961,081.63133,483,700.91
应付账款142,363,339.19156,354,633.02
预收款项
合同负债860,530.031,025,646.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,683,338.617,169,764.33
应交税费8,558,558.3529,658,779.64
其他应付款6,553,960.117,180,477.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债156,366,591.19106,942,168.30
其他流动负债21,033,218.489,988,019.76
流动负债合计454,401,617.59519,175,157.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款217,476,058.56138,920,914.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债4,188,483.575,477,330.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益71,238,248.0163,169,006.89
递延所得税负债2,270,682.731,570,754.31
其他非流动负债
非流动负债合计295,173,472.87209,138,006.03
负债合计749,575,090.46728,313,163.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）199,775,190.00199,775,190.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,799,706,570.211,766,522,943.88
减：库存股59,971,376.8129,986,311.39
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,877,265.6737,911,120.72
一般风险准备
未分配利润259,644,761.600284,148,157.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,237,032,410.672,258,371,101.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2,237,032,410.672,258,371,101.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,986,607,501.132,986,684,265.02

公司负责人：蒋学鑫 主管会计工作负责人：张月月 会计机构负责人：潘丽珠

合并利润表2023年1—9月编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入347,420,955.23454,097,672.95
其中：营业收入347,420,955.23454,097,672.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本369,277,435.12336,092,647.74
其中：营业成本259,823,024.19265,434,956.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,895,143.173,016,237.08
销售费用12,051,659.849,704,016.94
管理费用44,605,973.6131,555,585.17
研发费用45,852,570.5126,731,942.13
财务费用2,049,063.80-350,090.49
其中：利息费用6,505,158.152,298,426.45
利息收入5,437,552.063,161,513.56
加：其他收益15,753,784.938,765,084.19
投资收益（损失以“－”号填列）17,811,429.075,012,890.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,384,543.211,703,260.62
信用减值损失（损失以“－”号填列）2,878,247.69-3,496,410.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1,809,144.87-612,478.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）-424,563.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,393,293.72128,952,808.68
加：营业外收入44,109.403,781,827.50
减：营业外支出205,502.66346,830.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,231,900.46132,387,805.27
减：所得税费用-4,203,537.9215,585,413.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15,435,438.38116,802,391.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15,435,438.38116,802,391.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）15,435,438.38116,802,391.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,435,438.38116,802,391.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额15,435,438.38116,802,391.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.64
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：蒋学鑫 主管会计工作负责人：张月月 会计机构负责人：潘丽珠

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金282,419,635.70298,718,467.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40,047,620.417,649,728.80
收到其他与经营活动有关的现金30,327,721.9159,147,806.05
经营活动现金流入小计352,794,978.02365,516,002.75
购买商品、接受劳务支付的现金214,048,955.76215,835,802.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金67,042,930.0457,161,155.08
支付的各项税费44,205,612.0618,941,393.27
支付其他与经营活动有关的现金26,577,712.2725,346,677.22
经营活动现金流出小计351,875,210.13317,285,028.39
经营活动产生的现金流量净额919,767.8948,230,974.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,811,429.075,396,471.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额123,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,435,000,000.001,303,009,389.00
投资活动现金流入小计3,452,811,429.071,308,529,560.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291,061,627.26312,720,796.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,435,000,000.001,710,009,389.00
投资活动现金流出小计3,726,061,627.262,022,730,185.14
投资活动产生的现金流量净额-273,250,198.19-714,200,624.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金950,985,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金195,000,000.00323,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金51,785,587.2339,883,966.31
筹资活动现金流入小计246,785,587.231,314,579,866.31
偿还债务支付的现金86,949,553.002,163,637.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,714,935.5642,196,673.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金69,520,848.9258,069,375.83
筹资活动现金流出小计205,185,337.48102,429,686.75
筹资活动产生的现金流量净额41,600,249.751,212,150,179.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响542,609.62763,645.31
五、现金及现金等价物净增加额-230,187,570.93546,944,174.54
加：期初现金及现金等价物余额569,647,036.87518,253,795.76
六、期末现金及现金等价物余额339,459,465.941,065,197,970.30

公司负责人：蒋学鑫 主管会计工作负责人：张月月 会计机构负责人：潘丽珠

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司于2023年起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》，因会计政策变更，公司已根据最新准则要求重述相关数据。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金593,620,113.19593,620,113.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产754,254,762.49754,254,762.49
衍生金融资产
应收票据30,123,505.0030,123,505.00
应收账款228,560,295.68228,560,295.68
应收款项融资13,612,485.7813,612,485.78
预付款项12,661,769.9712,661,769.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,223,483.641,223,483.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货137,566,263.09137,566,263.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,800,596.7140,800,596.71
流动资产合计1,812,423,275.551,812,423,275.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产630,313,546.91630,313,546.91
在建工程323,061,045.73323,061,045.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,011,743.0312,011,743.03
无形资产157,940,338.77157,940,338.77
开发支出
商誉
长期待摊费用3,518,953.823,518,953.82
递延所得税资产18,974,617.9320,437,828.811,463,210.88
其他非流动资产28,440,743.2828,440,743.28
非流动资产合计1,174,260,989.471,175,724,200.351,463,210.88
资产总计2,986,684,265.022,988,147,475.901,463,210.88
流动负债：
短期借款67,371,968.2867,371,968.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据133,483,700.91133,483,700.91
应付账款156,354,633.02156,354,633.02
预收款项
合同负债1,025,646.021,025,646.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,169,764.337,169,764.33
应交税费29,658,779.6429,658,779.64
其他应付款7,180,477.577,180,477.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债106,942,168.30106,942,168.30
其他流动负债9,988,019.769,988,019.76
流动负债合计519,175,157.83519,175,157.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款138,920,914.63138,920,914.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债5,477,330.205,477,330.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益63,169,006.8963,169,006.89
递延所得税负债1,570,754.313,372,515.771,801,761.46
其他非流动负债
非流动负债合计209,138,006.03210,939,767.491,801,761.46
负债合计728,313,163.86730,114,925.321,801,761.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）199,775,190.00199,775,190.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,766,522,943.881,766,522,943.88
减：库存股29,986,311.3929,986,311.39
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,911,120.7237,877,265.67-33,855.05
一般风险准备
未分配利润284,148,157.95283,843,462.42-304,695.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,258,371,101.162,258,032,550.58-338,550.58
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2,258,371,101.162,258,032,550.58-338,550.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,986,684,265.022,988,147,475.901,463,210.88

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
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