容知日新：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688768证券简称：容知日新公告编号：2026-024

安徽容知日新科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于2021年

月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为

18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年

月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

、募集资金使用及结余情况2026年半年度，本公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元，置换承兑汇票支出0.00万元，合计投入募集资金

0.00万元，截至2026年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金17,786.53万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额

899.02万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,744.19万元，划入2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专户1.62万元，划入“容知日新工

业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户2,742.57万元，募集资金专户2026年

月

日余额合计为

0.00万元。公司首次公开发行A股股票募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

注：如有尾差系四舍五入影响

（二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

1、募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]882号文同意，本公司于2024年

月向特定对象发行人民币普通股股票5,801,305股，每股面值

元，每股价格人民币27.58元；募集资金总额人民币16,000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币

402.82万元，公司实际募集资金净额为人民币15,597.18万元。截至2024年11月5日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

、募集资金使用及结余情况2026年半年度，本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目

69.70万元，置换承兑汇票支出

129.79万元，合计投入募集

资金199.50万元，截至2026年6月30日，公司累计使用向特定对象发行A股股票募集资金8,869.22万元，补充流动资金2,739.91万元，划入“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户3,657.43万元后，募集资金余额为

454.27万元（其中募集资金专户余额

44.27万元，募集资金理财产品专用结算账户余额410万元），募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额

109.65万元，募集资金专户2026年

月

日余额合计

44.27万元。公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

（三）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况公司于2025年

月

日召开的公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及2025年7月11日召开的2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称

“募投项目”）“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”。公司董事会、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了明确的同意意见。

公司实际将以上结余募集资金中6,400.00万元用于实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，其余结余募集资金2,739.91万元用于永久补充流动资金。公司在合肥高新技术产业开发区实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，项目计划投资金额12,520.00万元，公司计划使用结余募集资金投入6,400.00万元，资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自有资金或自筹资金进行补充建设。2026年半年度，本公司“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金实际使用情况为：直接投入募集资金项目

698.03万元，置换承兑汇票支出1,626.95万元，本年累计投入募集资金2,324.97万元。截至2026年6月30日，公司累计使用“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金3,981.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,497.88万元（其中募集资金专户余额

197.88万元，募集资金理财产品专用结算账户余额2,300万元），募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额79.82万元，该项目的募集资金专户2026年

月

日余额合计

197.88万元。

公司容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

项目名称

以前年度已投入金额

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金2021年

月

日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年

月

日，本公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称

（二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金2024年11月，本公司与国元证券和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

注：募集资金实际余额为4,542,694.22元，其中有4,100,000.00元存放于募集资金理财产品专用结算账户。

（三）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况

2025年7月，本公司及子公司合肥科博软件技术有限公司与国元证券和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专

户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司用于实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称

注：募集资金实际余额为24,978,815.94元，其中有23,000,000.00元存放于募集资金理财产品专用结算账户。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行A股募集资金

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行A股募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,786.53万元。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2026年

月

日，本公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,869.22万元。

、结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况

截至2026年6月30日，本公司实际将以上结余募集资金用于永久补充流动资金的金额为2,739.91万元；容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目实际投入募集资金款项共计人民币3,981.94万元，合计6,721.85万元。

公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计33,377.61万元，具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年

月

日，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2026年

月

日，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资

金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币7,300万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理和最高额不超过50,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为

151.05万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2026年

月

日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况参见“一、募集资金基本情况”之“（三）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年

月

日：

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会2026年

月

日附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

截至2026年

月

日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：（

）招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内协定存款余额为1,478,815.94元；（

）中信银行股份有限公司合肥蜀山支行账户内协定存款余额为31,697.14元。

注

：公司于2021年

月份首发上市登陆上交所科创板，由于首发募投项目存在募资不足，为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心项目建设和补充流动资金，2024年11月，公司2023年度向特定对象发行A股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。注2：上表中设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目和研发中心建设项目“调整后投资总额”为募投项目结项时已使用金额加上预留的尾款和铺底流动资金；“调整后投资总额”大于“募集资金总额”系公司将理财收入和不再转出的发行费用进行补流和投入新项目所致。