珠海冠宇：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

珠海冠宇电池股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”或“（本）公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币

14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。

截至2021年

月

日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，本公司由主承销商招商证券采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债券，每张债券面值

100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,656,437.90元后，募集资金净额为3,057,386,562.10元。截至2022年

月

日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》予以验证。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监管等方面均作了明确的规定。

（一）募集资金监管协议情况根据相关规定和《募集资金管理制度》，公司开设了银行募集资金专户，并与银行、招商证券签署了三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金三方监管协议签署情况如下：

募集资金监管协议表

注1：因中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国建设银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。注

：因交通银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交通银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。注3：因中国银行股份有限公司珠海新青支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司广东省分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。注

：因中国银行股份有限公司重庆万盛支行、中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行和中国银行股份有限公司重庆綦江南州支行均无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级单位中国银行股份有限公司重庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。注5：中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行于2022年4月28日名称变更为中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行。注6：因中国银行股份有限公司重庆綦江南州支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级单位中国银行股份有限公司重庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

、2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况截至2022年

月

日，“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金23,392.60万元已使用完毕，为便于管理，公司将结余利息收入8.19万元转入公司的银行存款账户，用于公司日常经营及业务发展，并于2022年

月

日将开设在中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行的募集资金专用账户（账号：

113076317880）及开设在中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行的募集资金专用账户（账号：

8110901013001340177）办理注销手续。截至2022年

月

日，珠海聚合物锂电池生产基地建设项目开设在中国银行股份有限公司重庆万盛支行的募集资金专用账户（账号：113076314743）相应募集资金15,525.00万元已使用完毕，并于2022年

月

日办理注销手续。截至2023年6月27日，重庆锂电池电芯封装生产线项目终止，并于2023年6月29日将已投入使用10,893.36万元募集资金归还至开设在中国银行股份有限公司重庆綦江南州支行的募集资金专用账户（账号：

108876313827）。截至2023年12月28日，研发中心升级建设项目开设在中信银行股份有限公司

横琴粤澳深度合作区分行的募集资金专用账户（账号：8110901012401340186）相应募集资金26,000.00万元已使用完毕，并于2023年

月

日办理注销手续。重庆锂电池电芯封装生产线项目终止，开设在中国银行股份有限公司重庆綦江南州支行的募集资金专用账户（账号108876313827）相应募集资金26,000.00万元，已将对应资金与利息26,787.44万元转账至募集资金专用账户（账号114489575968），并于2024年

月

日办理注销手续。截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况截至2022年

月

日，“补充流动资金”已实施完毕且相应募集资金90,000.00万元已使用完毕，并于2022年11月8日将开设在中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行的募集资金专用账户（账号：

8110901013101504923）办理注销手续。截至2026年

月

日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况截至2026年6月30日，本公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见“附件

：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况截至2026年6月30日，本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附件2：2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金置换情况2021年12月13日，本公司2021年第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39,045.17万元置换预先已投入

募投项目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付的发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字〔2021〕第351A018551号），经保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换情况

2022年

月

日，本公司召开了公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金22,683.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金278.00万元置换已支付的发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第351A016720号），经保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年全部置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年

月

日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

本公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币

亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2、募集资金现金管理明细

（1）2021年首次公开发行股票募集资金报告期内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均符合保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。截至2026年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金报告期内，公司不存在使用2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况截至2022年

月

日，鉴于2021年首次公开发行股票募投项目“补充流动资金项目”已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）8.19万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及

业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

本公司于2024年8月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”、“原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”结项后的节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。2024年8月19日，公司已将节余募集资金39,536.35万元（含利息收入）从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

（六）募集资金使用的其他情况

1、本公司于2022年4月18日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监

事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目”的实施地点由原地点“珠海市斗门区井岸镇斗门区新青科技工业园西片伟创力南厂南侧、香海路西沿线北侧”变更为“珠海市斗门区珠峰大道

号

栋厂房F”。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

、本公司于2022年

月

日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。截至2026年6月30日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

、本公司于2023年

月

日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，增加公司全资子公司重庆冠宇电池有限公司珠海分公司作为“锂离子电池试验与测试中心建设项目”的实施主体。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金使用情况

、重庆锂电池电芯封装生产线项目本公司于2023年

月

日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，于2023年6月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并于2023年

月

日将已投

入使用10,893.36万元募集资金归还至募集资金专户中。该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

、钢壳锂电池生产扩建项目“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后，公司于2024年

月

日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后尚未明确用途的募集资金26,000.00万元变更投向用于建设“钢壳锂电池生产扩建项目”。

该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金及披露违规的情形。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表

：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未承诺“珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”预计效益、内部收益率等相关项目评价指标或其他财务指标。注2：“研发中心升级建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。注3：“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。注4：“钢壳锂电池生产扩建项目”本期实现的效益基于2026年半年度未经审计财务数据计算。

附表

：

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”和“原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目”无法单独核算效益，前述两个项目主要是通过对现有生产线进行升级改造以提升生产效率，项目效益反映在公司的整体经济效益中；注2：“锂离子电池试验与测试中心建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中；注3：“补充流动资金”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。注4：“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”本期实现的效益基于2026年半年度未经审计财务数据计算。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币