五矿新能：可转债转股结果暨股份变动公告

转债代码:118022

转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”) 向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自2023 年4 月17 日开始转股。截 至2026 年6 月30 日,“锂科转债”共有人民币216,000 元已转换为公司股票,转 股数量为13,712 股,占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000711%。

未转股可转债情况:截至2026 年6 月30 日,“锂科转债”尚未转股的可转 债金额为人民币3,249,784,000 元,占“锂科转债”发行总量的99.993354%。

?本季度转股情况:2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间,“锂科转债” 共有人民币6,000 元已转换为公司股票,转股数量为384 股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1784 号)同意注册, 公司于2022 年10 月11 日向不特定对象发行了3,250.00 万张可转换公司债券,每 张面值为人民币100 元,发行总额为325,000.00 万元,期限为自发行之日起六年, 即自2022 年10 月11 日至2028 年10 月10 日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意,公司325,000.00 万元可转换公司债券于2022 年11 月7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “锂科转债”,债券代码“118022”。

(三)根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的约定,公司该次发行的“锂科转债”自2023 年4 月17 日起可转换为本公司股份, 可转换公司债券的初始转股价格为15.76 元/股,因公司实施2022 年年度权益分派, 自2023 年6 月15 日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.53 元/股,具体内 容详见公司于2023 年6 月9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于实施2022 年年度权益分派调整“锂科转债”转股价格的提示性公告》(公告

编号:2023-034)。因公司实施2025 年年度权益分派,自2026 年6 月18 日起公司 可转债的转股价格调整为人民币15.49 元/股,具体内容详见公司于2026 年6 月1 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025 年年度权益 分派调整“锂科转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:2026-023)。

二、可转债本次转股情况

“锂科转债”的转股期限为2023 年4 月17 日至2028 年10 月10 日,2026 年 4 月1 日至2026 年6 月30 日期间,“锂科转债”共有人民币6,000 元已转换为公 司股票,转股数量为384 股。截至2026 年6 月30 日,“锂科转债”共有人民币 216,000 元已转换为公司股票,转股数量为13,712 股,占“锂科转债”转股前公司 已发行股份总额的0.000711%。

截至2026 年6 月30 日,“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 3,249,784,000 元,占“锂科转债”发行总量的99.993354%。

三、股本变动情况

单位:股

变动前

变动后

本次可转债转股

股份类别

(2026 年3 月31 日)

(2026 年6 月30 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 1,929,219,600 384 1,929,219,984

总股本 1,929,219,600 384 1,929,219,984

四、其他

投资者如需了解“锂科转债”的详细情况,请查阅公司于2022 年9 月30 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0731-88998117

联系邮箱:cylico@minmetals.com

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会 2026 年7 月2 日