西安奕材：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688783证券简称：西安奕材公告编号：

2026-029

西安奕斯伟材料科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）53,780万股，发行价格8.62元/股，募集资金总额人民币463,583.60万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币450,682.75万元。本次募集资金已于2025年10月22日全部到位，毕马威（华振）会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月23日出具了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2500609号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2026年

月

日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户余额为人民币6.44万元（均为利息收入），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司及子公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行在2025年10月15日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年

月

日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：1、期末余额均为利息收入。

2、上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

3、公司收到中国银行陕西省分行通知，因管辖关系调整，公司在中国银行西安万寿路支行开立的募集资金现金管理专用结算账户（103721204223）开户机构变更为中国银行西安咸宁路支行（为中国银行西安万寿路支行的上级机构）。此次变更仅涉及开户机构名称的调整，账户名称及账号保持不变，已签订的各项协议继续有效。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用合计人民币378,484.90万元，毕马威（华振）会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入资金的情况、使用情况进行了审计并出具了《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2505148号）。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-005）。截至2025年12月31日，置换资金已转出募集资金专项账户。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目境外设备采购相关款项，后续定期从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对上述事项发表了无异议的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。

自2025年12月2日至2026年5月30日，公司使用自有资金先行支付金额合计63,575.83万元，公司已于2026年6月2日完成等额置换，金额合计54,887.40万元（含募集资金利息收入660.77万元）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款、收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

报告期内，公司利用闲置募集资金现金管理单日最高余额7亿元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，有序推进募投项目，合规审慎使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“调整后投资总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币450,682.75万元。注2：其中“截至报告期末累计投入进度”超过100%部分为闲置募集资金产生的利息收入。注3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注4：由于本公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。注5：根据目前建设进度，募投项目预计2026年12月完成建设。